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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Genco Shipping & Trading Ltd

GNK NYSE Deep Sea Foreign Transportation Of Freight Finanza ES2016–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$25,63

2,9%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$342 Mln
19,1% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
2,2%
18,4 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$4,4 Mln
105,7%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$28,7 Mln
76,8%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
0,6%
6,6 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$1,1 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
27,9x
Su un EPS di $0,92 (12 mesi)

Di cosa si occupa Genco Shipping & Trading Ltd

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
GENCO SHIPPING & TRADING LTD
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 18 feb 2026
N. di protocollo · CIK
0001104659-26-017117
0001326200

Ricavi e margini

Genco Shipping & Trading Ltd ha registrato $342 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 19,1% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $28,7 Mln nell'esercizio 2025, il 8,4% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Genco Shipping & Trading Ltd ha restituito $32,8 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 114% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 0,6%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Genco Shipping & Trading Ltd può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $115 Mln$58,1 Mln$46,5 Mln$43,7 Mln$55,5 Mln
Debito incl. leasing finanziari $238 Mln$165 Mln$190 Mln$82,2 Mln$189 Mln
Debito netto / EBITDA 0,5x0,5x2,4x0,2x1,6x
Debito / patrimonio netto 0,3x0,2x0,2x0,1x0,2x
Copertura degli interessi 13,1x18,4x−0,7x6,5x0,6x
Indice di liquidità corrente 4,2x3,4x4,5x2,4x2,4x
Indice di liquidità immediata 3,6x2,8x3,7x1,9x1,8x
Totale attività $1,2 Mrd$1,2 Mrd$1,1 Mrd$1,1 Mrd$1,1 Mrd
Totale passività $286 Mln$206 Mln$227 Mln$128 Mln$240 Mln
Patrimonio netto $917 Mln$967 Mln$913 Mln$927 Mln$896 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) $124 Mln$107 Mln$144 Mln$38,5 Mln$134 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
Il flusso di cassa operativo è positivo ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
L'indice di liquidità è salito — ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
Il numero di azioni non è aumentato — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
Il margine lordo è salito — — — — — — — — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
F-score — / 34 / 85 / 84 / 84 / 87 / 85 / 84 / 86 / 83 / 8
Rapporto dei ratei −10,5%−5,4%−6,3%−7,3%−19,0%−4,0%−2,6%−9,0%−4,6%−3,3%
Altman Z'' 0,571,051,230,57−1,363,084,653,066,752,70

