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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Cel Sci Corp

CVM NYSE Biological Products, (No Diagnostic Substances) Finanza ES2016–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$1,64

1,9%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
−$0,6 Mln
vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
3.823,3%
289,4 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$25,4 Mln
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
−$17,2 Mln
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
−151,2%
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$19,9 Mln
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$1,15 (12 mesi)

Di cosa si occupa Cel Sci Corp

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
CEL SCI CORP
Chiusura dell'esercizio
30 settembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 29 dic 2025
N. di protocollo · CIK
0001654954-25-014303
0000725363

Ricavi e margini

Cel Sci Corp ha registrato −$0,6 Mln di ricavi nell'esercizio 2025.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di −$17,2 Mln nell'esercizio 2025, il 2.644,1% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Cel Sci Corp ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 125,1%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Cel Sci Corp può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $42,2 Mln$22,7 Mln$4,1 Mln$4,7 Mln$11,0 Mln
Debito incl. leasing finanziari ————$15,9 Mln
Debito / patrimonio netto ————0,5x
Copertura degli interessi —−33,4x−46,6x−35,3x−38,2x
Indice di liquidità corrente 11,5x5,5x1,2x1,3x2,3x
Indice di liquidità immediata 11,0x5,0x0,8x1,1x2,3x
Totale attività $75,9 Mln$50,5 Mln$30,5 Mln$27,0 Mln$28,2 Mln
Totale passività $19,3 Mln$18,4 Mln$17,3 Mln$14,1 Mln$12,2 Mln
Patrimonio netto $56,5 Mln$32,2 Mln$13,2 Mln$12,9 Mln$16,0 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) ————$5,0 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo è positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il rendimento delle attività è salito — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — — — — — — — — — —
L'indice di liquidità è salito — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
Il numero di azioni non è aumentato — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
Il margine lordo è salito — — — — — — — — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — — — — ✓ ✓ ✕ — — ✓
F-score — / 3— / 6— / 6— / 64 / 74 / 71 / 7— / 6— / 64 / 7
Rapporto dei ratei 46,5%−2,4%−70,3%−20,3%−44,0%−30,2%−29,2%−23,5%−28,2%−30,1%
Altman Z'' −43,42−50,93−39,86−44,81−32,34−14,53−29,61−57,86−67,34−65,50

