Embecta Corp.
EMBC Nasdaq Surgical & Medical Instruments & Apparatus Finanza ES2020–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$6,71
2,2%
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$1,1 Mrd
3,8%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
22,4%
7,6 p.p.
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$95,4 Mln
21,8%
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$182 Mln
816,6%
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
32,5%
3,1 p.p.
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$393 Mln
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
4,6x
Su un EPS di $1,47 (12 mesi)
Di cosa si occupa Embecta Corp.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Embecta Corp.
- Chiusura dell'esercizio
- 30 settembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 25 nov 2025
- N. di protocollo · CIK
- 0001872789-25-000036
0001872789
Ricavi e margini
Embecta Corp. ha registrato $1,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 3,8% rispetto all'anno precedente.
ES20
Ricavi $1,1 Mrd
ES21
Ricavi $1,2 Mrd
ES22
Ricavi $1,1 Mrd
ES23
Ricavi $1,1 Mrd
ES24
Ricavi $1,1 Mrd
ES25
Ricavi $1,1 Mrd
T4 '23
Ricavi $282 Mln
T1 '24
Ricavi $277 Mln
T2 '24
Ricavi $287 Mln
T3 '24
Ricavi $273 Mln
T4 '24
Ricavi $286 Mln
T1 '25
Ricavi $262 Mln
T2 '25
Ricavi $259 Mln
T3 '25
Ricavi $296 Mln
T4 '25
Ricavi $264 Mln
T1 '26
Ricavi $261 Mln
T2 '26
Ricavi $222 Mln
T3 '26
Ricavi $272 Mln
ES20
Lordo 70,3%
Operativo 44,8%
Netto 39,4%
FCF 42,1%
ES21
Lordo 68,7%
Operativo 42,2%
Netto 35,6%
FCF 36,0%
ES22
Lordo 68,6%
Operativo 27,4%
Netto 19,8%
FCF 34,4%
ES23
Lordo 66,9%
Operativo 19,8%
Netto 6,3%
FCF 3,7%
ES24
Lordo 65,5%
Operativo 14,9%
Netto 7,0%
FCF 1,8%
ES25
Lordo 62,6%
Operativo 22,4%
Netto 8,8%
FCF 16,9%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T4 '23
Lordo 64,5%
Operativo 9,2%
Netto 2,1%
FCF 7,2%
T1 '24
Lordo 67,0%
Operativo 16,4%
Netto 7,2%
FCF −5,7%
T2 '24
Lordo 64,6%
Operativo 13,6%
Netto 10,1%
FCF 7,3%
T3 '24
Lordo 69,8%
Operativo 20,5%
Netto 5,4%
FCF −4,3%
T4 '24
Lordo 60,7%
Operativo 9,2%
Netto 5,1%
FCF 9,3%
T1 '25
Lordo 60,0%
Operativo 11,0%
Netto 0,0%
FCF −2,6%
T2 '25
Lordo 63,4%
Operativo 24,3%
Netto 9,1%
FCF 12,2%
T3 '25
Lordo 66,7%
Operativo 31,8%
Netto 15,4%
FCF 27,3%
T4 '25
Lordo 60,0%
Operativo 21,4%
Netto 10,0%
FCF 29,1%
T1 '26
Lordo 61,9%
Operativo 31,9%
Netto 16,9%
FCF 6,4%
T2 '26
Lordo 57,6%
Operativo 15,8%
Netto −1,8%
FCF 13,8%
T3 '26
Lordo 56,4%
Operativo 17,9%
Netto 7,8%
FCF 15,0%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2020 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −26,4% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
ES20
Utile netto $428 Mln
ES21
Utile netto $415 Mln
ES22
Utile netto $224 Mln
ES23
Utile netto $70,4 Mln
ES24
Utile netto $78,3 Mln
ES25
Utile netto $95,4 Mln
T4 '23
Utile netto $6,0 Mln
T1 '24
Utile netto $20,1 Mln
T2 '24
Utile netto $28,9 Mln
T3 '24
Utile netto $14,7 Mln
T4 '24
Utile netto $14,6 Mln
T1 '25
Utile netto $0,0 Mln
T2 '25
Utile netto $23,5 Mln
T3 '25
Utile netto $45,5 Mln
T4 '25
Utile netto $26,4 Mln
T1 '26
Utile netto $44,1 Mln
T2 '26
Utile netto −$4,1 Mln
T3 '26
Utile netto $21,1 Mln
ES20
EPS diluito $7,50
