Spire vs UGI
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- UGI est la plus grande entreprise, avec $7,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,5 Md pour Spire, soit environ 2,9 fois plus.
- UGI a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (1,1%, contre −4,5%).
- Spire a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 21,2%, contre 15,2%).
- UGI a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 5,4%, contre −13,9%).
- UGI a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (9,8%, contre 5,2%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Spire : un PER de 15,0x contre 12,9x pour UGI.
| Dernier exercice | SR · EX25 | UGI · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $5,0 Md | $8,3 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,5 Md | $7,3 Md |
| Flux de trésorerie disponible | −$344 M | $390 M |
| Résultat net | $272 M | $678 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | −4,5% | 1,1% |
| Croissance sur 5 ans | 5,9% | 2,1% |
| Variation du nombre d'actions | 4,3% | 1,8% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 58,8% | — |
| Marge opérationnelle | 21,2% | 15,2% |
| Marge nette | 11,0% | 9,3% |
| Marge FTD | −13,9% | 5,4% |
| Rentabilité du capital | 5,2% | 9,8% |
| Rentabilité des capitaux propres | 8,2% | 14,9% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $5,2 Md | $6,4 Md |
| Dette nette / EBITDA | 6,3x | 3,8x |
| Dividendes et rachats | $182 M | $355 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 15,0x | 12,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
SR $1,5 Md
UGI $5,7 Md
FY17
SR $1,7 Md
UGI $6,1 Md
FY18
SR $2,0 Md
UGI $7,7 Md
FY19
SR $2,0 Md
UGI $7,3 Md
FY20
SR $1,9 Md
UGI $6,6 Md
FY21
SR $2,2 Md
UGI $7,4 Md
FY22
SR $2,2 Md
UGI $10,1 Md
FY23
SR $2,7 Md
UGI $8,9 Md
FY24
SR $2,6 Md
UGI $7,2 Md
FY25
SR $2,5 Md
UGI $7,3 Md
SR
UGI
FY16
SR 18,4%
UGI 17,4%
FY17
SR 19,6%
UGI 16,5%
FY18
SR 15,0%
UGI 13,9%
FY19
SR 15,5%
UGI 8,4%
FY20
SR 11,1%
UGI 15,0%
FY21
SR 20,1%
UGI 31,6%
FY22
SR 18,6%
UGI 16,5%
FY23
SR 15,7%
UGI −16,2%
FY24
SR 18,8%
UGI 10,7%
FY25
SR 21,2%
UGI 15,2%
SR
UGI
FY16
SR $35,0 M
UGI $406 M
FY17
SR −$150 M
UGI $326 M
FY18
SR −$42,8 M
UGI $511 M
FY19
SR −$372 M
UGI $373 M
FY20
SR −$169 M
UGI $447 M
FY21
SR −$375 M
UGI $791 M
FY22
SR −$497 M
UGI −$88,0 M
FY23
SR −$222 M
UGI $133 M
FY24
SR $51,1 M
UGI $386 M
FY25
SR −$344 M
UGI $390 M
SR
UGI
FY16
SR 4,9%
UGI 9,6%
FY17
SR 5,0%
UGI —
FY18
SR 6,0%
UGI —
FY19
SR —
UGI 5,6%
FY20
SR —
UGI 8,2%
FY21
SR 10,1%
UGI 16,5%
FY22
SR 6,7%
UGI 11,0%
FY23
SR 5,2%
UGI −9,9%
FY24
SR 5,1%
UGI 5,6%
FY25
SR 5,2%
UGI 9,8%
SR
UGI
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.