Cadre Holdings, Inc.
CDRE NYSE Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies Finanza ES2020–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$29,99
1,8%
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$610 Mln
7,5%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
11,0%
0,7 p.p.
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$44,1 Mln
22,2%
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$56,8 Mln
117,7%
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
9,2%
1,7 p.p.
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$1,3 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
37,5x
Su un EPS di $0,80 (12 mesi)
Di cosa si occupa Cadre Holdings, Inc.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Cadre Holdings, Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 10 mar 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001104659-26-025862
0001860543
Ricavi e margini
Cadre Holdings, Inc. ha registrato $610 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente.
ES20
Ricavi $405 Mln
ES21
Ricavi $427 Mln
ES22
Ricavi $458 Mln
ES23
Ricavi $483 Mln
ES24
Ricavi $568 Mln
ES25
Ricavi $610 Mln
T3 '23
Ricavi $125 Mln
T4 '23
Ricavi $125 Mln
T1 '24
Ricavi $138 Mln
T2 '24
Ricavi $144 Mln
T3 '24
Ricavi $109 Mln
T4 '24
Ricavi $176 Mln
T1 '25
Ricavi $130 Mln
T2 '25
Ricavi $157 Mln
T3 '25
Ricavi $156 Mln
T4 '25
Ricavi $167 Mln
T1 '26
Ricavi $155 Mln
T2 '26
Ricavi $207 Mln
ES20
Lordo 37,8%
Operativo 12,3%
Netto 9,5%
FCF 10,1%
ES21
Lordo 39,9%
Operativo 12,1%
Netto 3,0%
FCF 8,7%
ES22
Lordo 38,4%
Operativo 3,7%
Netto 1,3%
FCF 9,2%
ES23
Lordo 41,6%
Operativo 11,7%
Netto 8,0%
FCF 13,8%
ES24
Lordo 41,1%
Operativo 11,8%
Netto 6,4%
FCF 4,6%
ES25
Lordo 42,5%
Operativo 11,0%
Netto 7,2%
FCF 9,3%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T3 '23
Lordo 42,8%
Operativo 13,4%
Netto 8,8%
FCF 12,9%
T4 '23
Lordo 39,9%
Operativo 10,2%
Netto 7,7%
FCF 19,6%
T1 '24
Lordo 41,8%
Operativo 8,7%
Netto 5,0%
FCF 0,6%
T2 '24
Lordo 40,6%
Operativo 13,8%
Netto 8,7%
FCF 6,3%
T3 '24
Lordo 36,6%
Operativo 5,0%
Netto 3,3%
FCF −5,7%
T4 '24
Lordo 43,9%
Operativo 16,7%
Netto 7,4%
FCF 12,7%
T1 '25
Lordo 43,1%
Operativo 10,4%
Netto 7,1%
FCF 12,4%
T2 '25
Lordo 40,9%
Operativo 9,3%
Netto 7,8%
FCF 0,7%
T3 '25
Lordo 42,7%
Operativo 12,0%
Netto 7,0%
FCF 13,9%
T4 '25
Lordo 43,4%
Operativo 12,2%
Netto 7,0%
FCF 10,7%
T1 '26
Lordo 38,7%
Operativo 4,8%
Netto 1,3%
FCF 12,8%
T2 '26
Lordo 42,1%
Operativo 10,8%
Netto 5,5%
FCF 9,0%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2020 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −6,1% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
ES20
Utile netto $38,5 Mln
ES21
Utile netto $12,7 Mln
ES22
Utile netto $5,8 Mln
ES23
Utile netto $38,6 Mln
ES24
Utile netto $36,1 Mln
ES25
Utile netto $44,1 Mln
T3 '23
Utile netto $11,1 Mln
T4 '23
Utile netto $9,6 Mln
T1 '24
Utile netto $6,9 Mln
T2 '24
Utile netto $12,6 Mln
T3 '24
Utile netto $3,7 Mln
T4 '24
Utile netto $13,0 Mln
T1 '25
Utile netto $9,2 Mln
T2 '25
Utile netto $12,2 Mln
T3 '25
Utile netto $10,9 Mln
T4 '25
Utile netto $11,7 Mln
T1 '26
Utile netto $2,0 Mln
T2 '26
Utile netto $11,4 Mln
ES20
EPS diluito $1,40
ES21
EPS diluito $0,44
