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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Adamas Trust, Inc.

ADAM Nasdaq Real Estate Investment Trusts Finanza ES2016–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$7,81

1,0%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$149 Mln
78,0% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
92,3%
203,1 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$149 Mln
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$126 Mln
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
5,6%
9,7 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$721 Mln
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
4,6x
Su un EPS di $1,68 (12 mesi)

Di cosa si occupa Adamas Trust, Inc.

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
ADAMAS TRUST, INC.
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 20 feb 2026
N. di protocollo · CIK
0001273685-26-000029
0001273685

Ricavi e margini

Adamas Trust, Inc. ha registrato $149 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 78,0% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 9,2% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $126 Mln nell'esercizio 2025, il 84,3% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Adamas Trust, Inc. ha restituito $77,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 61% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 0,8%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Adamas Trust, Inc. può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $290 Mln$245 Mln$187 Mln$167 Mln$210 Mln
Debito incl. leasing finanziari $1,0 Mrd$542 Mln$934 Mln$573 Mln$736 Mln
Debito netto / EBITDA 3,4x———3,3x
Debito / patrimonio netto 0,4x0,3x0,6x0,4x0,5x
Copertura degli interessi 2,4x−2,6x−0,4x——
Totale attività $5,7 Mrd$6,2 Mrd$7,4 Mrd$9,2 Mrd$12,6 Mrd
Totale passività $3,2 Mrd$4,4 Mrd$5,8 Mrd$7,8 Mrd$11,2 Mrd
Patrimonio netto $2,3 Mrd$1,8 Mrd$1,6 Mrd$1,4 Mrd$1,4 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) $712 Mln$298 Mln$747 Mln$406 Mln$525 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito — ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
Il debito è sceso rispetto alle attività — — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓
L'indice di liquidità è salito — — — — — — — — — —
Il numero di azioni non è aumentato — ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
Il margine lordo è salito — — — — — — — — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
F-score — / 3— / 64 / 75 / 73 / 74 / 74 / 74 / 75 / 75 / 7
Rapporto dei ratei 0,2%0,6%0,6%0,7%−2,8%1,1%−6,6%−1,2%−0,9%0,1%
Altman Z'' ——————————

