Epsilon Energy Ltd.
EPSN Nasdaq Crude Petroleum & Natural Gas Finanza ES2018–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$6,36
3,2%
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$51,6 Mln
63,7%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
−20,4%
31,3 p.p.
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$5,8 Mln
400,8%
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
—
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$193 Mln
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$0,25 (12 mesi)
Di cosa si occupa Epsilon Energy Ltd.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Epsilon Energy Ltd.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 27 mar 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001104659-26-035794
0001726126
Ricavi e margini
Epsilon Energy Ltd. ha registrato $51,6 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 63,7% rispetto all'anno precedente.
ES18
Ricavi $29,7 Mln
ES19
Ricavi $26,7 Mln
ES20
Ricavi $24,4 Mln
ES21
Ricavi $42,4 Mln
ES22
Ricavi $70,0 Mln
ES23
Ricavi $30,7 Mln
ES24
Ricavi $31,5 Mln
ES25
Ricavi $51,6 Mln
T3 '23
Ricavi $6,3 Mln
T4 '23
Ricavi $8,6 Mln
T1 '24
Ricavi $8,0 Mln
T2 '24
Ricavi $7,3 Mln
T3 '24
Ricavi $7,3 Mln
T4 '24
Ricavi $8,9 Mln
T1 '25
Ricavi $16,2 Mln
T2 '25
Ricavi $11,6 Mln
T3 '25
Ricavi $9,0 Mln
T4 '25
Ricavi $14,8 Mln
T1 '26
Ricavi $25,6 Mln
T2 '26
Ricavi $18,3 Mln
ES18
Lordo —
Operativo 31,8%
Netto 22,4%
FCF —
ES19
Lordo —
Operativo 30,7%
Netto 32,6%
FCF —
ES20
Lordo —
Operativo −4,0%
Netto 3,6%
FCF —
ES21
Lordo —
Operativo 48,6%
Netto 27,4%
FCF —
ES22
Lordo —
Operativo 67,1%
Netto 50,5%
FCF —
ES23
Lordo —
Operativo 17,6%
Netto 22,6%
FCF —
ES24
Lordo —
Operativo 10,9%
Netto 6,1%
FCF —
ES25
Lordo —
Operativo −20,4%
Netto −11,2%
FCF —
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T3 '23
Lordo —
Operativo 11,8%
Netto 6,2%
FCF —
T4 '23
Lordo —
Operativo 19,9%
Netto 30,3%
FCF —
T1 '24
Lordo —
Operativo 17,6%
Netto 18,9%
FCF —
T2 '24
Lordo —
Operativo 16,0%
Netto 11,2%
FCF —
T3 '24
Lordo —
Operativo 3,3%
Netto 5,0%
FCF —
T4 '24
Lordo —
Operativo 6,8%
Netto −8,5%
FCF —
T1 '25
Lordo —
Operativo 44,3%
Netto 24,8%
FCF —
T2 '25
Lordo —
Operativo 7,1%
Netto 13,3%
FCF —
T3 '25
Lordo —
Operativo 6,7%
Netto 11,9%
FCF —
T4 '25
Lordo —
Operativo −129,0%
Netto −83,9%
FCF —
T1 '26
Lordo —
Operativo 42,2%
Netto 2,8%
FCF —
T2 '26
Lordo —
Operativo 45,9%
Netto 39,1%
FCF —
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
ES18
Utile netto $6,7 Mln
ES19
Utile netto $8,7 Mln
ES20
Utile netto $0,9 Mln
ES21
Utile netto $11,6 Mln
ES22
Utile netto $35,4 Mln
ES23
Utile netto $6,9 Mln
ES24
Utile netto $1,9 Mln
ES25
Utile netto −$5,8 Mln
T3 '23
Utile netto $0,4 Mln
T4 '23
Utile netto $2,6 Mln
T1 '24
Utile netto $1,5 Mln
T2 '24
Utile netto $0,8 Mln
T3 '24
Utile netto $0,4 Mln
T4 '24
Utile netto −$0,8 Mln
T1 '25
Utile netto $4,0 Mln
T2 '25
Utile netto $1,6 Mln
T3 '25
Utile netto $1,1 Mln
T4 '25
Utile netto −$12,4 Mln
T1 '26
Utile netto $0,7 Mln
T2 '26
Utile netto $7,1 Mln
ES18
EPS diluito $0,24
ES19
EPS diluito $0,32
ES20
EPS diluito $0,03
ES21
EPS diluito $0,49
ES22
EPS diluito $1,51
ES23
EPS diluito $0,31
ES24
EPS diluito $0,09
ES25
EPS diluito −$0,25
T3 '23
EPS diluito $0,02
T4 '23
EPS diluito $0,12
T1 '24
EPS diluito $0,07
T2 '24
EPS diluito $0,04
T3 '24
EPS diluito $0,02
T4 '24
EPS diluito −$0,04
T1 '25
EPS diluito $0,18
T2 '25
EPS diluito $0,07
T3 '25
EPS diluito $0,05
T4 '25
EPS diluito −$0,55
T1 '26
EPS diluito $0,02
T2 '26
EPS diluito $0,23
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES18
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 9,5%