ES22
EPS diluito $0,16
ES23
EPS diluito $1,02
ES24
EPS diluito $0,90
ES25
EPS diluito $1,02
T3 '23
EPS diluito $0,29
T4 '23
EPS diluito $0,25
T1 '24
EPS diluito $0,18
T2 '24
EPS diluito $0,31
T3 '24
EPS diluito $0,09
T4 '24
EPS diluito $0,32
T1 '25
EPS diluito $0,23
T2 '25
EPS diluito $0,30
T3 '25
EPS diluito $0,27
T4 '25
EPS diluito $0,22
T1 '26
EPS diluito $0,05
T2 '26
EPS diluito $0,26
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES20
Rendimento del capitale 22,4%
Rendimento del patrimonio netto 434,4%
Rendimento delle attività 13,6%
ES21
Rendimento del capitale 15,0%
Rendimento del patrimonio netto 26,0%
Rendimento delle attività 4,3%
ES22
Rendimento del capitale 4,0%
Rendimento del patrimonio netto 4,6%
Rendimento delle attività 1,7%
ES23
Rendimento del capitale 16,4%
Rendimento del patrimonio netto 21,3%
Rendimento delle attività 9,4%
ES24
Rendimento del capitale 10,9%
Rendimento del patrimonio netto 14,2%
Rendimento delle attività 6,7%
ES25
Rendimento del capitale 9,2%
Rendimento del patrimonio netto 14,0%
Rendimento delle attività 6,2%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $56,8 Mln nell'esercizio 2025, il 9,3% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES20
Free cash flow $40,7 Mln
ES21
Free cash flow $37,3 Mln
ES22
Free cash flow $41,9 Mln
ES23
Free cash flow $66,5 Mln
ES24
Free cash flow $26,1 Mln
ES25
Free cash flow $56,8 Mln
T3 '23
Free cash flow $16,1 Mln
T4 '23
Free cash flow $24,5 Mln
T1 '24
Free cash flow $0,8 Mln
T2 '24
Free cash flow $9,1 Mln
T3 '24
Free cash flow −$6,2 Mln
T4 '24
Free cash flow $22,4 Mln
T1 '25
Free cash flow $16,1 Mln
T2 '25
Free cash flow $1,2 Mln
T3 '25
Free cash flow $21,6 Mln
T4 '25
Free cash flow $18,0 Mln
T1 '26
Free cash flow $19,8 Mln
T2 '26
Free cash flow $18,7 Mln
ES20
Flusso di cassa operativo $45,4 Mln
Investimenti $4,7 Mln
ES21
Flusso di cassa operativo $40,1 Mln
Investimenti $2,8 Mln
ES22
Flusso di cassa operativo $46,4 Mln
Investimenti $4,5 Mln
ES23
Flusso di cassa operativo $73,2 Mln
Investimenti $6,7 Mln
ES24
Flusso di cassa operativo $31,8 Mln
Investimenti $5,7 Mln
ES25
Flusso di cassa operativo $63,7 Mln
Investimenti $6,9 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T3 '23
Flusso di cassa operativo $18,0 Mln
Investimenti $1,8 Mln
T4 '23
Flusso di cassa operativo $26,9 Mln
Investimenti $2,5 Mln
T1 '24
Flusso di cassa operativo $2,1 Mln
Investimenti $1,3 Mln
T2 '24
Flusso di cassa operativo $11,1 Mln
Investimenti $2,0 Mln
T3 '24
Flusso di cassa operativo −$5,2 Mln
Investimenti $1,0 Mln
T4 '24
Flusso di cassa operativo $23,7 Mln
Investimenti $1,3 Mln
T1 '25
Flusso di cassa operativo $17,4 Mln
Investimenti $1,3 Mln
T2 '25
Flusso di cassa operativo $2,6 Mln
Investimenti $1,4 Mln
T3 '25
Flusso di cassa operativo $22,5 Mln
Investimenti $0,8 Mln
T4 '25
Flusso di cassa operativo $21,3 Mln
Investimenti $3,3 Mln
T1 '26
Flusso di cassa operativo $22,5 Mln
Investimenti $2,7 Mln
T2 '26
Flusso di cassa operativo $22,1 Mln
Investimenti $3,5 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Cadre Holdings, Inc. ha restituito $15,4 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 27% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 7,7%.