ES21
EPS diluito $7,28
ES22
EPS diluito $3,89
ES23
EPS diluito $1,22
ES24
EPS diluito $1,34
ES25
EPS diluito $1,62
T4 '23
EPS diluito $0,11
T1 '24
EPS diluito $0,35
T2 '24
EPS diluito $0,50
T3 '24
EPS diluito $0,25
T4 '24
EPS diluito $0,24
T1 '25
EPS diluito $0,00
T2 '25
EPS diluito $0,40
T3 '25
EPS diluito $0,78
T4 '25
EPS diluito $0,44
T1 '26
EPS diluito $0,74
T2 '26
EPS diluito −$0,07
T3 '26
EPS diluito $0,36
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES20
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 74,7%
Rendimento delle attività —
ES21
Rendimento del capitale 69,4%
Rendimento del patrimonio netto 71,1%
Rendimento delle attività 52,6%
ES22
Rendimento del capitale 70,0%
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività 23,9%
ES23
Rendimento del capitale 32,4%
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività 6,1%
ES24
Rendimento del capitale 29,3%
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività 6,3%
ES25
Rendimento del capitale 32,5%
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività 8,0%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $182 Mln nell'esercizio 2025, il 16,9% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES20
Free cash flow $457 Mln
ES21
Free cash flow $420 Mln
ES22
Free cash flow $389 Mln
ES23
Free cash flow $41,2 Mln
ES24
Free cash flow $19,9 Mln
ES25
Free cash flow $182 Mln
T4 '23
Free cash flow $20,4 Mln
T1 '24
Free cash flow −$15,8 Mln
T2 '24
Free cash flow $20,9 Mln
T3 '24
Free cash flow −$11,8 Mln
T4 '24
Free cash flow $26,6 Mln
T1 '25
Free cash flow −$6,8 Mln
T2 '25
Free cash flow $31,7 Mln
T3 '25
Free cash flow $80,8 Mln
T4 '25
Free cash flow $76,7 Mln
T1 '26
Free cash flow $16,6 Mln
T2 '26
Free cash flow $30,6 Mln
T3 '26
Free cash flow $40,7 Mln
ES20
Flusso di cassa operativo $499 Mln
Investimenti $41,9 Mln
ES21
Flusso di cassa operativo $456 Mln
Investimenti $36,8 Mln
ES22
Flusso di cassa operativo $412 Mln
Investimenti $23,6 Mln
ES23
Flusso di cassa operativo $67,7 Mln
Investimenti $26,5 Mln
ES24
Flusso di cassa operativo $35,7 Mln
Investimenti $15,8 Mln
ES25
Flusso di cassa operativo $192 Mln
Investimenti $9,3 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T4 '23
Flusso di cassa operativo $29,6 Mln
Investimenti $9,2 Mln
T1 '24
Flusso di cassa operativo −$13,1 Mln
Investimenti $2,7 Mln
T2 '24
Flusso di cassa operativo $24,3 Mln
Investimenti $3,4 Mln
T3 '24
Flusso di cassa operativo −$2,1 Mln
Investimenti $9,7 Mln
T4 '24
Flusso di cassa operativo $26,6 Mln
Investimenti $0,0 Mln
T1 '25
Flusso di cassa operativo −$5,3 Mln
Investimenti $1,5 Mln
T2 '25
Flusso di cassa operativo $31,8 Mln
Investimenti $0,1 Mln
T3 '25
Flusso di cassa operativo $81,2 Mln
Investimenti $0,4 Mln
T4 '25
Flusso di cassa operativo $84,0 Mln
Investimenti $7,3 Mln
T1 '26
Flusso di cassa operativo $17,2 Mln
Investimenti $0,6 Mln
T2 '26
Flusso di cassa operativo $31,1 Mln
Investimenti $0,5 Mln
T3 '26
Flusso di cassa operativo $41,8 Mln
Investimenti $1,1 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Embecta Corp. ha restituito $35,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 19% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 1,0%.
