Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
ARI NYSE Real Estate Investment Trusts Finanza ES2016–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$6,42
1,9%
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$272 Mln
10,6%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
—
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$127 Mln
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
—
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$845 Mln
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
8,0x
Su un EPS di $0,80 (12 mesi)
Di cosa si occupa Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 10 feb 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001193125-26-044725
0001467760
Ricavi e margini
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ha registrato $272 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 10,6% rispetto all'anno precedente.
ES16
Ricavi $201 Mln
ES17
Ricavi $260 Mln
ES18
Ricavi $289 Mln
ES19
Ricavi $334 Mln
ES20
Ricavi $279 Mln
ES21
Ricavi $285 Mln
ES22
Ricavi $304 Mln
ES23
Ricavi $345 Mln
ES24
Ricavi $304 Mln
ES25
Ricavi $272 Mln
T3 '23
Ricavi $81,2 Mln
T4 '23
Ricavi $84,2 Mln
T1 '24
Ricavi $80,5 Mln
T2 '24
Ricavi $81,1 Mln
T3 '24
Ricavi $71,6 Mln
T4 '24
Ricavi $70,5 Mln
T1 '25
Ricavi $65,8 Mln
T2 '25
Ricavi $70,9 Mln
T3 '25
Ricavi $61,6 Mln
T4 '25
Ricavi $73,3 Mln
T1 '26
Ricavi $58,6 Mln
T2 '26
Ricavi $44,4 Mln
ES16
Lordo —
Operativo —
Netto 78,7%
FCF —
ES17
Lordo —
Operativo —
Netto 74,1%
FCF —
ES18
Lordo —
Operativo —
Netto 76,0%
FCF —
ES19
Lordo —
Operativo —
Netto 68,8%
FCF —
ES20
Lordo —
Operativo —
Netto 6,6%
FCF —
ES21
Lordo —
Operativo —
Netto 78,6%
FCF —
ES22
Lordo —
Operativo —
Netto 87,4%
FCF —
ES23
Lordo —
Operativo —
Netto 16,9%
FCF —
ES24
Lordo —
Operativo —
Netto −39,4%
FCF —
ES25
Lordo —
Operativo —
Netto 46,7%
FCF —
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T3 '23
Lordo —
Operativo —
Netto 56,8%
FCF —
T4 '23
Lordo —
Operativo —
Netto 55,3%
FCF —
T1 '24
Lordo —
Operativo —
Netto −129,8%
FCF —
T2 '24
Lordo —
Operativo —
Netto 44,1%
FCF —
T3 '24
Lordo —
Operativo —
Netto −127,9%
FCF —
T4 '24
Lordo —
Operativo —
Netto 57,7%
FCF —
T1 '25
Lordo —
Operativo —
Netto 39,5%
FCF —
T2 '25
Lordo —
Operativo —
Netto 29,3%
FCF —
T3 '25
Lordo —
Operativo —
Netto 82,4%
FCF —
T4 '25
Lordo —
Operativo —
Netto 39,9%
FCF —
T1 '26
Lordo —
Operativo —
Netto 44,7%
FCF —
T2 '26
Lordo —
Operativo —
Netto 58,1%
FCF —
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −8,1% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
ES16
Utile netto $158 Mln
ES17
Utile netto $193 Mln
ES18
Utile netto $220 Mln
ES19
Utile netto $230 Mln
ES20
Utile netto $18,4 Mln
ES21
Utile netto $224 Mln
ES22
Utile netto $265 Mln
ES23
Utile netto $58,1 Mln
ES24
Utile netto −$120 Mln
ES25
Utile netto $127 Mln
T3 '23
Utile netto $46,1 Mln
T4 '23
Utile netto $46,5 Mln
T1 '24
Utile netto −$105 Mln
T2 '24
Utile netto $35,8 Mln
T3 '24
Utile netto −$91,5 Mln
T4 '24
Utile netto $40,7 Mln
T1 '25
Utile netto $26,0 Mln
T2 '25
Utile netto $20,7 Mln
T3 '25
Utile netto $50,8 Mln
T4 '25
Utile netto $29,2 Mln
T1 '26
Utile netto $26,2 Mln
T2 '26
Utile netto $25,8 Mln
ES16
EPS diluito $1,74
ES17
EPS diluito $1,54
ES18
EPS diluito $1,48
ES19