ES20
Dividendi —
Riacquisti —
ES21
Dividendi $12,8 Mln
Riacquisti —
ES22
Dividendi $11,5 Mln
Riacquisti —
ES23
Dividendi $12,0 Mln
Riacquisti —
ES24
Dividendi $13,9 Mln
Riacquisti —
ES25
Dividendi $15,4 Mln
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
T3 '23
Dividendi $3,0 Mln
Riacquisti —
T4 '23
Dividendi $3,0 Mln
Riacquisti —
T1 '24
Dividendi $3,3 Mln
Riacquisti —
T2 '24
Dividendi $3,6 Mln
Riacquisti —
T3 '24
Dividendi $3,6 Mln
Riacquisti —
T4 '24
Dividendi $3,6 Mln
Riacquisti —
T1 '25
Dividendi $3,9 Mln
Riacquisti —
T2 '25
Dividendi $3,9 Mln
Riacquisti —
T3 '25
Dividendi $3,9 Mln
Riacquisti —
T4 '25
Dividendi $3,9 Mln
Riacquisti —
T1 '26
Dividendi $4,3 Mln
Riacquisti —
T2 '26
Dividendi $4,3 Mln
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
ES20
Azioni diluite 0,03 Mrd
ES21
Azioni diluite 0,03 Mrd
ES22
Azioni diluite 0,04 Mrd
ES23
Azioni diluite 0,04 Mrd
ES24
Azioni diluite 0,04 Mrd
ES25
Azioni diluite 0,04 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Cadre Holdings, Inc. può sostenerlo.
ES20
Liquidità $2,9 Mln
Debito $216 Mln
ES21
Liquidità $33,9 Mln
Debito $173 Mln
ES22
Liquidità $45,3 Mln
Debito $152 Mln
ES23
Liquidità $87,7 Mln
Debito $142 Mln
ES24
Liquidità $125 Mln
Debito $223 Mln
ES25
Liquidità $123 Mln
Debito $326 Mln
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $33,9 Mln | $45,3 Mln | $87,7 Mln | $125 Mln | $123 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $173 Mln | $152 Mln | $142 Mln | $223 Mln | $326 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | 3,3x | 0,8x | 1,2x | 2,4x |
| Debito / patrimonio netto | 2,0x | 0,9x | 0,7x | 0,7x | 1,0x |
| Copertura degli interessi | 3,1x | 2,7x | 12,5x | 8,5x | — |
| Indice di liquidità corrente | 2,1x | 2,5x | 2,6x | 3,5x | 3,5x |
| Indice di liquidità immediata | 1,3x | 1,6x | 1,7x | 2,6x | 2,5x |
| Totale attività | $312 Mln | $392 Mln | $431 Mln | $653 Mln | $770 Mln |
| Totale passività | $223 Mln | $226 Mln | $234 Mln | $341 Mln | $452 Mln |
| Patrimonio netto | $88,6 Mln | $166 Mln | $197 Mln | $312 Mln | $318 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $139 Mln | $107 Mln | $54,6 Mln | $98,3 Mln | $203 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 6 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 |
| Rapporto dei ratei | −2,5% | −9,2% | −11,5% | −8,4% | 0,8% | −2,8% |
| Altman Z'' | 2,06 | 2,94 | 2,68 | 3,94 | 4,02 | 3,70 |
6 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||
| Ricavi | $405 Mln | $427 Mln | $458 Mln | $483 Mln | $568 Mln | $610 Mln |
