Cardiol Therapeutics Inc.
CRDL Nasdaq Biological Products, (No Diagnostic Substances) Finanza ES2020–ES2025
Di cosa si occupa Cardiol Therapeutics Inc.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Cardiol Therapeutics Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 40-F · 31 mar 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001104659-26-037844
0001702123
Ricavi e margini
Cardiol Therapeutics Inc. ha registrato — di ricavi nell'esercizio 2025.
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$17,1 Mln nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Cardiol Therapeutics Inc. ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 21,5%.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Cardiol Therapeutics Inc. può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $66,0 Mln | $43,9 Mln | $26,4 Mln | $21,3 Mln | $15,6 Mln |
| Indice di liquidità corrente | 7,5x | 6,3x | 4,4x | 4,5x | 4,2x |
| Indice di liquidità immediata | 7,5x | 6,3x | 4,4x | 4,5x | 4,2x |
| Totale attività | $69,2 Mln | $45,8 Mln | $27,7 Mln | $22,1 Mln | $17,3 Mln |
| Totale passività | $9,2 Mln | $7,3 Mln | $6,4 Mln | $5,0 Mln | $4,2 Mln |
| Patrimonio netto | $60,0 Mln | $38,6 Mln | $21,3 Mln | $17,2 Mln | $13,1 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — | — | — |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | — | — | — | — |
| F-score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 |
| Rapporto dei ratei | −68,8% | −15,8% | −5,0% | −5,9% | −34,0% | −36,2% |
| Altman Z'' | −8,51 | 6,42 | 0,37 | −9,53 | −18,55 | −30,74 |
6 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||
| Ricavi | — | $0,1 Mln | — | — | — | — |
| Ricerca e sviluppo | $7,9 Mln | $8,7 Mln | $14,6 Mln | $10,5 Mln | $10,2 Mln | $10,0 Mln |
| Utile operativo | −$15,4 Mln | −$30,8 Mln | −$31,8 Mln | −$22,1 Mln | −$29,4 Mln | −$24,5 Mln |
| Imposte sul reddito | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | — | — | — |
| Utile netto | −$15,4 Mln | −$25,2 Mln | −$23,8 Mln | −$20,8 Mln | −$26,8 Mln | −$24,2 Mln |
| EPS diluito | −$0,51 | −$0,58 | −$0,38 | −$0,33 | −$0,37 | −$0,28 |
| Azioni diluite | 0,03 Mrd | 0,04 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,07 Mrd | 0,09 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||
| Flusso di cassa operativo | −$6,8 Mln | −$18,8 Mln | −$20,9 Mln | −$18,7 Mln | −$18,3 Mln | −$17,1 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,1 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Free cash flow | −$6,8 Mln | −$18,8 Mln | −$21,0 Mln | −$18,7 Mln | −$18,3 Mln | −$17,1 Mln |
| Compensi in azioni | $2,1 Mln | $6,8 Mln | $3,9 Mln | $3,1 Mln | $10,4 Mln | $7,7 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $11,0 Mln | $66,0 Mln | $43,9 Mln | $26,4 Mln | $21,3 Mln | $15,6 Mln |
| Attività correnti | $11,7 Mln | $68,6 Mln | $45,4 Mln | $27,3 Mln | $22,0 Mln | $17,2 Mln |
| Passività correnti | $2,0 Mln | $9,1 Mln | $7,2 Mln | $6,3 Mln | $4,9 Mln | $4,1 Mln |
| Rimanenze | $0,0 Mln | — | — | — | — | — |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $0,4 Mln | $0,3 Mln | $0,2 Mln | $0,3 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln |
| Attività immateriali | $0,6 Mln | $0,3 Mln | $0,2 Mln | $0,2 Mln | — | — |
| Totale attività | $12,5 Mln | $69,2 Mln | $45,8 Mln | $27,7 Mln | $22,1 Mln | $17,3 Mln |
| Totale passività | $2,1 Mln | $9,2 Mln | $7,3 Mln | $6,4 Mln | $5,0 Mln | $4,2 Mln |
| Patrimonio netto | $10,4 Mln | $60,0 Mln | $38,6 Mln | $21,3 Mln | $17,2 Mln | $13,1 Mln |
| Margini | ||||||
| Margine operativo | — | −49.113,9% | — | — | — | — |
| Margine netto | — | −40.188,4% | — | — | — | — |
| Margine FCF | — | −29.917,5% | — | — | — | — |
| Rendimenti | ||||||
| Rendimento del capitale impiegato | −146,9% | −51,4% | −82,3% | −102,9% | −170,2% | −187,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | −147,7% | −71,7% | −48,2% | −69,6% | −139,1% | −160,0% |
| Rendimento delle attività | −123,4% | −61,8% | −41,3% | −56,7% | −107,4% | −122,8% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | −156,8% | −42,3% | −62,0% | −98,5% | −155,8% | −185,2% |
| Crescita | ||||||
| Variazione del numero di azioni | — | 44,8% | 44,6% | 3,1% | 11,0% | 21,5% |
| Solidità finanziaria | ||||||
| Indice di liquidità corrente | 5,9x | 7,5x | 6,3x | 4,4x | 4,5x | 4,2x |
| Indice di liquidità immediata | 5,9x | 7,5x | 6,3x | 4,4x | 4,5x | 4,2x |
| Allocazione del capitale | ||||||
| Capex / ricavi | — | 16,4% | — | — | — | — |
| Compensi in azioni / ricavi | — | 10.794,3% | — | — | — | — |
| Punteggi di qualità | ||||||
| Z'' di Altman | −8,5 | 6,4 | 0,4 | −9,5 | −18,5 | −30,7 |
| Rapporto dei ratei | −68,8% | −15,8% | −5,0% | −5,9% | −34,0% | −36,2% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001702123). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Depositato in CAD secondo IFRS e convertito in US$: voci di conto economico e flussi di cassa al cambio medio di ciascun periodo, voci di bilancio al cambio di fine periodo. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.