Carlyle Secured Lending, Inc.
CGBD Nasdaq Finanza ES2020–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$10,22
0,6%Carlyle Secured Lending, Inc. in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+9,9%
Sì. Le vendite sono cresciute del 9,9% l'ultimo anno.
Fa utili?
27,4%
Sì. Trattiene il 27,4% di ogni vendita come utile.
Quanto sono sani i conti?
1 / 7
Debole. Supera 1 test di salute su 7.
Come è prezzata l'azione?
20,4x
Un'azione costa 20,4 volte il suo utile annuo per azione.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa Carlyle Secured Lending, Inc.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Carlyle Secured Lending, Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 24 feb 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001544206-26-000013
0001544206
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
Carlyle Secured Lending, Inc. ha registrato $256 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 9,9% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2020 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 66,1% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di — nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Carlyle Secured Lending, Inc. ha restituito $118 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 22,3%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Carlyle Secured Lending, Inc. può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $93,1 Mln | $30,5 Mln | $60,4 Mln | $56,6 Mln | $76,5 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $1,0 Mrd | $1,1 Mrd | $980 Mln | $961 Mln | $1,5 Mrd |
| Debito / patrimonio netto | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,3x |
| Totale attività | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $1,9 Mrd | $1,9 Mrd | $2,8 Mrd |
| Totale passività | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd | $1,0 Mrd | $1,0 Mrd | $1,6 Mrd |
| Patrimonio netto | $949 Mln | $917 Mln | $913 Mln | $905 Mln | $1,2 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $951 Mln | $1,0 Mrd | $920 Mln | $904 Mln | $1,5 Mrd |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | — | — | — | — |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 4 / 7 | 7 / 7 | 4 / 7 | 1 / 7 |
| Rapporto dei ratei | — | 4,2% | 3,5% | −6,9% | −0,8% | 11,6% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
6 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||
| Ricavi | $182 Mln | $171 Mln | $207 Mln | $242 Mln | $233 Mln | $256 Mln |
| Oneri finanziari | $39,6 Mln | $30,8 Mln | $44,0 Mln | — | — | — |
| Utile netto | $6,8 Mln | $160 Mln | $85,6 Mln | $92,3 Mln | $89,0 Mln | $70,0 Mln |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | $4,6 Mln | $157 Mln | $82,1 Mln | $88,8 Mln | $85,5 Mln | $69,1 Mln |
| EPS diluito | $0,08 | $2,69 | $1,49 | $1,64 | $1,58 | $1,01 |
| Azioni diluite | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,07 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||
| Flusso di cassa operativo | $305 Mln | $75,4 Mln | $14,5 Mln | $231 Mln | $104 Mln | −$205 Mln |
| Riacquisti di azioni | $27,3 Mln | $28,4 Mln | $28,5 Mln | $4,0 Mln | $0,0 Mln | $13,9 Mln |
| Dividendi pagati | $96,6 Mln | $83,7 Mln | $86,8 Mln | $93,0 Mln | $96,0 Mln | $104 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $124 Mln | $112 Mln | $115 Mln | $97,0 Mln | $96,0 Mln | $118 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $68,4 Mln | $93,1 Mln | $30,5 Mln | $60,4 Mln | $56,6 Mln | $76,5 Mln |
| Debito totale | — | $1,0 Mrd | $1,1 Mrd | $980 Mln | $961 Mln | $1,5 Mrd |
| Totale attività | — | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $1,9 Mrd | $1,9 Mrd | $2,8 Mrd |
| Totale passività | — | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd | $1,0 Mrd | $1,0 Mrd | $1,6 Mrd |
| Azioni privilegiate | — | $50,0 Mln | $50,0 Mln | $50,0 Mln | $50,0 Mln | $0,0 Mln |
| Patrimonio netto | $901 Mln | $949 Mln | $917 Mln | $913 Mln | $905 Mln | $1,2 Mrd |
| Margini | ||||||
| Margine netto | 3,7% | 93,6% | 41,3% | 38,2% | 38,3% | 27,4% |
| Rendimenti | ||||||
| Rendimento del patrimonio netto | 0,8% | 17,3% | 9,2% | 10,1% | 9,8% | 6,8% |
| Rendimento delle attività | — | 7,9% | 4,2% | 4,6% | 4,6% | 3,0% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | 0,5% | 16,5% | 9,0% | 9,7% | 9,4% | 5,9% |
| Crescita | ||||||
| Crescita dei ricavi | — | −6,0% | 21,0% | 16,6% | −3,7% | 9,9% |
| Crescita dell'utile netto | — | 2.248,1% | −46,6% | 7,8% | −3,6% | −21,4% |
| Crescita dell'EPS | — | 3.262,5% | −44,6% | 10,1% | −3,7% | −36,1% |
| Variazione del numero di azioni | — | 5,5% | −3,4% | −2,0% | 0,3% | 22,3% |
| Solidità finanziaria | ||||||
| Debito / patrimonio netto | — | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,3x |
| Punteggi di qualità | ||||||
| F-score di Piotroski | — | — | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 1,0 |
| Rapporto dei ratei | — | 4,2% | 3,5% | −6,9% | −0,8% | 11,6% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001544206). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.