Concrete Pumping Holdings, Inc.
BBCP Nasdaq Construction - Special Trade Contractors Finanza ES2018–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$9,38
0,2%Di cosa si occupa Concrete Pumping Holdings, Inc.
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- Ragione sociale
- Concrete Pumping Holdings, Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 ottobre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 13 gen 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001437749-26-001203
0001703956
Ricavi e margini
Concrete Pumping Holdings, Inc. ha registrato $393 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 7,8% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2018 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −42,4% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $17,5 Mln nell'esercizio 2025, il 4,5% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Concrete Pumping Holdings, Inc. ha restituito $67,3 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 384% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 2,9%.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Concrete Pumping Holdings, Inc. può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $9,3 Mln | $7,5 Mln | $15,9 Mln | $43,0 Mln | $44,4 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $423 Mln | $371 Mln | $372 Mln | $373 Mln | $418 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 6,2x | 4,3x | 3,0x | 3,1x | 3,9x |
| Debito / patrimonio netto | 1,6x | 1,3x | 1,2x | 1,2x | 1,6x |
| Copertura degli interessi | 1,5x | 1,9x | 2,2x | 1,9x | 1,3x |
| Indice di liquidità corrente | 1,4x | 0,7x | 1,1x | 2,0x | 2,2x |
| Indice di liquidità immediata | 1,3x | 0,7x | 1,0x | 1,9x | 2,0x |
| Totale attività | $793 Mln | $887 Mln | $905 Mln | $898 Mln | $880 Mln |
| Totale passività | $505 Mln | $583 Mln | $571 Mln | $551 Mln | $590 Mln |
| Patrimonio netto | $263 Mln | $279 Mln | $308 Mln | $322 Mln | $265 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $413 Mln | $363 Mln | $356 Mln | $330 Mln | $373 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES18 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il margine lordo è salito | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 6 / 9 | 8 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 |
| Rapporto dei ratei | −3,0% | −11,6% | −5,7% | −7,3% | −7,8% | −6,5% |
| Altman Z'' | 0,41 | 0,56 | 0,35 | 0,90 | 1,25 | 0,93 |
7 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES18 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | |||||||
| Ricavi | $243 Mln | — | $316 Mln | $401 Mln | $442 Mln | $426 Mln | $393 Mln |
| Utile lordo | $106 Mln | — | $138 Mln | $164 Mln | $178 Mln | $166 Mln | $151 Mln |
| Utile operativo | $40,0 Mln | — | $38,0 Mln | $50,1 Mln | $61,5 Mln | $49,3 Mln | $41,5 Mln |
| Oneri finanziari | $21,4 Mln | — | $25,2 Mln | $25,9 Mln | $28,1 Mln | $25,6 Mln | $31,6 Mln |
| Utile ante imposte | $18,6 Mln | — | −$12,4 Mln | $34,2 Mln | $40,6 Mln | $24,3 Mln | $10,1 Mln |
| Imposte sul reddito | −$9,8 Mln | — | $2,6 Mln | $5,5 Mln | $8,8 Mln | $8,1 Mln | $3,7 Mln |
| Utile netto | $28,4 Mln | — | −$15,1 Mln | $28,7 Mln | $31,8 Mln | $16,2 Mln | $6,4 Mln |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | $20,6 Mln | — | −$16,8 Mln | $26,9 Mln | $30,0 Mln | $14,5 Mln | $4,6 Mln |
| EPS diluito | $2,47 | — | −$0,31 | $0,47 | $0,54 | $0,26 | $0,09 |
| Azioni diluite | 0,01 Mrd | — | 0,05 Mrd | 0,05 Mrd | 0,05 Mrd | 0,05 Mrd | 0,05 Mrd |
| Flussi di cassa | |||||||
| Flusso di cassa operativo | $39,6 Mln | — | $75,8 Mln | $76,7 Mln | $96,9 Mln | $86,9 Mln | $64,3 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $31,7 Mln | — | $62,8 Mln | $102 Mln | $54,5 Mln | $43,8 Mln | $46,8 Mln |
| Free cash flow | $7,9 Mln | — | $13,0 Mln | −$25,2 Mln | $42,4 Mln | $43,1 Mln | $17,5 Mln |