ES20
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti —
ES21
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti —
ES22
Dividendi $8,6 Mln
Riacquisti —
ES23
Dividendi $34,4 Mln
Riacquisti —
ES24
Dividendi $34,5 Mln
Riacquisti —
ES25
Dividendi $35,0 Mln
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
T4 '23
Dividendi $8,6 Mln
Riacquisti —
T1 '24
Dividendi $8,6 Mln
Riacquisti —
T2 '24
Dividendi $8,6 Mln
Riacquisti —
T3 '24
Dividendi $8,6 Mln
Riacquisti —
T4 '24
Dividendi $8,7 Mln
Riacquisti —
T1 '25
Dividendi $8,8 Mln
Riacquisti —
T2 '25
Dividendi $8,7 Mln
Riacquisti —
T3 '25
Dividendi $8,7 Mln
Riacquisti —
T4 '25
Dividendi $8,8 Mln
Riacquisti —
T1 '26
Dividendi $8,9 Mln
Riacquisti —
T2 '26
Dividendi $8,9 Mln
Riacquisti —
T3 '26
Dividendi $0,6 Mln
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
ES20
Azioni diluite 0,06 Mrd
ES21
Azioni diluite 0,06 Mrd
ES22
Azioni diluite 0,06 Mrd
ES23
Azioni diluite 0,06 Mrd
ES24
Azioni diluite 0,06 Mrd
ES25
Azioni diluite 0,06 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Embecta Corp. può sostenerlo.
ES20
Liquidità $0,0 Mln
Debito —
ES21
Liquidità $0,0 Mln
Debito $0,0 Mln
ES22
Liquidità $331 Mln
Debito $1,6 Mrd
ES23
Liquidità $326 Mln
Debito $1,6 Mrd
ES24
Liquidità $268 Mln
Debito $1,6 Mrd
ES25
Liquidità $226 Mln
Debito $1,4 Mrd
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $0,0 Mln | $331 Mln | $326 Mln | $268 Mln | $226 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $0,0 Mln | $1,6 Mrd | $1,6 Mrd | $1,6 Mrd | $1,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,0x | 3,8x | 5,2x | 6,6x | 4,3x |
| Debito / patrimonio netto | 0,0x | — | — | — | — |
| Indice di liquidità corrente | 1,8x | 2,2x | 2,1x | 2,0x | 2,4x |
| Indice di liquidità immediata | 1,1x | 1,8x | 1,7x | 1,6x | 1,7x |
| Totale attività | $788 Mln | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd | $1,1 Mrd |
| Totale passività | $194 Mln | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $1,7 Mrd |
| Patrimonio netto | $594 Mln | −$891 Mln | −$822 Mln | −$738 Mln | −$651 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $0,0 Mln | $1,3 Mrd | $1,3 Mrd | $1,3 Mrd | $1,2 Mrd |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 4 / 9 | 3 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Rapporto dei ratei | — | −5,3% | −20,1% | 0,2% | 3,4% | −8,1% |
| Altman Z'' | — | — | 1,91 | 1,49 | 1,20 | 1,99 |
6 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||
| Ricavi | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd |
| Utile lordo | $763 Mln | $800 Mln | $775 Mln | $750 Mln | $735 Mln | $677 Mln |
| Ricerca e sviluppo | $61,4 Mln | $63,3 Mln | $66,9 Mln | $85,2 Mln | $78,8 Mln | $37,3 Mln |
| Utile operativo | $487 Mln | $492 Mln | $310 Mln | $222 Mln | $167 Mln | $242 Mln |
| Utile ante imposte | $486 Mln | $495 Mln | $257 Mln | $106 Mln | $44,2 Mln | $136 Mln |
| Imposte sul reddito | $58,2 Mln | $80,1 Mln | $33,0 Mln | $35,3 Mln | −$34,1 Mln | $40,9 Mln |
| Utile netto | $428 Mln | $415 Mln | $224 Mln | $70,4 Mln | $78,3 Mln | $95,4 Mln |
| EPS diluito | $7,50 | $7,28 | $3,89 | $1,22 | $1,34 | $1,62 |
| Azioni diluite | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||
| Flusso di cassa operativo | $499 Mln | $456 Mln | $412 Mln | $67,7 Mln | $35,7 Mln | $192 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $41,9 Mln | $36,8 Mln | $23,6 Mln | $26,5 Mln | $15,8 Mln | $9,3 Mln |
| Free cash flow | $457 Mln | $420 Mln | $389 Mln | $41,2 Mln | $19,9 Mln | $182 Mln |
| Ammortamenti | $38,3 Mln | $38,3 Mln | $31,7 Mln | $32,6 Mln | $36,2 Mln | $40,7 Mln |