| Utile lordo | $153 Mln | $171 Mln | $176 Mln | $201 Mln | $233 Mln | $260 Mln |
| Ricerca e sviluppo | $5,6 Mln | $6,5 Mln | $7,1 Mln | $7,0 Mln | $8,4 Mln | $11,4 Mln |
| Utile operativo | $49,8 Mln | $51,7 Mln | $16,7 Mln | $56,5 Mln | $66,8 Mln | $67,4 Mln |
| Oneri finanziari | $24,4 Mln | $16,4 Mln | $6,2 Mln | $4,5 Mln | $7,8 Mln | — |
| Utile ante imposte | $27,9 Mln | $19,2 Mln | $9,4 Mln | $52,9 Mln | $54,2 Mln | $62,3 Mln |
| Imposte sul reddito | −$10,6 Mln | $6,5 Mln | $3,6 Mln | $14,3 Mln | $18,1 Mln | $18,2 Mln |
| Utile netto | $38,5 Mln | $12,7 Mln | $5,8 Mln | $38,6 Mln | $36,1 Mln | $44,1 Mln |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | $38,5 Mln | $12,7 Mln | $5,8 Mln | $38,6 Mln | $36,1 Mln | $44,1 Mln |
| EPS diluito | $1,40 | $0,44 | $0,16 | $1,02 | $0,90 | $1,02 |
| Azioni diluite | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd | 0,04 Mrd | 0,04 Mrd | 0,04 Mrd | 0,04 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||
| Flusso di cassa operativo | $45,4 Mln | $40,1 Mln | $46,4 Mln | $73,2 Mln | $31,8 Mln | $63,7 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $4,7 Mln | $2,8 Mln | $4,5 Mln | $6,7 Mln | $5,7 Mln | $6,9 Mln |
| Free cash flow | $40,7 Mln | $37,3 Mln | $41,9 Mln | $66,5 Mln | $26,1 Mln | $56,8 Mln |
| Ammortamenti | $14,7 Mln | $13,7 Mln | $15,7 Mln | $15,7 Mln | $16,4 Mln | $18,6 Mln |
| Compensi in azioni | — | $0,4 Mln | $31,9 Mln | $9,4 Mln | $8,4 Mln | $12,2 Mln |
| Acquisizioni | — | — | $55,5 Mln | — | $142 Mln | $89,6 Mln |
| Dividendi pagati | — | $12,8 Mln | $11,5 Mln | $12,0 Mln | $13,9 Mln | $15,4 Mln |
| Dividendi e riacquisti | — | $12,8 Mln | $11,5 Mln | $12,0 Mln | $13,9 Mln | $15,4 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $2,9 Mln | $33,9 Mln | $45,3 Mln | $87,7 Mln | $125 Mln | $123 Mln |
| Debito totale | $216 Mln | $173 Mln | $152 Mln | $142 Mln | $223 Mln | $324 Mln |
| Passività per leasing finanziari | — | — | — | — | — | $2,8 Mln |
| Depositi | $3,1 Mln | $7,6 Mln | $10,1 Mln | $9,8 Mln | $10,0 Mln | $32,5 Mln |
| Attività correnti | $117 Mln | $160 Mln | $197 Mln | $246 Mln | $328 Mln | $366 Mln |
| Passività correnti | $62,5 Mln | $74,6 Mln | $78,9 Mln | $95,2 Mln | $94,1 Mln | $104 Mln |
| Rimanenze | $60,9 Mln | $64,0 Mln | $70,3 Mln | $81,0 Mln | $82,4 Mln | $100 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $35,4 Mln | $33,1 Mln | $45,3 Mln | $44,6 Mln | $45,2 Mln | $78,8 Mln |
| Avviamento | $66,3 Mln | $66,3 Mln | $81,6 Mln | $81,7 Mln | $148 Mln | $181 Mln |
