Cardinal Infrastructure Group Inc.
CDNL Nasdaq Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors Finanza ES2023–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$13,80
0,8%Di cosa si occupa Cardinal Infrastructure Group Inc.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Cardinal Infrastructure Group Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 23 mar 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001193125-26-120014
0002079999
Ricavi e margini
Cardinal Infrastructure Group Inc. ha registrato $456 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 44,7% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$5,9 Mln nell'esercizio 2025, il −1,3% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Cardinal Infrastructure Group Inc. ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 0,0%.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Cardinal Infrastructure Group Inc. può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $20,9 Mln | $97,1 Mln |
| Copertura degli interessi | 7,4x | 7,4x | 5,9x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,1x | 2,4x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 2,4x |
| Totale attività | — | $140 Mln | $395 Mln |
| Totale passività | — | $117 Mln | $255 Mln |
| Patrimonio netto | $7,5 Mln | $23,4 Mln | $58,5 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | — | — |
| Il margine lordo è salito | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | — / 6 |
| Rapporto dei ratei | — | −15,2% | −5,7% |
| Altman Z'' | — | 2,25 | 3,00 |
3 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Conto economico | |||
| Ricavi | $248 Mln | $315 Mln | $456 Mln |
| Utile operativo | $29,5 Mln | $35,9 Mln | $40,4 Mln |
| Oneri finanziari | $4,0 Mln | $4,8 Mln | $6,8 Mln |
| Utile ante imposte | $24,3 Mln | $29,6 Mln | $33,1 Mln |
| Imposte sul reddito | $0,0 Mln | $1,4 Mln | $2,0 Mln |
| Utile netto | $20,6 Mln | $21,4 Mln | $22,7 Mln |
| Flussi di cassa | |||
| Flusso di cassa operativo | $30,9 Mln | $42,6 Mln | $37,9 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $12,3 Mln | $20,8 Mln | $43,8 Mln |
| Free cash flow | $18,6 Mln | $21,9 Mln | −$5,9 Mln |
| Ammortamenti | $13,2 Mln | $18,7 Mln | $25,2 Mln |
| Compensi in azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $5,9 Mln |
| Acquisizioni | $10,9 Mln | $0,0 Mln | $59,4 Mln |
| Stato patrimoniale | |||
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $20,9 Mln | $97,1 Mln |
| Passività per leasing finanziari | — | — | $8,3 Mln |
| Attività correnti | — | $77,4 Mln | $216 Mln |
| Passività correnti | — | $70,5 Mln | $91,6 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $49,8 Mln | $84,9 Mln |
| Avviamento | $7,1 Mln | $7,1 Mln | $23,5 Mln |
| Attività immateriali | — | $0,0 Mln | $15,5 Mln |
| Totale attività | — | $140 Mln | $395 Mln |
| Totale passività | — | $117 Mln | $255 Mln |
| Patrimonio netto | $7,5 Mln | $23,4 Mln | $58,5 Mln |
| Margini | |||
| Margine operativo | 11,9% | 11,4% | 8,9% |
| Margine EBITDA | 17,2% | 17,3% | 14,4% |
| Margine netto | 8,3% | 6,8% | 5,0% |
| Margine FCF | 7,5% | 6,9% | −1,3% |
| Rendimenti | |||
| Rendimento del capitale impiegato | — | 51,5% | 13,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 275,4% | 138,6% | 55,5% |
| Rendimento delle attività | — | 15,2% | 8,5% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | 4.915,7% | 131,0% | 116,7% |
| Crescita | |||
| Crescita dei ricavi | — | 27,1% | 44,7% |
| Crescita dell'utile netto | — | 3,8% | 6,2% |
| Crescita dell'FCF | — | 17,5% | −127,0% |
| Solidità finanziaria | |||
| Copertura degli interessi | 7,4x | 7,4x | 5,9x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,1x | 2,4x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 2,4x |
| Allocazione del capitale | |||
| Capex / ricavi | 4,9% | 6,6% | 9,6% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,0% | 0,0% | 1,3% |
| Punteggi di qualità | |||
| Z'' di Altman | — | 2,3 | 3,0 |
| Rapporto dei ratei | — | −15,2% | −5,7% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0002079999). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.