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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Cadiz Inc

CDZI Nasdaq Water Supply Finanza ES2016–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$4,34

6,8%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$16,3 Mln
69,8% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
−156,9%
85,1 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$34,2 Mln
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
−$26,5 Mln
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
−21,8%
2,0 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
—
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—

Di cosa si occupa Cadiz Inc

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
CADIZ INC
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 31 mar 2026
N. di protocollo · CIK
0001437749-26-010517
0000727273

Ricavi e margini

Cadiz Inc ha registrato $16,3 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 69,8% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di −$26,5 Mln nell'esercizio 2025, il −162,5% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Cadiz Inc ha restituito $5,1 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 0,0%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Cadiz Inc può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $11,0 Mln$10,0 Mln$4,5 Mln$17,3 Mln$8,6 Mln
Debito incl. leasing finanziari $50,2 Mln$50,3 Mln$38,4 Mln$60,6 Mln$78,3 Mln
Debito / patrimonio netto 1,2x1,5x1,0x1,8x3,4x
Copertura degli interessi −1,5x−2,0x−4,2x−3,0x−3,0x
Indice di liquidità corrente 5,3x2,2x1,4x1,8x1,2x
Indice di liquidità immediata 5,3x2,1x1,0x1,6x1,1x
Totale attività $112 Mln$111 Mln$107 Mln$134 Mln$141 Mln
Totale passività $71,9 Mln$76,6 Mln$67,4 Mln$101 Mln$118 Mln
Patrimonio netto $40,6 Mln$34,2 Mln$40,0 Mln$34,0 Mln$23,3 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) $39,2 Mln$40,3 Mln$33,9 Mln$43,3 Mln$69,7 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo è positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il rendimento delle attività è salito — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
L'indice di liquidità è salito — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
Il numero di azioni non è aumentato — ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ — — — —
Il margine lordo è salito — — — — — — ✕ ✕ ✓ ✓
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 32 / 83 / 84 / 83 / 84 / 83 / 83 / 85 / 83 / 8
Rapporto dei ratei −25,1%−35,0%−20,7%−21,7%−32,3%−17,1%−5,5%−9,6%−7,9%−11,1%
Altman Z'' −20,23−22,91−22,94−21,94−24,54−16,45−17,89−19,98−16,64−16,89