| Compensi in azioni | $12,7 Mln | $12,8 Mln | $18,7 Mln | $21,5 Mln | $26,3 Mln | $31,6 Mln |
| Dividendi pagati | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $8,6 Mln | $34,4 Mln | $34,5 Mln | $35,0 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $8,6 Mln | $34,4 Mln | $34,5 Mln | $35,0 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $331 Mln | $326 Mln | $268 Mln | $226 Mln |
| Debito totale | — | $0,0 Mln | $1,6 Mrd | $1,6 Mrd | $1,6 Mrd | $1,4 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | — | $0,0 Mln | $36,2 Mln | $35,1 Mln | $33,6 Mln | $32,1 Mln |
| Attività correnti | — | $292 Mln | $665 Mln | $749 Mln | $761 Mln | $631 Mln |
| Passività correnti | — | $164 Mln | $301 Mln | $354 Mln | $374 Mln | $262 Mln |
| Rimanenze | — | $118 Mln | $123 Mln | $152 Mln | $172 Mln | $179 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $451 Mln | — | — | — | — |
| Avviamento | — | $15,6 Mln | $15,7 Mln | $15,6 Mln | $15,6 Mln | $15,4 Mln |
| Attività immateriali | — | $18,3 Mln | $8,9 Mln | $9,1 Mln | $8,1 Mln | $7,0 Mln |
| Totale attività | — | $788 Mln | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd | $1,1 Mrd |
| Totale passività | — | $194 Mln | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $1,7 Mrd |
| Patrimonio netto | $572 Mln | $594 Mln | −$891 Mln | −$822 Mln | −$738 Mln | −$651 Mln |
| Margini | ||||||
| Margine lordo | 70,3% | 68,7% | 68,6% | 66,9% | 65,5% | 62,6% |
| Margine operativo | 44,8% | 42,2% | 27,4% | 19,8% | 14,9% | 22,4% |
| Margine EBITDA | 48,3% | 45,5% | 30,2% | 22,7% | 18,1% | 26,2% |
| Margine netto | 39,4% | 35,6% | 19,8% | 6,3% | 7,0% | 8,8% |
| Margine FCF | 42,1% | 36,0% | 34,4% | 3,7% | 1,8% | 16,9% |
| Rendimenti | ||||||
| Rendimento del capitale | — | 69,4% | 70,0% | 32,4% | 29,3% | 32,5% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | 78,8% | 39,4% | 25,7% | 18,3% | 29,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 74,7% | 71,1% | — | — | — | — |
| Rendimento delle attività | — | 52,6% | 23,9% | 6,1% | 6,3% | 8,0% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | 74,7% | 74,0% | — | — | — | — |
| Crescita | ||||||
| Crescita dei ricavi | — | 7,4% | −3,1% | −0,8% | 0,2% | −3,8% |
| Crescita dell'utile netto | — | −3,0% | −46,1% | −68,5% | 11,2% | 21,8% |
| Crescita dell'EPS | — | −2,9% | −46,6% | −68,6% | 9,8% | 20,9% |
| Crescita dell'FCF | — | −8,1% | −7,4% | −89,4% | −51,7% | 816,6% |
| Variazione del numero di azioni | — | 0,0% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 1,0% |
| Solidità finanziaria | ||||||
| Debito netto / EBITDA | — | 0,0x | 3,8x | 5,2x | 6,6x | 4,3x |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,0x | — | — | — | — |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,8x | 2,2x | 2,1x | 2,0x | 2,4x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 1,8x | 1,7x | 1,6x | 1,7x |
| Allocazione del capitale | ||||||
| Capex / ricavi | 3,9% | 3,2% | 2,1% | 2,4% | 1,4% | 0,9% |
| Compensi in azioni / ricavi | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 1,9% | 2,3% | 2,9% |
| Distribuzioni / FCF | 0,0% | 0,0% | 2,2% | 83,5% | 173,4% | 19,2% |
| Punteggi di qualità | ||||||
| F-score di Piotroski | — | — | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z'' di Altman | — | — | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 2,0 |
| Rapporto dei ratei | — | −5,3% | −20,1% | 0,2% | 3,4% | −8,1% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001872789). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.