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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Euroseas Ltd.

ESEA Nasdaq Deep Sea Foreign Transportation Of Freight Finanza ES2016–ES2025

Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$228 Mln
7,0% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
65,6%
9,2 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$137 Mln
21,5%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
—
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
23,4%
4,3 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
—
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di $19,72 (12 mesi)

Di cosa si occupa Euroseas Ltd.

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
EUROSEAS LTD.
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
20-F · 29 apr 2026
N. di protocollo · CIK
0001171843-26-002807
0001341170

Ricavi e margini

Euroseas Ltd. ha registrato $228 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 7,0% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di — nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Euroseas Ltd. ha restituito $21,1 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è sceso del 0,2%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Euroseas Ltd. può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $26,5 Mln$25,8 Mln$58,6 Mln$73,7 Mln$176 Mln
Debito incl. leasing finanziari $118 Mln$107 Mln$130 Mln$205 Mln$217 Mln
Debito netto / EBITDA 1,7x0,7x0,5x0,9x0,2x
Debito / patrimonio netto 1,5x0,6x0,5x0,6x0,5x
Copertura degli interessi 17,9x22,5x20,1x11,9x10,3x
Indice di liquidità corrente 0,9x0,6x1,3x1,5x4,9x
Indice di liquidità immediata 0,8x0,6x1,2x1,4x4,8x
Totale attività $221 Mln$329 Mln$425 Mln$591 Mln$700 Mln
Totale passività $145 Mln$160 Mln$158 Mln$228 Mln$237 Mln
Patrimonio netto $76,9 Mln$168 Mln$267 Mln$363 Mln$463 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) $91,5 Mln$81,4 Mln$71,4 Mln$132 Mln$40,4 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
L'indice di liquidità è salito — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
Il numero di azioni non è aumentato — ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
Il margine lordo è salito — — — — — — — — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕
F-score — / 35 / 84 / 82 / 86 / 86 / 86 / 86 / 84 / 87 / 8
Rapporto dei ratei −23,1%−9,7%0,7%−5,1%1,4%−5,8%−2,9%−4,1%−3,0%−0,6%
Altman Z'' −4,82−4,49−10,85−6,64−6,97−0,951,833,953,915,87