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi −$1,9 Mln — — −$1,8 Mln −$1,0 Mln −$1,1 Mln −$1,1 Mln — −$0,7 Mln −$0,6 Mln
Margine di interesse −$1,9 Mln — — −$1,8 Mln −$1,0 Mln −$1,1 Mln −$1,1 Mln — −$0,7 Mln −$0,6 Mln
Ricerca e sviluppo $17,4 Mln $15,6 Mln $10,9 Mln $12,7 Mln $17,8 Mln $23,1 Mln $25,4 Mln $22,5 Mln $18,2 Mln $15,9 Mln
Utile operativo −$23,6 Mln −$21,4 Mln −$16,8 Mln −$20,2 Mln −$29,0 Mln −$36,2 Mln −$36,1 Mln −$31,5 Mln −$26,4 Mln −$24,8 Mln
Oneri finanziari — — — — $1,2 Mln — $1,1 Mln $0,7 Mln $0,7 Mln $0,6 Mln
Utile ante imposte — — — −$22,1 Mln −$30,3 Mln — — — — —
Utile netto −$11,5 Mln −$14,4 Mln −$31,8 Mln −$22,1 Mln −$30,3 Mln −$36,4 Mln −$36,7 Mln −$32,4 Mln −$26,9 Mln −$25,4 Mln
Utile netto per gli azionisti ordinari −$11,5 Mln −$14,4 Mln −$31,9 Mln −$22,1 Mln −$30,3 Mln −$36,7 Mln −$37,6 Mln −$32,4 Mln −$27,6 Mln −$25,4 Mln
EPS diluito −$2,37 −$1,91 −$1,87 −$0,71 −$0,82 −$0,90 −$0,87 −$0,73 −$15,31 −$6,27
Azioni diluite 0,00 Mrd 0,01 Mrd 0,02 Mrd 0,03 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,00 Mrd 0,00 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo −$23,1 Mln −$13,8 Mln −$13,4 Mln −$16,3 Mln −$15,3 Mln −$18,8 Mln −$18,2 Mln −$22,8 Mln −$18,8 Mln −$17,1 Mln
Investimenti in capitale (capex) $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln −$0,2 Mln $2,7 Mln $9,0 Mln $0,6 Mln $0,4 Mln $0,1 Mln $0,0 Mln
Free cash flow −$23,1 Mln −$13,8 Mln −$13,4 Mln −$16,1 Mln −$17,9 Mln −$27,8 Mln −$18,9 Mln −$23,2 Mln −$18,9 Mln −$17,2 Mln
Ammortamenti $0,6 Mln $0,6 Mln $0,6 Mln $0,6 Mln $0,4 Mln $0,4 Mln $2,0 Mln $2,1 Mln $2,1 Mln $2,1 Mln
Compensi in azioni $2,1 Mln $1,4 Mln $2,7 Mln $4,4 Mln $10,1 Mln $13,7 Mln $11,4 Mln $6,3 Mln $4,3 Mln $1,9 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $2,9 Mln $2,4 Mln $10,3 Mln $8,4 Mln $15,5 Mln $42,2 Mln $22,7 Mln $4,1 Mln $4,7 Mln $11,0 Mln
Debito totale — — — — — — — — — $8,0 Mln
Passività per leasing finanziari $13,0 Mln $13,2 Mln $13,4 Mln $12,7 Mln $12,7 Mln — — — $10,0 Mln $8,0 Mln
Depositi $0,0 Mln — — — — — — — — —
Attività correnti $5,5 Mln $4,2 Mln $11,4 Mln $9,8 Mln $17,7 Mln $45,3 Mln $25,4 Mln $6,9 Mln $6,1 Mln $11,6 Mln
Passività correnti $4,0 Mln $10,8 Mln $9,2 Mln $3,0 Mln $4,3 Mln $3,9 Mln $4,7 Mln $5,6 Mln $4,6 Mln $5,1 Mln
Rimanenze $1,0 Mln $0,7 Mln $0,6 Mln $0,8 Mln $0,8 Mln $2,0 Mln $2,0 Mln $2,2 Mln $1,0 Mln —
Immobili, impianti e macchinari, netti $17,4 Mln $16,8 Mln $16,2 Mln $15,8 Mln $5,8 Mln $13,7 Mln $11,9 Mln $10,2 Mln $8,1 Mln $6,1 Mln
Attività immateriali $0,3 Mln $0,2 Mln $0,3 Mln $0,3 Mln — $0,3 Mln $0,2 Mln $0,2 Mln $0,2 Mln $0,1 Mln
Totale attività $24,9 Mln $22,9 Mln $29,6 Mln $27,6 Mln $40,5 Mln $75,9 Mln $50,5 Mln $30,5 Mln $27,0 Mln $28,2 Mln
Totale passività $25,6 Mln $26,3 Mln $29,6 Mln $22,5 Mln $20,8 Mln $19,3 Mln $18,4 Mln $17,3 Mln $14,1 Mln $12,2 Mln
Azioni privilegiate $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Patrimonio netto −$0,7 Mln −$3,3 Mln $0,0 Mln $5,1 Mln $19,7 Mln $56,5 Mln $32,2 Mln $13,2 Mln $12,9 Mln $16,0 Mln
Margini
Margine operativo 1.258,2% — — 1.123,5% 2.782,5% 3.149,2% 3.336,1% — 3.533,9% 3.823,3%
Margine EBITDA 1.224,9% — — 1.090,8% 2.745,1% 3.110,3% 3.153,2% — 3.247,6% 3.506,5%
Margine netto 612,6% — — 1.231,4% 2.904,4% 3.163,8% 3.395,1% — 3.610,1% 3.916,0%
Margine FCF 1.229,9% — — 898,1% 1.721,3% 2.419,2% 1.746,4% — 2.535,3% 2.644,1%
Margine di interesse sui ricavi 100,0% — — 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% — 100,0% 100,0%
Rendimenti
Rendimento del capitale — — — — — — — — — −151,2%
Rendimento del capitale impiegato −113,3% −177,2% −82,4% −82,1% −79,9% −50,3% −78,6% −126,2% −117,8% −107,8%
Rendimento del patrimonio netto — — — −862,2% −243,4% −95,4% −82,8% −142,6% −206,4% −176,3%
Rendimento delle attività −46,3% −60,1% −121,3% −77,4% −88,8% −62,5% −58,1% −79,9% −93,6% −92,2%
Rendimento del patrimonio tangibile — — — −459,0% −153,5% −65,3% −117,8% −248,6% −217,1% −160,5%
Crescita
Variazione del numero di azioni — 62,4% 115,2% 83,3% 17,9% 10,7% 6,0% 3,1% −95,9% 125,1%
Solidità finanziaria
Debito / patrimonio netto — — — — — — — — — 0,5x
Copertura degli interessi — — — — −24,2x — −33,4x −46,6x −35,3x −38,2x
Indice di liquidità corrente 1,4x 0,4x 1,2x 3,3x 4,1x 11,5x 5,5x 1,2x 1,3x 2,3x
Indice di liquidità immediata 1,1x 0,3x 1,2x 3,0x 4,0x 11,0x 5,0x 0,8x 1,1x 2,3x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi −1,7% — — 9,9% −254,9% −784,5% −59,0% — −12,7% −5,9%
Compensi in azioni / ricavi −112,5% — — −246,4% −970,8% −1.190,7% −1.053,6% — −572,6% −294,5%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — — — — 4,0 4,0 1,0 — — 4,0
Z'' di Altman −43,4 −50,9 −39,9 −44,8 −32,3 −14,5 −29,6 −57,9 −67,3 −65,5
Rapporto dei ratei 46,5% −2,4% −70,3% −20,3% −44,0% −30,2% −29,2% −23,5% −28,2% −30,1%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000725363). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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