Ellomay Capital Ltd.
ELLO NYSE Electric Services Finanza ES2016–ES2025
Di cosa si occupa Ellomay Capital Ltd.
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- Ragione sociale
- Ellomay Capital Ltd.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 20-F · 1 mag 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001213900-26-050533
0000946394
Ricavi e margini
Ellomay Capital Ltd. ha registrato $48,3 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 10,3% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$108 Mln nell'esercizio 2025, il −222,7% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Ellomay Capital Ltd. ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 3,0%.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Ellomay Capital Ltd. può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $46,7 Mln | $49,6 Mln | $56,5 Mln | $42,7 Mln | $103 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $248 Mln | $292 Mln | $21,9 Mln | $34,3 Mln | $52,9 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 8,7x | 11,5x | −1,6x | −0,3x | −1,3x |
| Debito / patrimonio netto | 1,9x | 2,9x | 0,2x | 0,3x | 0,3x |
| Copertura degli interessi | 0,2x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,7x |
| Indice di liquidità corrente | 0,4x | 0,7x | 1,1x | 0,7x | 1,2x |
| Indice di liquidità immediata | 0,4x | 0,7x | 1,0x | 0,7x | 1,2x |
| Totale attività | $625 Mln | $615 Mln | $677 Mln | $704 Mln | $991 Mln |
| Totale passività | $496 Mln | $526 Mln | $539 Mln | $569 Mln | $797 Mln |
| Patrimonio netto | $131 Mln | $102 Mln | $127 Mln | $123 Mln | $165 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $201 Mln | $243 Mln | −$34,6 Mln | −$8,4 Mln | −$50,1 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 5 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 1 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 | 5 / 9 |
| Rapporto dei ratei | −5,6% | −5,1% | −2,9% | 2,3% | −0,1% | −6,2% | −2,0% | −1,1% | −2,3% | −0,6% |
| Altman Z'' | 2,62 | 1,81 | 1,83 | 2,03 | 1,06 | −1,14 | −0,09 | 0,32 | 0,03 | 0,48 |
10 anni di dati
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| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $12,9 Mln | $15,4 Mln | $21,4 Mln | $21,3 Mln | $11,0 Mln | $52,9 Mln | $54,9 Mln | $52,8 Mln | $43,8 Mln | $48,3 Mln |
| Utile lordo | $5,7 Mln | $7,4 Mln | $7,0 Mln | $6,6 Mln | $2,0 Mln | $15,2 Mln | $13,7 Mln | $10,8 Mln | $5,2 Mln | $7,8 Mln |
| Ricerca e sviluppo | — | — | — | — | — | — | — | $4,8 Mln | $4,4 Mln | $3,0 Mln |
| Utile operativo | $2,6 Mln | $3,3 Mln | $3,4 Mln | $19,8 Mln | −$3,0 Mln | $5,7 Mln | $4,8 Mln | $4,9 Mln | $9,8 Mln | $20,8 Mln |
| Oneri finanziari | $3,7 Mln | $8,3 Mln | $6,5 Mln | $12,2 Mln | $7,8 Mln | $32,6 Mln | $11,1 Mln | $13,6 Mln | $25,2 Mln | $29,7 Mln |
| Utile ante imposte | −$0,1 Mln | −$7,1 Mln | $1,0 Mln | $10,6 Mln | −$7,2 Mln | −$27,1 Mln | $1,1 Mln | $1,1 Mln | −$11,4 Mln | −$10,0 Mln |
| Imposte sul reddito | $0,6 Mln | $0,4 Mln | −$0,3 Mln | −$0,3 Mln | −$0,1 Mln | −$3,0 Mln | $1,7 Mln | −$1,6 Mln | −$1,5 Mln | −$2,9 Mln |
| Utile netto | −$0,7 Mln | −$7,5 Mln | $0,7 Mln | $11,0 Mln | −$7,0 Mln | −$17,8 Mln | −$0,4 Mln | $2,4 Mln | −$7,1 Mln | −$2,4 Mln |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | — | — | — | — | — | −$17,8 Mln | −$0,4 Mln | $2,4 Mln | −$7,1 Mln | −$2,4 Mln |
| EPS diluito | −$0,02 | −$0,64 | $0,12 | $1,22 | −$0,43 | −$1,40 | −$0,03 | $0,18 | −$0,55 | −$0,18 |
| Azioni diluite | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $8,1 Mln | $2,6 Mln | $7,8 Mln | $4,2 Mln | −$6,6 Mln | $19,1 Mln | $11,9 Mln | $9,3 Mln | $8,6 Mln | $2,7 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $5,7 Mln | $8,5 Mln | $4,4 Mln | $83,5 Mln | $146 Mln | $94,3 Mln | $49,0 Mln | $63,6 Mln | $78,9 Mln | $110 Mln |
| Free cash flow | $2,4 Mln | −$5,9 Mln | $3,4 Mln | −$79,3 Mln | −$153 Mln | −$75,2 Mln | −$37,1 Mln | −$54,3 Mln | −$70,3 Mln | −$108 Mln |
| Ammortamenti | $4,9 Mln | $5,1 Mln | $6,9 Mln | $7,2 Mln | $3,4 Mln | $17,3 Mln | $16,4 Mln | $17,3 Mln | $17,2 Mln | $18,6 Mln |
| Compensi in azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,0 Mln |
| Acquisizioni | — | $11,1 Mln | $1,2 Mln | $1,1 Mln | $8,5 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | — | — | — |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendi pagati | $2,3 Mln | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendi e riacquisti | $2,4 Mln | $0,0 Mln | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $23,7 Mln | $28,7 Mln | $42,2 Mln | $50,0 Mln | $82,0 Mln | $46,7 Mln | $49,6 Mln | $56,5 Mln | $42,7 Mln | $103 Mln |