| Ammortamenti | $17,7 Mln | — | $28,8 Mln | $34,9 Mln | $58,7 Mln | $57,1 Mln | $53,5 Mln |
| Compensi in azioni | $0,3 Mln | — | $6,6 Mln | $5,0 Mln | $3,8 Mln | $2,4 Mln | $2,0 Mln |
| Riacquisti di azioni | — | — | $0,3 Mln | $4,1 Mln | $10,5 Mln | $10,2 Mln | $14,2 Mln |
| Dividendi pagati | — | — | — | — | — | $0,0 Mln | $53,1 Mln |
| Dividendi e riacquisti | — | — | $0,3 Mln | $4,1 Mln | $10,5 Mln | $10,2 Mln | $67,3 Mln |
| Stato patrimoniale | |||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $8,6 Mln | $6,7 Mln | $9,3 Mln | $7,5 Mln | $15,9 Mln | $43,0 Mln | $44,4 Mln |
| Debito totale | $173 Mln | $365 Mln | $423 Mln | $370 Mln | $372 Mln | $373 Mln | $418 Mln |
| Passività per leasing finanziari | — | — | — | $0,3 Mln | $0,2 Mln | — | — |
| Attività correnti | $56,5 Mln | $60,0 Mln | $67,6 Mln | $81,6 Mln | $94,3 Mln | $112 Mln | $113 Mln |
| Passività correnti | $96,4 Mln | $62,3 Mln | $48,2 Mln | $110 Mln | $84,0 Mln | $56,3 Mln | $52,3 Mln |
| Rimanenze | $3,8 Mln | $4,6 Mln | $4,9 Mln | $5,5 Mln | $6,7 Mln | $5,9 Mln | $7,4 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $202 Mln | $304 Mln | $338 Mln | $419 Mln | $428 Mln | $416 Mln | $413 Mln |
| Avviamento | $74,7 Mln | $223 Mln | $225 Mln | $220 Mln | $222 Mln | $223 Mln | $224 Mln |
| Attività immateriali | $36,4 Mln | $184 Mln | $138 Mln | $138 Mln | $120 Mln | $106 Mln | $93,9 Mln |
| Totale attività | $370 Mln | $774 Mln | $793 Mln | $887 Mln | $905 Mln | $898 Mln | $880 Mln |
| Totale passività | $309 Mln | $482 Mln | $505 Mln | $583 Mln | $571 Mln | $551 Mln | $590 Mln |
| Patrimonio netto | $46,0 Mln | $267 Mln | $263 Mln | $279 Mln | $308 Mln | $322 Mln | $265 Mln |
| Margini | |||||||
| Margine lordo | 43,7% | — | 43,6% | 40,8% | 40,3% | 38,9% | 38,5% |
| Margine operativo | 16,4% | — | 12,0% | 12,5% | 13,9% | 11,6% | 10,6% |
| Margine EBITDA | 23,7% | — | 21,2% | 21,2% | 27,2% | 25,0% | 24,2% |
| Margine netto | 11,7% | — | −4,8% | 7,1% | 7,2% | 3,8% | 1,6% |
| Margine FCF | 3,2% | — | 4,1% | −6,3% | 9,6% | 10,1% | 4,5% |
| Rendimenti | |||||||
| Rendimento del capitale | 19,0% | — | 4,4% | 6,5% | 7,3% | 5,0% | 4,2% |
| Rendimento del capitale impiegato | 14,6% | — | 5,1% | 6,4% | 7,5% | 5,9% | 5,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 61,7% | — | −5,7% | 10,6% | 10,8% | 5,1% | 2,2% |
| Rendimento delle attività | 7,7% | — | −1,9% | 3,4% | 3,5% | 1,8% | 0,7% |
| Crescita | |||||||
| Crescita dei ricavi | — | — | — | 27,1% | 10,2% | −3,7% | −7,8% |
| Crescita dell'utile netto | — | — | — | — | 10,9% | −49,0% | −60,7% |
| Crescita dell'EPS | — | — | — | — | 14,9% | −51,9% | −65,4% |
| Crescita dell'FCF | — | — | — | −293,5% | — | 1,7% | −59,3% |
| Variazione del numero di azioni | — | — | — | 2,7% | −1,2% | 0,1% | −2,9% |
| Solidità finanziaria | |||||||
| Debito netto / EBITDA | 2,9x | — | 6,2x | 4,3x | 3,0x | 3,1x | 3,9x |
| Debito / patrimonio netto | 3,8x | 1,4x | 1,6x | 1,3x | 1,2x | 1,2x | 1,6x |
| Copertura degli interessi | 1,9x | — | 1,5x | 1,9x | 2,2x | 1,9x | 1,3x |
| Indice di liquidità corrente | 0,6x | 1,0x | 1,4x | 0,7x | 1,1x | 2,0x | 2,2x |
| Indice di liquidità immediata | 0,5x | 0,9x | 1,3x | 0,7x | 1,0x | 1,9x | 2,0x |
| Allocazione del capitale | |||||||
| Capex / ricavi | 13,0% | — | 19,9% | 25,4% | 12,3% | 10,3% | 11,9% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,1% | — | 2,1% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 0,5% |
| Distribuzioni / FCF | — | — | 2,5% | — | 24,8% | 23,6% | 384,0% |
| Punteggi di qualità | |||||||
| F-score di Piotroski | — | — | — | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 |
| Z'' di Altman | 0,4 | — | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,9 |
| Rapporto dei ratei | −3,0% | — | −11,6% | −5,7% | −7,3% | −7,8% | −6,5% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001703956). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.
