China Automotive Systems, Inc.
CAAS Nasdaq Motor Vehicle Parts & Accessories Finanza ES2023–ES2025
Di cosa si occupa China Automotive Systems, Inc.
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- Ragione sociale
- China Automotive Systems, Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 20-F · 22 apr 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001104659-26-046434
0002037400
Ricavi e margini
China Automotive Systems, Inc. ha registrato $766 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 17,6% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2023 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 6,6% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $74,4 Mln nell'esercizio 2025, il 9,7% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
China Automotive Systems, Inc. ha restituito $2,2 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 3% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 0,0%.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente China Automotive Systems, Inc. può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $155 Mln | $84,5 Mln | $178 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | — | $72,6 Mln | $81,3 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | −0,2x | −1,4x |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,2x | 0,2x |
| Copertura degli interessi | 38,4x | 22,2x | 31,5x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,3x | 1,4x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 1,1x |
| Totale attività | — | $851 Mln | $1,0 Mrd |
| Totale passività | — | $461 Mln | $551 Mln |
| Patrimonio netto | $344 Mln | $350 Mln | $401 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | −$12,0 Mln | −$96,6 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | ✓ |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✓ | ✓ |
| Il margine lordo è salito | — | ✕ | ✓ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 8 / 9 |
| Rapporto dei ratei | — | 2,4% | −7,4% |
| Altman Z'' | — | — | — |
3 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Conto economico | |||
| Ricavi | $576 Mln | $651 Mln | $766 Mln |
| Utile lordo | $104 Mln | $109 Mln | $145 Mln |
| Ricerca e sviluppo | $29,2 Mln | $27,6 Mln | $45,1 Mln |
| Utile operativo | $39,2 Mln | $40,3 Mln | $53,6 Mln |
| Oneri finanziari | $1,0 Mln | $1,8 Mln | $1,7 Mln |
| Utile ante imposte | $48,2 Mln | $44,1 Mln | $61,4 Mln |
| Imposte sul reddito | $5,1 Mln | $5,9 Mln | $11,6 Mln |
| Utile netto | $37,7 Mln | $30,0 Mln | $42,8 Mln |
| EPS diluito | $1,25 | $0,99 | $1,42 |
| Azioni diluite | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd |
| Flussi di cassa | |||
| Flusso di cassa operativo | $19,9 Mln | $9,8 Mln | $112 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $18,2 Mln | $43,7 Mln | $37,2 Mln |
| Free cash flow | $1,7 Mln | −$33,9 Mln | $74,4 Mln |
| Ammortamenti | $18,7 Mln | $20,2 Mln | $14,3 Mln |
| Riacquisti di azioni | — | $0,1 Mln | — |
| Dividendi pagati | — | $22,4 Mln | $2,2 Mln |
| Dividendi e riacquisti | — | $22,5 Mln | $2,2 Mln |
| Stato patrimoniale | |||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $155 Mln | $84,5 Mln | $178 Mln |
| Debito totale | — | $72,6 Mln | $81,3 Mln |
| Attività correnti | — | $603 Mln | $738 Mln |
| Passività correnti | — | $456 Mln | $541 Mln |
| Rimanenze | — | $113 Mln | $124 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $104 Mln | $134 Mln |
| Attività immateriali | — | $3,4 Mln | $3,6 Mln |
| Totale attività | — | $851 Mln | $1,0 Mrd |
| Totale passività | — | $461 Mln | $551 Mln |
| Patrimonio netto | $344 Mln | $350 Mln | $401 Mln |
| Margini | |||
| Margine lordo | 18,0% | 16,8% | 19,0% |
| Margine operativo | 6,8% | 6,2% | 7,0% |
| Margine EBITDA | 10,1% | 9,3% | 8,9% |
| Margine netto | 6,5% | 4,6% | 5,6% |
| Margine FCF | 0,3% | −5,2% | 9,7% |
| Rendimenti | |||
| Rendimento del capitale | — | 10,3% | 14,3% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | 10,2% | 11,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,9% | 8,6% | 11,4% |
| Rendimento delle attività | — | 3,5% | 4,6% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | 10,9% | 8,7% | 10,8% |
| Crescita | |||
| Crescita dei ricavi | — | 12,9% | 17,6% |
| Crescita dell'utile netto | — | −20,4% | 42,9% |
| Crescita dell'EPS | — | −20,8% | 43,4% |
| Crescita dell'FCF | — | −2.127,5% | — |
| Variazione del numero di azioni | — | −0,0% | −0,0% |
| Solidità finanziaria | |||
| Debito netto / EBITDA | — | −0,2x | −1,4x |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,2x | 0,2x |
| Copertura degli interessi | 38,4x | 22,2x | 31,5x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,3x | 1,4x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 1,1x |
| Allocazione del capitale | |||
| Capex / ricavi | 3,2% | 6,7% | 4,9% |
| Distribuzioni / FCF | — | — | 2,9% |
| Punteggi di qualità | |||
| F-score di Piotroski | — | — | 8,0 |
| Rapporto dei ratei | — | 2,4% | −7,4% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0002037400). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.