EPS diluito $1,40
ES20
EPS diluito $0,01
ES21
EPS diluito $1,46
ES22
EPS diluito $1,68
ES23
EPS diluito $0,29
ES24
EPS diluito −$0,97
ES25
EPS diluito $0,81
T3 '23
EPS diluito $0,30
T4 '23
EPS diluito $0,29
T1 '24
EPS diluito −$0,76
T2 '24
EPS diluito $0,23
T3 '24
EPS diluito −$0,69
T4 '24
EPS diluito $0,25
T1 '25
EPS diluito $0,16
T2 '25
EPS diluito $0,12
T3 '25
EPS diluito $0,34
T4 '25
EPS diluito $0,19
T1 '26
EPS diluito $0,16
T2 '26
EPS diluito $0,11
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES16
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 8,2%
Rendimento delle attività 4,5%
ES17
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 9,6%
Rendimento delle attività 5,1%
ES18
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 9,6%
Rendimento delle attività 4,8%
ES19
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 9,0%
Rendimento delle attività 3,8%
ES20
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 0,8%
Rendimento delle attività 0,3%
ES21
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 9,8%
Rendimento delle attività 2,9%
ES22
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 11,4%
Rendimento delle attività 2,9%
ES23
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 2,5%
Rendimento delle attività 0,6%
ES24
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −5,9%
Rendimento delle attività −1,4%
ES25
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 6,8%
Rendimento delle attività 1,4%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di — nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES16
Free cash flow —
ES17
Free cash flow —
ES18
Free cash flow —
ES19
Free cash flow —
ES20
Free cash flow —
ES21
Free cash flow —
ES22
Free cash flow —
ES23
Free cash flow —
ES24
Free cash flow —
ES25
Free cash flow —
ES16
Flusso di cassa operativo $124 Mln
Investimenti —
ES17
Flusso di cassa operativo $155 Mln
Investimenti —
ES18
Flusso di cassa operativo $266 Mln
Investimenti —
ES19
Flusso di cassa operativo $273 Mln
Investimenti —
ES20
Flusso di cassa operativo $164 Mln
Investimenti —
ES21
Flusso di cassa operativo $199 Mln
Investimenti —
ES22
Flusso di cassa operativo $268 Mln
Investimenti —
ES23
Flusso di cassa operativo $274 Mln
Investimenti —
ES24
Flusso di cassa operativo $200 Mln
Investimenti —
ES25
Flusso di cassa operativo $143 Mln
Investimenti —
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T3 '23
Flusso di cassa operativo $83,4 Mln
Investimenti —
T4 '23
Flusso di cassa operativo $30,8 Mln
Investimenti —
T1 '24
Flusso di cassa operativo $52,8 Mln
Investimenti —
T2 '24
Flusso di cassa operativo $50,2 Mln
Investimenti —
T3 '24
Flusso di cassa operativo $47,2 Mln
Investimenti —
T4 '24
Flusso di cassa operativo $49,9 Mln
Investimenti —
T1 '25
Flusso di cassa operativo $39,3 Mln
Investimenti —
T2 '25
Flusso di cassa operativo $63,2 Mln
Investimenti —
T3 '25
Flusso di cassa operativo $31,7 Mln
Investimenti —
T4 '25
Flusso di cassa operativo $8,2 Mln
Investimenti —
T1 '26
Flusso di cassa operativo $12,6 Mln
Investimenti —
T2 '26
Flusso di cassa operativo $33,9 Mln
Investimenti —
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ha restituito $141 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è sceso del 0,6%.