Rendimento delle attività 7,6%
ES19
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 11,9%
Rendimento delle attività 9,4%
ES20
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 1,2%
Rendimento delle attività 0,9%
ES21
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 15,7%
Rendimento delle attività 12,5%
ES22
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 38,5%
Rendimento delle attività 31,7%
ES23
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 6,8%
Rendimento delle attività 5,6%
ES24
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 2,0%
Rendimento delle attività 1,6%
ES25
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −5,2%
Rendimento delle attività −3,3%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di — nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES18
Free cash flow —
ES19
Free cash flow —
ES20
Free cash flow —
ES21
Free cash flow —
ES22
Free cash flow —
ES23
Free cash flow —
ES24
Free cash flow —
ES25
Free cash flow —
ES18
Flusso di cassa operativo $10,3 Mln
Investimenti —
ES19
Flusso di cassa operativo $13,0 Mln
Investimenti —
ES20
Flusso di cassa operativo $14,8 Mln
Investimenti —
ES21
Flusso di cassa operativo $20,0 Mln
Investimenti —
ES22
Flusso di cassa operativo $38,0 Mln
Investimenti —
ES23
Flusso di cassa operativo $18,2 Mln
Investimenti —
ES24
Flusso di cassa operativo $16,8 Mln
Investimenti —
ES25
Flusso di cassa operativo $20,6 Mln
Investimenti —
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T3 '23
Flusso di cassa operativo $4,2 Mln
Investimenti —
T4 '23
Flusso di cassa operativo $3,8 Mln
Investimenti —
T1 '24
Flusso di cassa operativo $3,7 Mln
Investimenti —
T2 '24
Flusso di cassa operativo $5,4 Mln
Investimenti —
T3 '24
Flusso di cassa operativo $2,7 Mln
Investimenti —
T4 '24
Flusso di cassa operativo $5,0 Mln
Investimenti —
T1 '25
Flusso di cassa operativo $8,6 Mln
Investimenti —
T2 '25
Flusso di cassa operativo $8,3 Mln
Investimenti —
T3 '25
Flusso di cassa operativo $4,0 Mln
Investimenti —
T4 '25
Flusso di cassa operativo −$0,3 Mln
Investimenti —
T1 '26
Flusso di cassa operativo $10,1 Mln
Investimenti —
T2 '26
Flusso di cassa operativo $12,3 Mln
Investimenti —
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Epsilon Energy Ltd. ha restituito $0,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 5,0%.
ES18
Dividendi —
Riacquisti $0,7 Mln
ES19
Dividendi —
Riacquisti $2,9 Mln
ES20
Dividendi —
Riacquisti $9,1 Mln
ES21
Dividendi —
Riacquisti $2,4 Mln
ES22
Dividendi —
Riacquisti $6,2 Mln
ES23
Dividendi —
Riacquisti $6,1 Mln
ES24
Dividendi —
Riacquisti $1,8 Mln
ES25
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
Dividendi
Riacquisti
T3 '23
Dividendi —
Riacquisti $2,6 Mln
T4 '23
Dividendi —
Riacquisti $0,4 Mln
T1 '24
Dividendi —
Riacquisti $1,2 Mln
T2 '24
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T3 '24
Dividendi —
Riacquisti $0,6 Mln
T4 '24
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T1 '25
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T2 '25
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T3 '25
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T4 '25
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T1 '26
Dividendi —
Riacquisti —
T2 '26
Dividendi —
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
ES18
Azioni diluite 0,03 Mrd
ES19
Azioni diluite 0,03 Mrd
ES20
Azioni diluite 0,03 Mrd
ES21
Azioni diluite 0,02 Mrd
ES22
Azioni diluite 0,02 Mrd
ES23
Azioni diluite 0,02 Mrd
ES24
Azioni diluite 0,02 Mrd
ES25
Azioni diluite 0,02 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Epsilon Energy Ltd. può sostenerlo.