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $64,6 Mln $58,0 Mln $78,7 Mln $128 Mln $127 Mln $128 Mln $129 Mln $66,5 Mln $83,9 Mln $149 Mln
Margine di interesse $64,6 Mln $58,0 Mln $78,7 Mln $128 Mln $127 Mln $128 Mln $129 Mln $66,5 Mln $83,9 Mln $149 Mln
Accantonamenti per perdite su crediti $0,6 Mln $0,5 Mln $0,2 Mln $0,0 Mln — — $0,0 Mln $0,0 Mln $3,2 Mln —
Utile operativo — $91,9 Mln $104 Mln $172 Mln −$287 Mln $191 Mln −$340 Mln −$77,7 Mln −$92,9 Mln $138 Mln
Oneri finanziari $255 Mln $308 Mln $377 Mln $567 Mln $223 Mln $79,3 Mln $129 Mln $192 Mln — —
Utile ante imposte $70,7 Mln $91,9 Mln $104 Mln — — — — — — —
Imposte sul reddito $3,1 Mln $3,4 Mln −$1,1 Mln −$0,4 Mln $1,0 Mln $2,5 Mln $0,5 Mln $0,1 Mln $1,0 Mln $0,1 Mln
Utile netto $67,6 Mln $92,0 Mln $103 Mln $174 Mln −$289 Mln $193 Mln −$299 Mln −$48,7 Mln −$62,0 Mln $149 Mln
Utile netto per gli azionisti ordinari $54,7 Mln $76,3 Mln $79,2 Mln $145 Mln −$330 Mln $144 Mln −$341 Mln −$90,0 Mln −$104 Mln $101 Mln
EPS diluito $0,50 $0,66 $0,61 $0,64 −$0,89 $1,51 −$3,61 −$0,99 −$1,14 $1,10
Azioni diluite 0,11 Mrd 0,13 Mrd 0,15 Mrd 0,24 Mrd 0,37 Mrd 0,10 Mrd 0,09 Mrd 0,09 Mrd 0,09 Mrd 0,09 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $53,8 Mln $29,3 Mln $24,2 Mln $35,1 Mln $111 Mln $139 Mln $91,8 Mln $30,0 Mln $14,1 Mln $134 Mln
Investimenti in capitale (capex) $0,0 Mln $0,3 Mln $0,5 Mln $0,1 Mln $0,2 Mln $46,1 Mln $209 Mln $50,4 Mln $24,6 Mln $8,2 Mln
Free cash flow $53,8 Mln $29,0 Mln $23,7 Mln $35,0 Mln $111 Mln $92,9 Mln −$118 Mln −$20,5 Mln −$10,6 Mln $126 Mln
Ammortamenti — — — $0,0 Mln $0,4 Mln $19,3 Mln $127 Mln $24,6 Mln $39,8 Mln $23,1 Mln
Compensi in azioni $0,5 Mln $1,6 Mln $2,6 Mln $5,4 Mln $9,9 Mln $10,2 Mln $11,9 Mln $8,8 Mln $6,1 Mln $8,2 Mln
Acquisizioni $28,4 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln — — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $16,7 Mln
Riacquisti di azioni — — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $44,4 Mln $8,6 Mln $3,5 Mln $1,5 Mln
Dividendi pagati — $93,9 Mln $97,9 Mln $163 Mln $105 Mln $152 Mln $152 Mln $129 Mln $74,9 Mln $75,5 Mln
Dividendi e riacquisti — $93,9 Mln $97,9 Mln $163 Mln $105 Mln $152 Mln $196 Mln $137 Mln $78,4 Mln $77,0 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $83,6 Mln $95,2 Mln $104 Mln $119 Mln $293 Mln $290 Mln $245 Mln $187 Mln $167 Mln $210 Mln
Debito totale — $240 Mln $214 Mln $224 Mln $220 Mln $1,0 Mrd $542 Mln $934 Mln $573 Mln $736 Mln
Prestiti, netti — — — $41,2 Mln $63,6 Mln — — — — —
Avviamento $25,2 Mln $25,2 Mln $25,2 Mln $25,2 Mln $0,0 Mln — — — $0,0 Mln $22,4 Mln
Attività immateriali — — — — — — — — $0,3 Mln $17,3 Mln
Totale attività $9,0 Mrd $12,1 Mrd $14,7 Mrd $23,5 Mrd $4,7 Mrd $5,7 Mrd $6,2 Mrd $7,4 Mrd $9,2 Mrd $12,6 Mrd
Totale passività $8,1 Mrd $11,1 Mrd $13,6 Mrd $21,3 Mrd $2,3 Mrd $3,2 Mrd $4,4 Mrd $5,8 Mrd $7,8 Mrd $11,2 Mrd
Azioni privilegiate — — $290 Mln $505 Mln $505 Mln $538 Mln $538 Mln $535 Mln $535 Mln $540 Mln
Patrimonio netto $848 Mln $972 Mln $1,2 Mrd $2,2 Mrd $2,3 Mrd $2,3 Mrd $1,8 Mrd $1,6 Mrd $1,4 Mrd $1,4 Mrd
Margini
Margine operativo — 158,5% 131,8% 134,9% −226,0% 149,7% −263,7% −116,8% −110,8% 92,3%
Margine EBITDA — — — 134,9% −225,7% 164,7% −165,4% −79,8% −63,3% 107,8%
Margine netto 104,5% 158,6% 130,7% 135,9% −227,0% 151,4% −231,5% −73,2% −74,0% 99,8%
Margine FCF 83,3% 50,1% 30,1% 27,4% 87,0% 72,8% −91,2% −30,8% −12,6% 84,3%
Margine di interesse sui ricavi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Rendimenti
Rendimento del capitale — 7,9% 8,0% 5,9% −10,2% 4,9% −13,0% −2,6% −4,1% 5,6%
Rendimento del patrimonio netto 8,0% 10,1% 9,6% 10,3% −12,8% 8,3% −14,5% −2,9% −4,2% 10,6%
Rendimento delle attività 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% −2,1% 3,7% −5,0% −0,7% −0,7% 1,4%
Rendimento del patrimonio tangibile 6,6% 8,1% 6,9% 6,6% −14,3% 6,2% −19,3% −5,7% −7,4% 7,3%
Crescita
Crescita dei ricavi — −10,3% 35,8% 62,4% −0,6% 0,4% 1,1% −48,4% 26,0% 78,0%
Crescita dell'utile netto — 36,2% 11,9% 68,9% −266,1% — −254,6% — — —
Crescita dell'EPS — 32,0% −7,6% 4,9% −239,1% — −339,1% — — —
Crescita dell'FCF — −46,1% −18,3% 47,4% 216,1% −16,0% −226,6% — — —
Variazione del numero di azioni — 18,9% 13,1% 64,5% 52,9% −74,3% −1,0% −3,5% −0,2% 0,8%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA — — — 0,6x — 3,4x — — — 3,3x
Debito / patrimonio netto — 0,2x 0,2x 0,1x 0,1x 0,4x 0,3x 0,6x 0,4x 0,5x
Copertura degli interessi — 0,3x 0,3x 0,3x −1,3x 2,4x −2,6x −0,4x — —
Accantonamenti / prestiti — — — 0,1% — — — — — —
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 0,0% 0,5% 0,6% 0,1% 0,2% 36,1% 162,3% 75,8% 29,4% 5,5%
Compensi in azioni / ricavi 0,8% 2,8% 3,3% 4,2% 7,8% 8,0% 9,2% 13,3% 7,2% 5,5%
Distribuzioni / FCF — 323,3% 412,8% 467,1% 95,4% 163,3% — — — 61,2%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — — 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
Rapporto dei ratei 0,2% 0,6% 0,6% 0,7% −2,8% 1,1% −6,6% −1,2% −0,9% 0,1%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001273685). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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