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $0,4 Mln $0,4 Mln $0,4 Mln $0,4 Mln $0,5 Mln $0,6 Mln $1,5 Mln $2,0 Mln $9,6 Mln $16,3 Mln
Margine di interesse −$14,9 Mln −$17,7 Mln — — — — — — — —
Utile lordo — — — — — $0,6 Mln −$0,6 Mln −$0,9 Mln $2,3 Mln $5,2 Mln
Utile operativo −$9,2 Mln −$12,6 Mln −$11,2 Mln −$12,0 Mln −$11,8 Mln −$17,5 Mln −$16,6 Mln −$20,9 Mln −$23,2 Mln −$25,6 Mln
Oneri finanziari — $17,8 Mln $15,3 Mln $17,1 Mln $11,5 Mln $11,4 Mln $8,3 Mln $4,9 Mln $7,9 Mln $8,6 Mln
Utile ante imposte −$26,3 Mln −$33,9 Mln −$26,3 Mln −$29,0 Mln −$35,6 Mln −$30,3 Mln −$24,8 Mln −$31,4 Mln −$31,1 Mln −$34,1 Mln
Imposte sul reddito $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Utile netto −$26,3 Mln −$33,9 Mln −$26,3 Mln −$29,5 Mln −$37,8 Mln −$31,2 Mln −$24,8 Mln −$31,4 Mln −$31,1 Mln −$34,2 Mln
Utile netto per gli azionisti ordinari — — — — −$37,8 Mln −$34,0 Mln −$29,9 Mln −$36,6 Mln −$36,2 Mln −$39,2 Mln
EPS diluito −$1,41 −$1,50 −$1,09 −$1,11 −$1,11 −$0,84 — — — —
Azioni diluite 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,00 Mrd 0,00 Mrd 0,00 Mrd — — — —
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo −$9,5 Mln −$10,5 Mln −$12,2 Mln −$13,7 Mln −$13,4 Mln −$15,3 Mln −$18,6 Mln −$20,9 Mln −$21,5 Mln −$18,9 Mln
Investimenti in capitale (capex) — $1,0 Mln $1,7 Mln $1,6 Mln $5,7 Mln $22,9 Mln $3,4 Mln $5,8 Mln $0,9 Mln $7,6 Mln
Free cash flow — −$11,5 Mln −$13,9 Mln −$15,3 Mln −$19,2 Mln −$38,2 Mln −$22,0 Mln −$26,7 Mln −$22,5 Mln −$26,5 Mln
Ammortamenti $0,3 Mln $0,3 Mln $0,3 Mln $0,3 Mln $0,4 Mln $0,4 Mln $0,7 Mln $1,2 Mln $1,2 Mln $1,3 Mln
Compensi in azioni $1,3 Mln $2,3 Mln $0,5 Mln $0,6 Mln $2,1 Mln $4,7 Mln $1,9 Mln $1,5 Mln $4,6 Mln $5,3 Mln
Dividendi pagati — — — — $0,0 Mln $1,4 Mln $5,1 Mln $5,1 Mln $5,1 Mln $5,1 Mln
Dividendi e riacquisti — — — — $0,0 Mln $1,4 Mln $5,1 Mln $5,1 Mln $5,1 Mln $5,1 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $12,2 Mln $13,0 Mln $12,6 Mln $15,7 Mln $7,3 Mln $11,0 Mln $10,0 Mln $4,5 Mln $17,3 Mln $8,6 Mln
Debito totale $125 Mln $147 Mln $155 Mln $138 Mln $79,0 Mln $50,2 Mln $50,3 Mln $38,4 Mln $60,6 Mln $78,3 Mln
Attività correnti $15,6 Mln $13,5 Mln $13,0 Mln $16,1 Mln $8,0 Mln $13,2 Mln $12,4 Mln $8,0 Mln $25,8 Mln $16,1 Mln
Passività correnti $4,6 Mln $6,5 Mln $4,1 Mln $4,8 Mln $3,1 Mln $2,5 Mln $5,6 Mln $5,8 Mln $14,4 Mln $13,2 Mln
Rimanenze — — — — — $0,0 Mln $0,3 Mln $2,1 Mln $3,0 Mln $1,1 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $44,2 Mln $45,3 Mln $46,6 Mln $49,9 Mln $53,5 Mln $78,9 Mln $84,1 Mln $87,2 Mln $88,4 Mln $95,4 Mln
Avviamento $3,8 Mln $3,8 Mln $3,8 Mln $3,8 Mln $3,8 Mln $3,8 Mln $5,7 Mln $5,7 Mln $5,7 Mln $5,7 Mln
Totale attività $67,1 Mln $66,5 Mln $69,3 Mln $76,7 Mln $74,4 Mln $112 Mln $111 Mln $107 Mln $134 Mln $141 Mln
Totale passività $121 Mln $145 Mln $156 Mln $159 Mln $99,7 Mln $71,9 Mln $76,6 Mln $67,4 Mln $101 Mln $118 Mln
Azioni privilegiate — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln —
Patrimonio netto −$54,3 Mln −$78,7 Mln −$86,2 Mln −$82,1 Mln −$25,3 Mln $40,6 Mln $34,2 Mln $40,0 Mln $34,0 Mln $23,3 Mln
Margini
Margine lordo — — — — — 100,0% −37,7% −45,0% 24,0% 31,6%
Margine operativo −2.235,4% −2.892,4% −2.550,0% −2.718,6% −2.172,6% −3.105,0% −1.103,4% −1.051,7% −242,0% −156,9%
Margine EBITDA −2.164,6% −2.829,7% −2.491,4% −2.658,5% −2.102,2% −3.030,0% −1.059,8% −989,1% −229,3% −149,2%
Margine netto −6.393,0% −7.749,2% −5.971,1% −6.695,7% −6.990,2% −5.540,6% −1.651,7% −1.579,4% −324,1% −209,3%
Margine FCF — −2.625,2% −3.163,4% −3.471,0% −3.541,0% −6.769,9% −1.464,0% −1.341,6% −233,8% −162,5%
Margine di interesse sui ricavi −3.610,4% −4.054,7% — — — — — — — —
Rendimenti
Rendimento del capitale −12,4% −18,0% −15,6% −23,6% −20,0% −17,3% −17,6% −22,4% −23,8% −21,8%
Rendimento del capitale impiegato −14,7% −21,1% −17,2% −16,7% −16,5% −15,9% −15,8% −20,6% −19,4% −20,0%
Rendimento del patrimonio netto — — — — — −408,3% −66,3% −84,8% −84,2% −119,4%
Rendimento delle attività −39,3% −50,7% −38,7% −40,4% −50,1% −33,4% −22,2% −28,8% −25,7% −24,8%
Rendimento del patrimonio tangibile — — — — — −92,4% −104,9% −106,7% −128,3% −223,7%
Crescita
Crescita dei ricavi — 6,1% 0,7% 0,2% 22,7% 4,3% 166,1% 32,6% 382,6% 69,8%
Variazione del numero di azioni — 20,4% 6,5% −99,9% 29,1% 18,7% — — — —
Solidità finanziaria
Debito / patrimonio netto — — — — — 1,2x 1,5x 1,0x 1,8x 3,4x
Copertura degli interessi — −0,7x −0,7x −0,7x −1,0x −1,5x −2,0x −4,2x −3,0x −3,0x
Indice di liquidità corrente 3,4x 2,1x 3,1x 3,4x 2,6x 5,3x 2,2x 1,4x 1,8x 1,2x
Indice di liquidità immediata 3,4x 2,1x 3,1x 3,4x 2,6x 5,3x 2,1x 1,0x 1,6x 1,1x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi — 230,2% 392,3% 362,6% 1.059,0% 4.061,7% 224,9% 290,7% 9,7% 46,4%
Compensi in azioni / ricavi 314,6% 527,2% 107,5% 127,4% 387,4% 841,7% 125,0% 75,1% 47,9% 32,5%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0
Z'' di Altman −20,2 −22,9 −22,9 −21,9 −24,5 −16,4 −17,9 −20,0 −16,6 −16,9
Rapporto dei ratei −25,1% −35,0% −20,7% −21,7% −32,3% −17,1% −5,5% −9,6% −7,9% −11,1%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000727273). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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