ES18
Liquidità $14,4 Mln
Debito —
ES19
Liquidità $14,1 Mln
Debito —
ES20
Liquidità $13,3 Mln
Debito —
ES21
Liquidità $26,5 Mln
Debito —
ES22
Liquidità $45,2 Mln
Debito —
ES23
Liquidità $32,2 Mln
Debito —
ES24
Liquidità $6,5 Mln
Debito —
ES25
Liquidità $9,0 Mln
Debito —
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $26,5 Mln | $45,2 Mln | $32,2 Mln | $6,5 Mln | $9,0 Mln |
| Copertura degli interessi | 203,3x | 924,7x | 67,4x | 73,8x | −16,8x |
| Indice di liquidità corrente | 4,2x | 8,9x | 5,2x | 2,0x | 1,3x |
| Indice di liquidità immediata | 4,2x | 8,9x | 5,2x | 2,0x | 1,3x |
| Totale attività | $99,5 Mln | $124 Mln | $124 Mln | $120 Mln | $228 Mln |
| Totale passività | $20,2 Mln | $19,6 Mln | $23,4 Mln | $23,7 Mln | $104 Mln |
| Patrimonio netto | $79,3 Mln | $104 Mln | $101 Mln | $96,7 Mln | $125 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — | — | — |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 5 / 7 | 6 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 2 / 7 |
| Rapporto dei ratei | −4,1% | −4,6% | −15,1% | −9,0% | −2,4% | −9,1% | −12,2% | −15,2% |
| Altman Z'' | 2,49 | 2,62 | 2,01 | 4,85 | 9,70 | 5,56 | 3,74 | 0,41 |
8 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||
| Ricavi | $29,7 Mln | $26,7 Mln | $24,4 Mln | $42,4 Mln | $70,0 Mln | $30,7 Mln | $31,5 Mln | $51,6 Mln |
| Utile operativo | $9,4 Mln | $8,2 Mln | −$1,0 Mln | $20,6 Mln | $47,0 Mln | $5,4 Mln | $3,4 Mln | −$10,5 Mln |
| Oneri finanziari | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,0 Mln | $0,6 Mln |
| Utile ante imposte | $7,4 Mln | $12,5 Mln | $1,5 Mln | $16,1 Mln | $47,5 Mln | $10,1 Mln | $3,6 Mln | −$5,4 Mln |
| Imposte sul reddito | $0,7 Mln | $3,8 Mln | $0,6 Mln | $4,4 Mln | $12,2 Mln | $3,2 Mln | $1,6 Mln | $0,4 Mln |
| Utile netto | $6,7 Mln | $8,7 Mln | $0,9 Mln | $11,6 Mln | $35,4 Mln | $6,9 Mln | $1,9 Mln | −$5,8 Mln |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | $6,7 Mln | $8,7 Mln | $0,9 Mln | $11,6 Mln | $35,4 Mln | $6,9 Mln | $1,9 Mln | −$5,8 Mln |
| EPS diluito | $0,24 | $0,32 | $0,03 | $0,49 | $1,51 | $0,31 | $0,09 | −$0,25 |
| Azioni diluite | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||
| Flusso di cassa operativo | $10,3 Mln | $13,0 Mln | $14,8 Mln | $20,0 Mln | $38,0 Mln | $18,2 Mln | $16,8 Mln | $20,6 Mln |
| Compensi in azioni | $0,3 Mln | $0,5 Mln | $0,8 Mln | $1,0 Mln | $1,0 Mln | $1,0 Mln | $1,2 Mln | $1,7 Mln |
| Acquisizioni | — | — | — | — | — | — | $0,0 Mln | $49,8 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,7 Mln | $2,9 Mln | $9,1 Mln | $2,4 Mln | $6,2 Mln | $6,1 Mln | $1,8 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $0,7 Mln | $2,9 Mln | $9,1 Mln | $2,4 Mln | $6,2 Mln | $6,1 Mln | $1,8 Mln | $0,0 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $14,4 Mln | $14,1 Mln | $13,3 Mln | $26,5 Mln | $45,2 Mln | $32,2 Mln | $6,5 Mln | $9,0 Mln |
