Bio-Techne vs Waters
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Waters est la plus grande entreprise, avec $3,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,2 Md pour Bio-Techne, soit environ 2,6 fois plus.
- Waters a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,0%, contre −0,4%).
- Waters a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 25,4%, contre 20,7%).
- Bio-Techne a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 21,7%, contre 17,1%).
- Waters a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (21,0%, contre 9,2%).
| Dernier exercice | TECH · EX26 | WAT · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $11,4 Md | $44,6 Md |
| Chiffre d'affaires | $1,2 Md | $3,2 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $263 M | $540 M |
| Résultat net | $182 M | $643 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | −0,4% | 7,0% |
| Croissance sur 5 ans | 5,5% | 6,0% |
| Variation du nombre d'actions | −1,7% | 0,3% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 65,8% | 59,3% |
| Marge opérationnelle | 20,7% | 25,4% |
| Marge nette | 15,0% | 20,3% |
| Marge FTD | 21,7% | 17,1% |
| Rentabilité du capital | 9,2% | 21,0% |
| Rentabilité des capitaux propres | 9,0% | 29,3% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$64,7 M | $822 M |
| Dette nette / EBITDA | −0,2x | 0,8x |
| Dividendes et rachats | $91,6 M | $14,7 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 9 | 6 |
FY17
TECH $563 M
WAT $2,3 Md
FY18
TECH $643 M
WAT $2,4 Md
FY19
TECH $714 M
WAT $2,4 Md
FY20
TECH $739 M
WAT $2,4 Md
FY21
TECH $931 M
WAT $2,8 Md
FY22
TECH $1,1 Md
WAT $3,0 Md
FY23
TECH $1,1 Md
WAT $3,0 Md
FY24
TECH $1,2 Md
WAT $3,0 Md
FY25
TECH $1,2 Md
WAT $3,2 Md
FY26
TECH $1,2 Md
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH 21,4%
WAT 28,7%
FY18
TECH 21,2%
WAT 30,6%
FY19
TECH 20,6%
WAT 29,4%
FY20
TECH 21,3%
WAT 27,3%
FY21
TECH 25,5%
WAT 29,5%
FY22
TECH 26,8%
WAT 29,4%
FY23
TECH 26,3%
WAT 27,7%
FY24
TECH 17,8%
WAT 27,9%
FY25
TECH 8,4%
WAT 25,4%
FY26
TECH 20,7%
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH $129 M
WAT $663 M
FY18
TECH $149 M
WAT $570 M
FY19
TECH $156 M
WAT $603 M
FY20
TECH $153 M
WAT $738 M
FY21
TECH $308 M
WAT $711 M
FY22
TECH $280 M
WAT $566 M
FY23
TECH $216 M
WAT $442 M
FY24
TECH $236 M
WAT $620 M
FY25
TECH $257 M
WAT $540 M
FY26
TECH $263 M
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH 7,8%
WAT 30,7%
FY18
TECH 10,9%
WAT 70,7%
FY19
TECH 8,8%
WAT 58,5%
FY20
TECH 8,3%
WAT 48,3%
FY21
TECH 13,7%
WAT 55,3%
FY22
TECH 15,3%
WAT 49,0%
FY23
TECH 13,2%
WAT 30,2%
FY24
TECH 8,6%
WAT 22,4%
FY25
TECH 3,5%
WAT 21,0%
FY26
TECH 9,2%
WAT —
TECH
WAT
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.