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $136 Mln $210 Mln $368 Mln $389 Mln $356 Mln $547 Mln $537 Mln $384 Mln $423 Mln $342 Mln
Utile operativo −$186 Mln −$29,6 Mln $0,5 Mln −$28,4 Mln −$203 Mln $201 Mln $167 Mln −$5,8 Mln $87,0 Mln $7,5 Mln
Oneri finanziari $28,5 Mln $30,5 Mln $33,1 Mln $32,0 Mln $22,4 Mln $15,4 Mln $9,1 Mln $8,8 Mln $13,3 Mln $12,3 Mln
Utile ante imposte −$217 Mln −$58,7 Mln −$32,9 Mln — — — — — — —
Imposte sul reddito $0,7 Mln — — — — — — — — —
Utile netto −$218 Mln −$58,7 Mln −$32,9 Mln −$56,0 Mln −$226 Mln $182 Mln $159 Mln −$12,9 Mln $76,4 Mln −$4,4 Mln
Utile netto per gli azionisti ordinari −$218 Mln −$58,7 Mln −$32,9 Mln −$56,0 Mln −$226 Mln — — — — —
EPS diluito −$30,03 −$1,71 −$0,86 −$1,34 −$5,38 $4,27 $3,70 −$0,30 $1,75 −$0,10
Azioni diluite 0,01 Mrd 0,03 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo −$52,3 Mln $24,1 Mln $65,9 Mln $59,5 Mln $36,9 Mln $231 Mln $189 Mln $91,8 Mln $127 Mln $31,9 Mln
Investimenti in capitale (capex) $0,3 Mln $0,3 Mln $1,5 Mln $4,7 Mln $4,6 Mln $1,6 Mln $3,6 Mln $2,7 Mln $3,0 Mln $3,2 Mln
Free cash flow −$52,6 Mln $23,8 Mln $64,4 Mln $54,8 Mln $32,3 Mln $230 Mln $186 Mln $89,1 Mln $124 Mln $28,7 Mln
Ammortamenti $76,3 Mln $71,8 Mln $69,0 Mln $72,8 Mln $65,2 Mln $56,2 Mln $60,2 Mln $66,5 Mln $68,7 Mln $76,2 Mln
Compensi in azioni $20,7 Mln $4,1 Mln $2,2 Mln $2,1 Mln $2,0 Mln $2,3 Mln $3,2 Mln $5,5 Mln $5,9 Mln $7,0 Mln
Dividendi pagati — — — $20,9 Mln $9,8 Mln $13,5 Mln $116 Mln $40,9 Mln $67,5 Mln $32,8 Mln
Dividendi e riacquisti — — — $20,9 Mln $9,8 Mln $13,5 Mln $116 Mln $40,9 Mln $67,5 Mln $32,8 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $133 Mln $174 Mln $197 Mln $156 Mln $144 Mln $115 Mln $58,1 Mln $46,5 Mln $43,7 Mln $55,5 Mln
Debito totale $513 Mln $515 Mln $535 Mln $483 Mln $440 Mln $238 Mln $165 Mln $190 Mln $82,2 Mln $189 Mln
Attività correnti $173 Mln $217 Mln $270 Mln $223 Mln $247 Mln $175 Mln $125 Mln $157 Mln $98,0 Mln $109 Mln
Passività correnti $28,9 Mln $52,4 Mln $102 Mln $128 Mln $114 Mln $41,9 Mln $36,5 Mln $35,3 Mln $40,7 Mln $45,7 Mln
Rimanenze $9,6 Mln $15,3 Mln $29,5 Mln $27,2 Mln $21,6 Mln $24,6 Mln $21,6 Mln $26,7 Mln $22,2 Mln $25,2 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $1,0 Mln $1,0 Mln $2,3 Mln $6,0 Mln $6,4 Mln $7,2 Mln $8,6 Mln $7,1 Mln $7,2 Mln $7,5 Mln
Totale attività $1,6 Mrd $1,5 Mrd $1,6 Mrd $1,5 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,1 Mrd
Totale passività $539 Mln $546 Mln $574 Mln $550 Mln $488 Mln $286 Mln $206 Mln $227 Mln $128 Mln $240 Mln
Azioni privilegiate $121 Mln — — — — — — — — —
Patrimonio netto $1,0 Mrd $974 Mln $1,1 Mrd $978 Mln $745 Mln $917 Mln $967 Mln $913 Mln $927 Mln $896 Mln
Margini
Margine operativo −137,5% −14,1% 0,1% −7,3% −57,2% 36,8% 31,1% −1,5% 20,6% 2,2%
Margine EBITDA −81,2% 20,1% 18,9% 11,4% −38,9% 47,0% 42,4% 15,8% 36,8% 24,5%
Margine netto −160,6% −28,0% −9,0% −14,4% −63,4% 33,3% 29,5% −3,4% 18,1% −1,3%
Margine FCF −38,8% 11,3% 17,5% 14,1% 9,1% 42,0% 34,6% 23,2% 29,3% 8,4%
Rendimenti
Rendimento del capitale −10,5% −1,8% 0,0% −1,7% −15,4% 15,3% 12,3% −0,4% 7,1% 0,6%
Rendimento del capitale impiegato −12,1% −2,0% 0,0% −2,0% −18,2% 17,3% 14,7% −0,5% 8,6% 0,7%
Rendimento del patrimonio netto −21,1% −5,9% −3,2% −5,5% −26,2% 21,9% 16,8% −1,4% 8,3% −0,5%
Rendimento delle attività −13,9% −3,8% −2,1% −3,5% −16,3% 14,9% 13,3% −1,1% 7,0% −0,4%
Rendimento del patrimonio tangibile −21,1% −6,0% −3,1% −5,7% −30,3% 19,9% 16,4% −1,4% 8,2% −0,5%
Crescita
Crescita dei ricavi — 54,7% 75,3% 6,0% −8,7% 53,9% −1,9% −28,5% 10,2% −19,1%
Crescita dell'utile netto — — — — — — −12,9% −108,1% — −105,7%
Crescita dell'EPS — — — — — — −13,3% −108,1% — −105,7%
Crescita dell'FCF — — 171,0% −14,9% −41,0% 610,3% −19,1% −52,0% 39,0% −76,8%
Variazione del numero di azioni — 372,2% 12,1% 8,8% 0,3% 1,6% 0,8% −0,3% 2,1% −0,6%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA — 8,1x 4,9x 7,4x — 0,5x 0,5x 2,4x 0,2x 1,6x
Debito / patrimonio netto 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x 0,3x 0,2x 0,2x 0,1x 0,2x
Copertura degli interessi −6,6x −1,0x 0,0x −0,9x −9,1x 13,1x 18,4x −0,7x 6,5x 0,6x
Indice di liquidità corrente 6,0x 4,1x 2,7x 1,7x 2,2x 4,2x 3,4x 4,5x 2,4x 2,4x
Indice di liquidità immediata 5,6x 3,8x 2,4x 1,5x 2,0x 3,6x 2,8x 3,7x 1,9x 1,8x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 0,2% 0,1% 0,4% 1,2% 1,3% 0,3% 0,7% 0,7% 0,7% 0,9%
Compensi in azioni / ricavi 15,3% 1,9% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,6% 1,4% 1,4% 2,1%
Distribuzioni / FCF — — — 38,1% 30,5% 5,9% 62,3% 45,9% 54,5% 114,3%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — 4,0 5,0 4,0 4,0 7,0 5,0 4,0 6,0 3,0
Z'' di Altman 0,6 1,1 1,2 0,6 −1,4 3,1 4,7 3,1 6,7 2,7
Rapporto dei ratei −10,5% −5,4% −6,3% −7,3% −19,0% −4,0% −2,6% −9,0% −4,6% −3,3%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001326200). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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