| Attività correnti | $19,9 Mln | $22,4 Mln | $17,8 Mln | $31,7 Mln | $55,5 Mln | $41,1 Mln | $14,1 Mln | $32,6 Mln |
| Passività correnti | $6,3 Mln | $7,5 Mln | $4,5 Mln | $7,5 Mln | $6,2 Mln | $7,9 Mln | $7,0 Mln | $25,0 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $67,4 Mln | $74,7 Mln | $68,3 Mln | $67,2 Mln | $67,8 Mln | $80,2 Mln | $105 Mln | $192 Mln |
| Totale attività | $87,9 Mln | $97,7 Mln | $86,7 Mln | $99,5 Mln | $124 Mln | $124 Mln | $120 Mln | $228 Mln |
| Totale passività | $18,0 Mln | $21,3 Mln | $17,7 Mln | $20,2 Mln | $19,6 Mln | $23,4 Mln | $23,7 Mln | $104 Mln |
| Patrimonio netto | $69,9 Mln | $76,4 Mln | $69,0 Mln | $79,3 Mln | $104 Mln | $101 Mln | $96,7 Mln | $125 Mln |
| Margini | ||||||||
| Margine operativo | 31,8% | 30,7% | −4,0% | 48,6% | 67,1% | 17,6% | 10,9% | −20,4% |
| Margine netto | 22,4% | 32,6% | 3,6% | 27,4% | 50,5% | 22,6% | 6,1% | −11,2% |
| Rendimenti | ||||||||
| Rendimento del capitale impiegato | 11,6% | 9,1% | −1,2% | 22,4% | 39,9% | 4,7% | 3,0% | −5,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 9,5% | 11,9% | 1,2% | 15,7% | 38,5% | 6,8% | 2,0% | −5,2% |
| Rendimento delle attività | 7,6% | 9,4% | 0,9% | 12,5% | 31,7% | 5,6% | 1,6% | −3,3% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | 9,5% | 11,4% | 1,3% | 14,7% | 33,9% | 6,9% | 2,0% | −4,6% |
| Crescita | ||||||||
| Crescita dei ricavi | — | −10,1% | −8,5% | 73,6% | 65,0% | −56,1% | 2,6% | 63,7% |
| Crescita dell'utile netto | — | 30,6% | −89,9% | 1.228,6% | 204,1% | −80,4% | −72,2% | −400,8% |
| Crescita dell'EPS | — | 33,3% | −90,6% | 1.533,3% | 208,2% | −79,5% | −71,0% | −377,8% |
| Variazione del numero di azioni | — | −1,3% | −7,4% | −5,0% | −1,9% | −3,8% | −2,6% | 5,0% |
| Solidità finanziaria | ||||||||
| Copertura degli interessi | 67,1x | 70,9x | −8,5x | 203,3x | 924,7x | 67,4x | 73,8x | −16,8x |
| Indice di liquidità corrente | 3,1x | 3,0x | 3,9x | 4,2x | 8,9x | 5,2x | 2,0x | 1,3x |
| Indice di liquidità immediata | 3,1x | 3,0x | 3,9x | 4,2x | 8,9x | 5,2x | 2,0x | 1,3x |
| Allocazione del capitale | ||||||||
| Compensi in azioni / ricavi | 1,1% | 1,9% | 3,5% | 2,3% | 1,5% | 3,3% | 3,9% | 3,4% |
| Punteggi di qualità | ||||||||
| F-score di Piotroski | — | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 |
| Z'' di Altman | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 4,8 | 9,7 | 5,6 | 3,7 | 0,4 |
| Rapporto dei ratei | −4,1% | −4,6% | −15,1% | −9,0% | −2,4% | −9,1% | −12,2% | −15,2% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001726126). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.