| Attività immateriali | $51,0 Mln | $42,4 Mln | $50,7 Mln | $43,5 Mln | $108 Mln | $115 Mln |
| Totale attività | $283 Mln | $312 Mln | $392 Mln | $431 Mln | $653 Mln | $770 Mln |
| Totale passività | $274 Mln | $223 Mln | $226 Mln | $234 Mln | $341 Mln | $452 Mln |
| Patrimonio netto | $8,9 Mln | $88,6 Mln | $166 Mln | $197 Mln | $312 Mln | $318 Mln |
| Margini | ||||||
| Margine lordo | 37,8% | 39,9% | 38,4% | 41,6% | 41,1% | 42,5% |
| Margine operativo | 12,3% | 12,1% | 3,7% | 11,7% | 11,8% | 11,0% |
| Margine EBITDA | 15,9% | 15,3% | 7,1% | 15,0% | 14,7% | 14,1% |
| Margine netto | 9,5% | 3,0% | 1,3% | 8,0% | 6,4% | 7,2% |
| Margine FCF | 10,1% | 8,7% | 9,2% | 13,8% | 4,6% | 9,3% |
| Rendimenti | ||||||
| Rendimento del capitale | 22,4% | 15,0% | 4,0% | 16,4% | 10,9% | 9,2% |
| Rendimento del capitale impiegato | 22,6% | 21,8% | 5,3% | 16,8% | 12,0% | 10,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 434,4% | 26,0% | 4,6% | 21,3% | 14,2% | 14,0% |
| Rendimento delle attività | 13,6% | 4,3% | 1,7% | 9,4% | 6,7% | 6,2% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | — | — | 17,3% | 53,7% | 64,7% | 206,1% |
| Crescita | ||||||
| Crescita dei ricavi | — | 5,6% | 7,1% | 5,4% | 17,6% | 7,5% |
| Crescita dell'utile netto | — | −67,1% | −54,0% | 563,9% | −6,5% | 22,2% |
| Crescita dell'EPS | — | −68,6% | −63,6% | 537,5% | −11,8% | 13,3% |
| Crescita dell'FCF | — | −8,5% | 12,5% | 58,6% | −60,7% | 117,7% |
| Variazione del numero di azioni | — | 4,1% | 26,3% | 5,0% | 6,4% | 7,7% |
| Solidità finanziaria | ||||||
| Debito netto / EBITDA | 3,3x | 2,1x | 3,3x | 0,8x | 1,2x | 2,4x |
| Debito / patrimonio netto | 24,4x | 2,0x | 0,9x | 0,7x | 0,7x | 1,0x |
| Copertura degli interessi | 2,0x | 3,1x | 2,7x | 12,5x | 8,5x | — |
| Indice di liquidità corrente | 1,9x | 2,1x | 2,5x | 2,6x | 3,5x | 3,5x |
| Indice di liquidità immediata | 0,9x | 1,3x | 1,6x | 1,7x | 2,6x | 2,5x |
| Allocazione del capitale | ||||||
| Capex / ricavi | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,1% |
| Compensi in azioni / ricavi | — | 0,1% | 7,0% | 1,9% | 1,5% | 2,0% |
| Distribuzioni / FCF | — | 34,2% | 27,5% | 18,1% | 53,4% | 27,2% |
| Punteggi di qualità | ||||||
| F-score di Piotroski | — | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 |
| Z'' di Altman | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 3,9 | 4,0 | 3,7 |
| Rapporto dei ratei | −2,5% | −9,2% | −11,5% | −8,4% | 0,8% | −2,8% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001860543). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.