ES16
Dividendi $132 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES17
Dividendi $184 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES18
Dividendi $227 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES19
Dividendi $269 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES20
Dividendi $238 Mln
Riacquisti $128 Mln
ES21
Dividendi $200 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES22
Dividendi $201 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES23
Dividendi $202 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES24
Dividendi $186 Mln
Riacquisti $40,8 Mln
ES25
Dividendi $141 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
Dividendi
Riacquisti
T3 '23
Dividendi $50,5 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T4 '23
Dividendi $50,5 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T1 '24
Dividendi $50,8 Mln
Riacquisti —
T2 '24
Dividendi $50,6 Mln
Riacquisti —
T3 '24
Dividendi $49,3 Mln
Riacquisti $2,9 Mln
T4 '24
Dividendi $35,2 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T1 '25
Dividendi $35,4 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T2 '25
Dividendi $35,3 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T3 '25
Dividendi $34,7 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T4 '25
Dividendi $35,8 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T1 '26
Dividendi $35,6 Mln
Riacquisti $30,3 Mln
T2 '26
Dividendi $34,8 Mln
Riacquisti $93,2 Mln
Dividendi
Riacquisti
ES16
Azioni diluite 0,07 Mrd
ES17
Azioni diluite 0,10 Mrd
ES18
Azioni diluite 0,15 Mrd
ES19
Azioni diluite 0,18 Mrd
ES20
Azioni diluite 0,15 Mrd
ES21
Azioni diluite 0,17 Mrd
ES22
Azioni diluite 0,17 Mrd
ES23
Azioni diluite 0,14 Mrd
ES24
Azioni diluite 0,14 Mrd
ES25
Azioni diluite 0,14 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. può sostenerlo.
ES16
Liquidità $201 Mln
Debito —
ES17
Liquidità $77,7 Mln
Debito —
ES18
Liquidità $110 Mln
Debito —
ES19
Liquidità $452 Mln
Debito —
ES20
Liquidità $325 Mln
Debito —
ES21
Liquidità $343 Mln
Debito —
ES22
Liquidità $222 Mln
Debito —
ES23
Liquidità $225 Mln
Debito —
ES24
Liquidità $317 Mln
Debito —
ES25
Liquidità $140 Mln
Debito —
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $343 Mln | $222 Mln | $225 Mln | $317 Mln | $140 Mln |
| Totale attività | $8,4 Mrd | $9,6 Mrd | $9,3 Mrd | $8,4 Mrd | $9,9 Mrd |
| Totale passività | $6,1 Mrd | $7,2 Mrd | $7,1 Mrd | $6,5 Mrd | $8,0 Mrd |
| Patrimonio netto | $2,3 Mrd | $2,4 Mrd | $2,2 Mrd | $1,9 Mrd | $1,9 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — | — | — |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 |
| Rapporto dei ratei | 1,0% | 1,0% | −1,0% | −0,7% | −2,1% | 0,3% | −0,0% | −2,3% | −3,6% | −0,2% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $201 Mln | $260 Mln | $289 Mln | $334 Mln | $279 Mln | $285 Mln | $304 Mln | $345 Mln | $304 Mln | $272 Mln |
| Margine di interesse | $201 Mln | $260 Mln | $289 Mln | $334 Mln | $279 Mln | $266 Mln | $242 Mln | $252 Mln | $199 Mln | $167 Mln |
| Accantonamenti per perdite su crediti | $15,0 Mln | $5,0 Mln | $20,0 Mln | $20,0 Mln | — | — | — | — | — | — |
| Oneri finanziari | $63,8 Mln | $78,1 Mln | $115 Mln | $153 Mln | $149 Mln | $163 Mln | $271 Mln | $466 Mln | — | — |
| Utile ante imposte | — | — | — | — | — | $224 Mln | $265 Mln | $58,6 Mln | −$119 Mln | $127 Mln |
| Imposte sul reddito | — | — | — | — | — | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,4 Mln | $0,4 Mln | $0,3 Mln |
