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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Cato Corp

CATO NYSE Retail-Women's Clothing Stores Finanza ES2016–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$2,33

0,4%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$654 Mln
0,6% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
−1,9%
2,1 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$5,9 Mln
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
−$5,2 Mln
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$44,3 Mln
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$0,30 (12 mesi)

Di cosa si occupa Cato Corp

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
CATO CORP
Chiusura dell'esercizio
31 gennaio 2026
Ultima relazione annuale
10-K · 25 mar 2026
N. di protocollo · CIK
0001562762-26-000041
0000018255

Ricavi e margini

Cato Corp ha registrato $654 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 0,6% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di −$5,2 Mln nell'esercizio 2025, il −0,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Cato Corp ha restituito $1,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è sceso del 2,4%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Cato Corp può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $166 Mln$129 Mln$103 Mln$77,7 Mln$73,6 Mln
Copertura degli interessi 541,2x−41,1x−511,4x−446,9x−110,1x
Indice di liquidità corrente 1,5x1,4x1,3x1,2x1,2x
Indice di liquidità immediata 0,9x0,8x0,8x0,6x0,7x
Totale attività $634 Mln$553 Mln$487 Mln$452 Mln$421 Mln
Totale passività $380 Mln$327 Mln$294 Mln$290 Mln$264 Mln
Patrimonio netto $254 Mln$227 Mln$192 Mln$162 Mln$157 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) —————

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Il rendimento delle attività è salito — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — — — — — — — — — —
L'indice di liquidità è salito — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
Il numero di azioni non è aumentato — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il margine lordo è salito — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
F-score — / 36 / 87 / 85 / 82 / 87 / 85 / 85 / 82 / 86 / 8
Rapporto dei ratei −4,1%−4,9%−5,9%−3,0%−2,6%−3,7%−2,2%−4,7%0,4%−1,0%
Altman Z'' —6,416,693,861,842,962,191,610,931,20