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $20,5 Mln $23,8 Mln $34,4 Mln $40,0 Mln $53,3 Mln $93,9 Mln $183 Mln $189 Mln $213 Mln $228 Mln
Utile operativo −$12,7 Mln −$5,4 Mln $2,3 Mln $2,0 Mln $9,3 Mln $45,7 Mln $107 Mln $119 Mln $120 Mln $149 Mln
Oneri finanziari $1,2 Mln $1,4 Mln $2,7 Mln $3,2 Mln $3,8 Mln $2,6 Mln $4,7 Mln $6,0 Mln $10,1 Mln $14,5 Mln
Utile netto −$34,1 Mln −$6,9 Mln −$0,7 Mln −$1,7 Mln $4,0 Mln $43,0 Mln $106 Mln $115 Mln $113 Mln $137 Mln
Utile netto per gli azionisti ordinari −$45,9 Mln −$7,9 Mln −$1,4 Mln −$3,5 Mln $3,3 Mln $42,4 Mln $106 Mln $115 Mln — —
EPS diluito −$5,63 −$5,72 −$1,02 −$1,21 $0,58 $6,06 $14,78 $16,52 $16,20 $19,72
Azioni diluite 0,01 Mrd 0,00 Mrd 0,00 Mrd 0,00 Mrd 0,01 Mrd 0,01 Mrd 0,01 Mrd 0,01 Mrd 0,01 Mrd 0,01 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo −$0,8 Mln $8,0 Mln −$1,5 Mln $3,2 Mln $2,4 Mln $52,6 Mln $114 Mln $130 Mln $128 Mln $141 Mln
Investimenti in capitale (capex) $3,1 Mln $30,1 Mln $0,0 Mln $55,7 Mln $0,6 Mln — — — — —
Free cash flow −$3,9 Mln −$22,1 Mln −$1,5 Mln −$52,5 Mln $1,8 Mln — — — — —
Ammortamenti $5,0 Mln $3,6 Mln $3,3 Mln $4,2 Mln $6,6 Mln $7,2 Mln $18,5 Mln $22,8 Mln $26,4 Mln $28,6 Mln
Compensi in azioni $0,3 Mln $0,1 Mln $0,1 Mln $0,1 Mln $0,1 Mln $0,2 Mln $1,0 Mln $1,1 Mln $1,5 Mln $2,0 Mln
Riacquisti di azioni — — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $5,0 Mln $3,1 Mln $1,1 Mln $2,1 Mln
Dividendi pagati — — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $10,8 Mln $14,0 Mln $16,8 Mln $19,0 Mln
Dividendi e riacquisti — — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $15,8 Mln $17,1 Mln $17,9 Mln $21,1 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $2,6 Mln $2,9 Mln $7,0 Mln $1,0 Mln $3,6 Mln $26,5 Mln $25,8 Mln $58,6 Mln $73,7 Mln $176 Mln
Debito totale $52,4 Mln $74,4 Mln $37,5 Mln $90,2 Mln $66,9 Mln $118 Mln $107 Mln $130 Mln $205 Mln $217 Mln
Attività correnti $10,4 Mln $16,1 Mln $12,0 Mln $6,3 Mln $9,7 Mln $32,9 Mln $46,9 Mln $66,0 Mln $84,7 Mln $192 Mln
Passività correnti $11,2 Mln $18,5 Mln $11,6 Mln $24,9 Mln $28,6 Mln $37,1 Mln $73,7 Mln $51,2 Mln $57,2 Mln $39,4 Mln
Rimanenze $1,3 Mln $1,2 Mln $1,7 Mln $1,9 Mln $1,7 Mln $2,3 Mln $2,3 Mln $2,5 Mln $3,2 Mln $2,8 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $106 Mln $52,1 Mln $48,8 Mln $116 Mln $98,5 Mln $176 Mln $217 Mln $268 Mln $443 Mln $466 Mln
Totale attività $144 Mln $162 Mln $67,0 Mln $127 Mln $111 Mln $221 Mln $329 Mln $425 Mln $591 Mln $700 Mln
Totale passività $55,8 Mln $80,0 Mln $44,4 Mln $98,8 Mln $75,2 Mln $145 Mln $160 Mln $158 Mln $228 Mln $237 Mln
Azioni privilegiate $33,8 Mln $35,6 Mln $18,8 Mln $7,7 Mln $8,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln — — —
Patrimonio netto $54,1 Mln $46,7 Mln $3,8 Mln $20,5 Mln $27,3 Mln $76,9 Mln $168 Mln $267 Mln $363 Mln $463 Mln
Margini
Margine operativo −61,7% −22,8% 6,8% 4,9% 17,4% 48,7% 58,4% 63,1% 56,4% 65,6%
Margine EBITDA −37,5% −7,7% 16,4% 15,4% 29,8% 56,4% 68,5% 75,1% 68,8% 78,2%
Margine netto −165,9% −29,2% −1,9% −4,2% 7,6% 45,8% 58,2% 60,5% 53,0% 60,1%
Margine FCF −19,1% −93,0% −4,3% −131,1% 3,3% — — — — —
Rendimenti
Rendimento del capitale −9,6% −3,6% 5,4% 1,4% 8,1% 21,5% 33,8% 27,9% 19,2% 23,4%
Rendimento del capitale impiegato −9,6% −3,8% 4,2% 1,9% 11,3% 24,8% 41,8% 32,0% 22,5% 22,6%
Rendimento del patrimonio netto −63,0% −13,8% −2,6% −13,9% 16,9% 82,5% 86,7% 52,7% 35,8% 33,1%
Rendimento delle attività −23,7% −4,5% −0,6% −1,7% 3,4% 25,9% 38,6% 30,4% 22,2% 21,2%
Rendimento del patrimonio tangibile −84,9% −16,9% −37,8% −16,9% 12,2% 55,1% 63,2% 43,0% 31,1% 29,6%
Crescita
Crescita dei ricavi — 15,6% 44,9% 16,3% 33,2% 76,1% 94,6% 3,6% 12,4% 7,0%
Crescita dell'utile netto — — — — — 963,1% 147,3% 7,8% −1,5% 21,5%
Crescita dell'EPS — — — — — 944,8% 143,9% 11,8% −1,9% 21,7%
Variazione del numero di azioni — −83,1% −100,0% — 101,1% 21,5% 2,8% −3,5% 0,4% −0,2%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA — — 5,4x 14,5x 4,0x 1,7x 0,7x 0,5x 0,9x 0,2x
Debito / patrimonio netto 1,0x 1,6x 9,8x 4,4x 2,4x 1,5x 0,6x 0,5x 0,6x 0,5x
Copertura degli interessi −10,3x −3,9x 0,9x 0,6x 2,4x 17,9x 22,5x 20,1x 11,9x 10,3x
Indice di liquidità corrente 0,9x 0,9x 1,0x 0,3x 0,3x 0,9x 0,6x 1,3x 1,5x 4,9x
Indice di liquidità immediata 0,8x 0,8x 0,9x 0,2x 0,3x 0,8x 0,6x 1,2x 1,4x 4,8x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 15,0% 126,5% 0,0% 139,2% 1,2% — — — — —
Compensi in azioni / ricavi 1,4% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9%
Distribuzioni / FCF — — — — 0,0% — — — — —
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — 5,0 4,0 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 7,0
Z'' di Altman −4,8 −4,5 −10,8 −6,6 −7,0 −0,9 1,8 3,9 3,9 5,9
Rapporto dei ratei −23,1% −9,7% 0,7% −5,1% 1,4% −5,8% −2,9% −4,1% −3,0% −0,6%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001341170). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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