Gates Industrial Corp Ltd.
GTES NYSE General Industrial Machinery & Equipment Finanza ES2016–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$25,08
0,1%Gates Industrial Corp Ltd. in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+1,0%
Solo un po'. Le vendite sono cresciute del 1,0% l'ultimo anno.
Fa utili?
7,3%
Un po'. Trattiene il 7,3% di ogni vendita come utile.
L'utile diventa cassa?
11,8%
Sì. Il 11,8% delle vendite diventa cassa libera.
Il debito è sotto controllo?
2,1x
Da tenere d'occhio. Ripagare il debito richiederebbe 2,1 anni di utile operativo.
Quanto sono sani i conti?
7 / 9
Solido. Supera 7 test di salute su 9.
Come è prezzata l'azione?
17,9x
Un'azione costa 17,9 volte il suo utile annuo per azione.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa Gates Industrial Corp Ltd.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Gates Industrial Corp Ltd.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 12 feb 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001628280-26-007719
0001718512
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
Gates Industrial Corp Ltd. ha registrato $3,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 1,0% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 17,2% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $405 Mln nell'esercizio 2025, il 11,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Gates Industrial Corp Ltd. ha restituito $119 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 29% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 1,6%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Gates Industrial Corp Ltd. può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $658 Mln | $578 Mln | $721 Mln | $682 Mln | $812 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $2,6 Mrd | $2,5 Mrd | $2,5 Mrd | $2,4 Mrd | $2,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,7x | 3,1x | 2,6x | 2,4x | 2,1x |
| Debito / patrimonio netto | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x |
| Copertura degli interessi | 3,6x | 2,8x | 2,8x | 3,0x | 3,7x |
| Indice di liquidità corrente | 2,7x | 3,0x | 3,1x | 3,2x | 3,4x |
| Indice di liquidità immediata | 1,9x | 2,2x | 2,3x | 2,3x | 2,4x |
| Totale attività | $7,5 Mrd | $7,2 Mrd | $7,3 Mrd | $6,8 Mrd | $7,2 Mrd |
| Totale passività | $4,1 Mrd | $3,7 Mrd | $3,7 Mrd | $3,4 Mrd | $3,5 Mrd |
| Patrimonio netto | $3,1 Mrd | $3,1 Mrd | $3,2 Mrd | $3,0 Mrd | $3,3 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $1,9 Mrd | $1,9 Mrd | $1,7 Mrd | $1,7 Mrd | $1,4 Mrd |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il margine lordo è salito | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 7 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 | 8 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Rapporto dei ratei | — | −2,5% | −1,0% | 4,8% | −3,1% | −1,1% | −0,6% | −3,4% | −2,6% | −3,3% |
| Altman Z'' | — | 1,74 | 2,26 | 2,57 | 2,43 | 3,10 | 3,29 | 3,46 | 3,63 | 3,80 |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $2,7 Mrd | $3,0 Mrd | $3,3 Mrd | $3,1 Mrd | $2,8 Mrd | $3,5 Mrd | $3,6 Mrd | $3,6 Mrd | $3,4 Mrd | $3,4 Mrd |
| Utile lordo | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd | $1,1 Mrd | $1,0 Mrd | $1,3 Mrd | $1,3 Mrd | $1,4 Mrd | $1,4 Mrd | $1,4 Mrd |
| Ricerca e sviluppo | $68,5 Mln | $68,6 Mln | $71,4 Mln | $67,9 Mln | $67,2 Mln | $70,7 Mln | $69,4 Mln | $66,0 Mln | $66,5 Mln | $71,9 Mln |
| Utile operativo | $305 Mln | $403 Mln | $497 Mln | $347 Mln | $211 Mln | $484 Mln | $384 Mln | $460 Mln | $472 Mln | $465 Mln |
| Oneri finanziari | $216 Mln | $235 Mln | $176 Mln | $158 Mln | $154 Mln | $134 Mln | $139 Mln | $163 Mln | $156 Mln | $126 Mln |