| Utile netto | $158 Mln | $193 Mln | $220 Mln | $230 Mln | $18,4 Mln | $224 Mln | $265 Mln | $58,1 Mln | −$120 Mln | $127 Mln |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | $128 Mln | $156 Mln | $193 Mln | $212 Mln | $4,8 Mln | $211 Mln | $253 Mln | $45,9 Mln | −$132 Mln | $114 Mln |
| EPS diluito | $1,74 | $1,54 | $1,48 | $1,40 | $0,01 | $1,46 | $1,68 | $0,29 | −$0,97 | $0,81 |
| Azioni diluite | 0,07 Mrd | 0,10 Mrd | 0,15 Mrd | 0,18 Mrd | 0,15 Mrd | 0,17 Mrd | 0,17 Mrd | 0,14 Mrd | 0,14 Mrd | 0,14 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $124 Mln | $155 Mln | $266 Mln | $273 Mln | $164 Mln | $199 Mln | $268 Mln | $274 Mln | $200 Mln | $143 Mln |
| Ammortamenti | — | — | — | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $2,6 Mln | $0,7 Mln | $8,2 Mln | $11,7 Mln | $11,2 Mln |
| Compensi in azioni | $4,5 Mln | $11,0 Mln | $8,8 Mln | $15,9 Mln | $16,8 Mln | $17,6 Mln | $18,3 Mln | $17,4 Mln | $16,5 Mln | $13,6 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $128 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $40,8 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi pagati | $132 Mln | $184 Mln | $227 Mln | $269 Mln | $238 Mln | $200 Mln | $201 Mln | $202 Mln | $186 Mln | $141 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $132 Mln | $184 Mln | $227 Mln | $269 Mln | $366 Mln | $200 Mln | $201 Mln | $202 Mln | $227 Mln | $141 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $201 Mln | $77,7 Mln | $110 Mln | $452 Mln | $325 Mln | $343 Mln | $222 Mln | $225 Mln | $317 Mln | $140 Mln |
| Prestiti, netti | — | — | — | — | — | — | — | $694 Mln | $487 Mln | $313 Mln |
| Totale attività | $3,5 Mrd | $4,1 Mrd | $5,1 Mrd | $6,9 Mrd | $6,9 Mrd | $8,4 Mrd | $9,6 Mrd | $9,3 Mrd | $8,4 Mrd | $9,9 Mrd |
| Totale passività | $1,6 Mrd | $2,0 Mrd | $2,6 Mrd | $4,3 Mrd | $4,7 Mrd | $6,1 Mrd | $7,2 Mrd | $7,1 Mrd | $6,5 Mrd | $8,0 Mrd |
| Azioni privilegiate | — | — | — | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln |
| Patrimonio netto | $1,9 Mrd | $2,1 Mrd | $2,5 Mrd | $2,6 Mrd | $2,3 Mrd | $2,3 Mrd | $2,4 Mrd | $2,2 Mrd | $1,9 Mrd | $1,9 Mrd |
| Margini | ||||||||||
| Margine netto | 78,7% | 74,1% | 76,0% | 68,8% | 6,6% | 78,6% | 87,4% | 16,9% | −39,4% | 46,7% |
| Margine di interesse sui ricavi | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 93,4% | 79,6% | 73,2% | 65,5% | 61,4% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del patrimonio netto | 8,2% | 9,6% | 9,6% | 9,0% | 0,8% | 9,8% | 11,4% | 2,5% | −5,9% | 6,8% |
| Rendimento delle attività | 4,5% | 5,1% | 4,8% | 3,8% | 0,3% | 2,9% | 2,9% | 0,6% | −1,4% | 1,4% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | 6,6% | 7,5% | 7,7% | 8,0% | 0,2% | 9,2% | 10,7% | 2,1% | −7,0% | 6,2% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | — | 29,8% | 11,1% | 15,6% | −16,7% | 2,1% | 6,7% | 13,5% | −11,9% | −10,6% |
| Crescita dell'utile netto | — | 22,3% | 14,0% | 4,6% | −92,0% | 1.116,3% | 18,7% | −78,1% | −305,8% | — |
| Crescita dell'EPS | — | −11,5% | −3,9% | −5,4% | −99,3% | 14.500,0% | 15,1% | −82,7% | −434,5% | — |
| Variazione del numero di azioni | — | 38,1% | 51,9% | 14,3% | −15,8% | 13,8% | −1,7% | −14,6% | −1,1% | −0,6% |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Compensi in azioni / ricavi | 2,2% | 4,2% | 3,0% | 4,8% | 6,0% | 6,2% | 6,0% | 5,1% | 5,4% | 5,0% |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| Rapporto dei ratei | 1,0% | 1,0% | −1,0% | −0,7% | −2,1% | 0,3% | −0,0% | −2,3% | −3,6% | −0,2% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001467760). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.