| Debito totale | $18,7 Mln | $53,8 Mln | $75,7 Mln | $105 Mln | $243 Mln | $248 Mln | $292 Mln | $21,9 Mln | $34,3 Mln | $52,9 Mln |
| Attività correnti | $34,7 Mln | $51,1 Mln | $63,6 Mln | $93,4 Mln | $108 Mln | $95,0 Mln | $69,0 Mln | $104 Mln | $65,3 Mln | $134 Mln |
| Passività correnti | $11,1 Mln | $13,5 Mln | $22,7 Mln | $42,3 Mln | $52,4 Mln | $232 Mln | $97,2 Mln | $98,0 Mln | $90,0 Mln | $108 Mln |
| Rimanenze | — | — | — | $0,3 Mln | $0,4 Mln | $0,7 Mln | $1,3 Mln | $1,3 Mln | $0,9 Mln | $0,7 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $77,2 Mln | $94,5 Mln | $99,9 Mln | $129 Mln | $324 Mln | $386 Mln | $390 Mln | $451 Mln | $502 Mln | $666 Mln |
| Attività immateriali | — | $6,6 Mln | $5,6 Mln | $5,7 Mln | $5,6 Mln | $5,4 Mln | $4,4 Mln | $34,2 Mln | $35,6 Mln | — |
| Totale attività | $156 Mln | $238 Mln | $242 Mln | $348 Mln | $565 Mln | $625 Mln | $615 Mln | $677 Mln | $704 Mln | $991 Mln |
| Totale passività | $67,6 Mln | $145 Mln | $154 Mln | $228 Mln | $411 Mln | $496 Mln | $526 Mln | $539 Mln | $569 Mln | $797 Mln |
| Patrimonio netto | $89,7 Mln | $94,3 Mln | $89,9 Mln | $120 Mln | $152 Mln | $131 Mln | $102 Mln | $127 Mln | $123 Mln | $165 Mln |
| Margini | ||||||||||
| Margine lordo | 44,2% | 48,2% | 32,9% | 31,3% | 17,8% | 28,7% | 24,9% | 20,4% | 11,8% | 16,2% |
| Margine operativo | 20,4% | 21,7% | 16,1% | 93,0% | −27,6% | 10,8% | 8,7% | 9,3% | 22,4% | 43,1% |
| Margine EBITDA | 58,3% | 54,8% | 48,2% | 126,7% | 3,3% | 43,5% | 38,5% | 42,1% | 61,7% | 81,6% |
| Margine netto | −5,4% | −48,7% | 3,3% | 51,5% | −63,9% | −33,8% | −0,7% | 4,5% | −16,1% | −5,0% |
| Margine FCF | 18,9% | −38,7% | 15,9% | −373,3% | −1.391,9% | −142,2% | −67,6% | −102,9% | −160,5% | −222,7% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | 2,4% | 2,2% | 2,8% | 11,3% | −0,8% | 1,4% | 0,9% | 5,3% | 6,8% | 14,3% |
| Rendimento del capitale impiegato | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 6,5% | −0,6% | 1,5% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 2,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | −0,8% | −8,1% | 0,8% | 10,4% | −5,2% | −12,6% | −0,3% | 2,1% | −5,6% | −1,7% |
| Rendimento delle attività | −0,4% | −3,8% | 0,3% | 3,7% | −1,5% | −3,0% | −0,1% | 0,4% | −1,0% | −0,3% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | −0,8% | −8,5% | 0,8% | 9,6% | −4,8% | −14,2% | −0,4% | 2,6% | −8,1% | −1,5% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | — | 19,5% | 39,1% | −0,6% | −48,3% | 380,9% | 3,8% | −3,8% | −17,1% | 10,3% |
| Crescita dell'utile netto | — | — | — | 1.436,7% | −164,2% | — | — | — | −394,1% | — |
| Crescita dell'EPS | — | — | — | 934,0% | −135,5% | — | — | — | −400,2% | — |
| Crescita dell'FCF | — | −344,8% | — | −2.432,8% | — | — | — | — | — | — |
| Variazione del numero di azioni | — | −0,0% | 0,0% | 3,7% | 11,4% | 4,1% | 0,1% | 0,0% | −0,0% | 3,0% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | −0,7x | 3,0x | 3,2x | 2,0x | 447,4x | 8,7x | 11,5x | −1,6x | −0,3x | −1,3x |
| Debito / patrimonio netto | 0,2x | 0,6x | 0,8x | 0,9x | 1,6x | 1,9x | 2,9x | 0,2x | 0,3x | 0,3x |
| Copertura degli interessi | 0,7x | 0,4x | 0,5x | 1,6x | −0,4x | 0,2x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,7x |
| Indice di liquidità corrente | 3,1x | 3,8x | 2,8x | 2,2x | 2,1x | 0,4x | 0,7x | 1,1x | 0,7x | 1,2x |
| Indice di liquidità immediata | 3,1x | 3,8x | 2,8x | 2,2x | 2,1x | 0,4x | 0,7x | 1,0x | 0,7x | 1,2x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Capex / ricavi | 44,0% | 55,6% | 20,5% | 392,8% | 1.331,5% | 178,3% | 89,3% | 120,5% | 180,2% | 228,4% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,0% |
| Distribuzioni / FCF | 97,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| F-score di Piotroski | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 |
| Z'' di Altman | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | −1,1 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
| Rapporto dei ratei | −5,6% | −5,1% | −2,9% | 2,3% | −0,1% | −6,2% | −2,0% | −1,1% | −2,3% | −0,6% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000946394). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Depositato in EUR secondo IFRS e convertito in US$: voci di conto economico e flussi di cassa al cambio medio di ciascun periodo, voci di bilancio al cambio di fine periodo. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.