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $957 Mln $850 Mln $830 Mln $825 Mln $575 Mln $769 Mln $759 Mln $708 Mln $650 Mln $654 Mln
Utile lordo $355 Mln $297 Mln $307 Mln $316 Mln $142 Mln $316 Mln $250 Mln $244 Mln $213 Mln $222 Mln
Utile operativo — $16,0 Mln $33,1 Mln $43,2 Mln −$72,8 Mln $39,0 Mln −$3,6 Mln −$17,9 Mln −$26,4 Mln −$12,7 Mln
Oneri finanziari $0,2 Mln $0,1 Mln $0,1 Mln $0,0 Mln $0,2 Mln $0,1 Mln $0,1 Mln $0,0 Mln $0,1 Mln $0,1 Mln
Utile ante imposte $49,1 Mln $16,0 Mln $33,1 Mln $43,2 Mln −$72,8 Mln $39,0 Mln $1,8 Mln −$13,8 Mln −$16,1 Mln −$7,5 Mln
Imposte sul reddito $1,9 Mln $7,4 Mln $2,6 Mln $7,3 Mln −$25,3 Mln $2,1 Mln $1,7 Mln $10,1 Mln $1,9 Mln −$1,6 Mln
Utile netto $47,2 Mln $8,5 Mln $30,5 Mln $35,9 Mln −$47,5 Mln $36,8 Mln $0,0 Mln −$23,9 Mln −$18,1 Mln −$5,9 Mln
Utile netto per gli azionisti ordinari $46,3 Mln $8,4 Mln $29,6 Mln $34,6 Mln −$45,4 Mln $34,9 Mln $0,0 Mln −$22,6 Mln −$18,6 Mln −$5,9 Mln
EPS diluito $1,72 $0,34 $1,23 $1,46 −$2,01 $1,65 $0,00 −$1,17 −$0,97 −$0,31
Azioni diluite 0,03 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $72,1 Mln $36,0 Mln $60,2 Mln $53,4 Mln −$30,7 Mln $59,8 Mln $13,4 Mln $0,5 Mln −$19,7 Mln −$1,5 Mln
Investimenti in capitale (capex) $27,3 Mln $11,1 Mln $4,4 Mln $8,3 Mln $14,0 Mln $4,1 Mln $19,4 Mln $12,5 Mln $7,9 Mln $3,8 Mln
Free cash flow $44,8 Mln $24,9 Mln $55,9 Mln $45,1 Mln −$44,7 Mln $55,7 Mln −$6,1 Mln −$12,1 Mln −$27,6 Mln −$5,2 Mln
Ammortamenti $22,7 Mln $19,6 Mln $16,5 Mln $15,5 Mln $14,7 Mln $12,4 Mln $11,1 Mln $9,9 Mln $9,8 Mln $10,0 Mln
Compensi in azioni $4,2 Mln $4,2 Mln $4,9 Mln $4,7 Mln $4,1 Mln $4,1 Mln $2,6 Mln $4,2 Mln $2,3 Mln $1,7 Mln
Riacquisti di azioni $42,6 Mln $38,9 Mln $13,3 Mln $9,6 Mln $19,7 Mln $22,0 Mln $15,2 Mln $2,6 Mln $3,9 Mln $1,0 Mln
Dividendi pagati $35,4 Mln $33,7 Mln $32,6 Mln $32,6 Mln $7,9 Mln $10,0 Mln $14,4 Mln $14,0 Mln $10,5 Mln $0,0 Mln
Dividendi e riacquisti $78,0 Mln $72,6 Mln $45,9 Mln $42,2 Mln $27,6 Mln $32,0 Mln $29,6 Mln $16,5 Mln $14,4 Mln $1,0 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $251 Mln $197 Mln $207 Mln $212 Mln $144 Mln $166 Mln $129 Mln $103 Mln $77,7 Mln $73,6 Mln
Attività correnti $444 Mln $372 Mln $371 Mln $363 Mln $291 Mln $356 Mln $278 Mln $243 Mln $223 Mln $193 Mln
Passività correnti $172 Mln $139 Mln $141 Mln $199 Mln $182 Mln $244 Mln $203 Mln $188 Mln $188 Mln $156 Mln
Rimanenze $146 Mln $122 Mln $120 Mln $115 Mln $84,1 Mln $125 Mln $112 Mln $98,6 Mln $111 Mln $83,7 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $126 Mln $109 Mln $94,3 Mln $88,7 Mln $72,6 Mln $63,1 Mln $70,4 Mln $64,0 Mln $60,3 Mln $53,7 Mln
Totale attività $606 Mln $516 Mln $498 Mln $685 Mln $591 Mln $634 Mln $553 Mln $487 Mln $452 Mln $421 Mln
Totale passività $222 Mln $190 Mln $181 Mln $368 Mln $345 Mln $380 Mln $327 Mln $294 Mln $290 Mln $264 Mln
Azioni privilegiate $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Patrimonio netto $384 Mln $326 Mln $317 Mln $317 Mln $246 Mln $254 Mln $227 Mln $192 Mln $162 Mln $157 Mln
Margini
Margine lordo 37,1% 34,9% 37,0% 38,3% 24,7% 41,1% 32,9% 34,4% 32,8% 34,0%
Margine operativo — 1,9% 4,0% 5,2% −12,7% 5,1% −0,5% −2,5% −4,1% −1,9%
Margine EBITDA — 4,2% 6,0% 7,1% −10,1% 6,7% 1,0% −1,1% −2,5% −0,4%
Margine netto 4,9% 1,0% 3,7% 4,3% −8,3% 4,8% 0,0% −3,4% −2,8% −0,9%
Margine FCF 4,7% 2,9% 6,7% 5,5% −7,8% 7,2% −0,8% −1,7% −4,3% −0,8%
Rendimenti
Rendimento del capitale impiegato — 4,2% 9,3% 8,9% −17,8% 10,0% −1,0% −6,0% −10,0% −4,8%
Rendimento del patrimonio netto 12,3% 2,4% 9,5% 11,3% −16,9% 14,7% 0,0% −11,4% −10,2% −3,7%
Rendimento delle attività 7,8% 1,5% 6,0% 6,1% −7,4% 6,0% 0,0% −4,6% −3,8% −1,4%
Rendimento del patrimonio tangibile 12,0% 2,6% 9,3% 10,9% −18,4% 13,7% 0,0% −11,7% −11,5% −3,8%
Crescita
Crescita dei ricavi — −11,1% −2,4% −0,5% −30,3% 33,8% −1,3% −6,7% −8,2% 0,6%
Crescita dell'utile netto — −81,9% 256,7% 17,8% −232,3% — −99,9% −82.655,2% — —
Crescita dell'EPS — −80,2% 261,8% 18,7% −237,7% — −100,0% — — —
Crescita dell'FCF — −44,5% 124,5% −19,3% −199,1% — −110,9% — — —
Variazione del numero di azioni — −7,2% −3,7% −1,1% −5,1% −6,3% −5,6% −2,7% −0,7% −2,4%
Solidità finanziaria
Copertura degli interessi — 140,1x 344,3x 1.489,9x −389,3x 541,2x −41,1x −511,4x −446,9x −110,1x
Indice di liquidità corrente 2,6x 2,7x 2,6x 1,8x 1,6x 1,5x 1,4x 1,3x 1,2x 1,2x
Indice di liquidità immediata 1,7x 1,8x 1,8x 1,2x 1,1x 0,9x 0,8x 0,8x 0,6x 0,7x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 2,9% 1,3% 0,5% 1,0% 2,4% 0,5% 2,6% 1,8% 1,2% 0,6%
Compensi in azioni / ricavi 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 0,3% 0,6% 0,4% 0,3%
Distribuzioni / FCF 174,0% 291,7% 82,2% 93,6% — 57,5% — — — —
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — 6,0 7,0 5,0 2,0 7,0 5,0 5,0 2,0 6,0
Z'' di Altman — 6,4 6,7 3,9 1,8 3,0 2,2 1,6 0,9 1,2
Rapporto dei ratei −4,1% −4,9% −5,9% −3,0% −2,6% −3,7% −2,2% −4,7% 0,4% −1,0%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000018255). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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