| Utile ante imposte | $93,0 Mln | $110 Mln | $304 Mln | $199 Mln | $71,0 Mln | $350 Mln | $258 Mln | $285 Mln | $328 Mln | $340 Mln |
| Imposte sul reddito | $21,1 Mln | −$72,5 Mln | $31,8 Mln | −$496 Mln | −$19,3 Mln | $18,4 Mln | $14,9 Mln | $28,3 Mln | $108 Mln | $63,1 Mln |
| Utile netto | $57,7 Mln | $151 Mln | $245 Mln | $690 Mln | $79,4 Mln | $297 Mln | $221 Mln | $233 Mln | $195 Mln | $251 Mln |
| EPS diluito | $0,23 | $0,60 | $0,84 | $2,37 | $0,27 | $1,00 | $0,77 | $0,84 | $0,74 | $0,96 |
| Azioni diluite | 0,25 Mrd | 0,25 Mrd | 0,29 Mrd | 0,29 Mrd | 0,29 Mrd | 0,30 Mrd | 0,29 Mrd | 0,28 Mrd | 0,26 Mrd | 0,26 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $377 Mln | $320 Mln | $314 Mln | $349 Mln | $309 Mln | $382 Mln | $266 Mln | $481 Mln | $380 Mln | $478 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $59,0 Mln | $101 Mln | $166 Mln | $72,1 Mln | $58,2 Mln | $77,7 Mln | $77,6 Mln | $61,2 Mln | $83,1 Mln | $73,2 Mln |
| Free cash flow | $318 Mln | $219 Mln | $147 Mln | $277 Mln | $251 Mln | $305 Mln | $188 Mln | $420 Mln | $297 Mln | $405 Mln |
| Ammortamenti | $241 Mln | $212 Mln | $219 Mln | $222 Mln | $219 Mln | $223 Mln | $217 Mln | $218 Mln | $217 Mln | $214 Mln |
| Compensi in azioni | $4,2 Mln | $5,4 Mln | $6,0 Mln | $15,0 Mln | $19,8 Mln | $24,6 Mln | $44,3 Mln | $27,4 Mln | $28,8 Mln | $27,2 Mln |
| Riacquisti di azioni | $2,0 Mln | $1,6 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $10,6 Mln | $176 Mln | $252 Mln | $176 Mln | $119 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $2,0 Mln | $1,6 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $10,6 Mln | $176 Mln | $252 Mln | $176 Mln | $119 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $529 Mln | $564 Mln | $423 Mln | $635 Mln | $521 Mln | $658 Mln | $578 Mln | $721 Mln | $682 Mln | $812 Mln |
| Debito totale | — | $4,0 Mrd | $3,0 Mrd | $3,0 Mrd | $2,7 Mrd | $2,6 Mrd | $2,5 Mrd | $2,5 Mrd | $2,4 Mrd | $2,2 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | — | — | — | $1,7 Mln | $3,0 Mln | $3,3 Mln | $2,4 Mln | $1,7 Mln | $2,2 Mln | $3,3 Mln |
| Attività correnti | — | $1,8 Mrd | $1,8 Mrd | $2,0 Mrd | $1,9 Mrd | $2,3 Mrd | $2,3 Mrd | $2,4 Mrd | $2,3 Mrd | $2,5 Mrd |
| Passività correnti | — | $698 Mln | $679 Mln | $658 Mln | $726 Mln | $856 Mln | $752 Mln | $779 Mln | $722 Mln | $735 Mln |
| Rimanenze | — | $457 Mln | $538 Mln | $475 Mln | $508 Mln | $683 Mln | $656 Mln | $647 Mln | $676 Mln | $700 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $686 Mln | $756 Mln | — | — | — | — | — | — | — |
| Avviamento | $1,9 Mrd | $2,1 Mrd | $2,0 Mrd | $2,1 Mrd | $2,1 Mrd | $2,1 Mrd | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $1,9 Mrd | $2,0 Mrd |
| Attività immateriali | — | $2,1 Mrd | $2,0 Mrd | $1,9 Mrd | $1,8 Mrd | $1,6 Mrd | $1,5 Mrd | $1,4 Mrd | $1,2 Mrd | $1,2 Mrd |
| Totale attività | — | $6,9 Mrd | $6,7 Mrd | $7,4 Mrd | $7,4 Mrd | $7,5 Mrd | $7,2 Mrd | $7,3 Mrd | $6,8 Mrd | $7,2 Mrd |
| Totale passività | — | $5,4 Mrd | $4,4 Mrd | $4,4 Mrd | $4,2 Mrd | $4,1 Mrd | $3,7 Mrd | $3,7 Mrd | $3,4 Mrd | $3,5 Mrd |
| Patrimonio netto | $1,1 Mrd | $1,0 Mrd | $1,9 Mrd | $2,7 Mrd | $2,8 Mrd | $3,1 Mrd | $3,1 Mrd | $3,2 Mrd | $3,0 Mrd | $3,3 Mrd |
| Margini | ||||||||||
| Margine lordo | 38,6% | 40,0% | 39,7% | 37,0% | 37,0% | 38,5% | 35,2% | 38,1% | 39,9% | 39,8% |
| Margine operativo | 11,1% | 13,2% | 14,8% | 11,2% | 7,6% | 13,9% | 10,8% | 12,9% | 13,9% | 13,5% |
| Margine EBITDA | 19,9% | 20,2% | 21,4% | 18,4% | 15,4% | 20,3% | 16,9% | 19,0% | 20,2% | 19,7% |
| Margine netto | 2,1% | 5,0% | 7,3% | 22,4% | 2,8% | 8,6% | 6,2% | 6,5% | 5,7% | 7,3% |
| Margine FCF | 11,6% | 7,2% | 4,4% | 9,0% | 9,0% | 8,8% | 5,3% | 11,8% | 8,7% | 11,8% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | — | 9,1% | 9,8% | 7,0% | 4,2% | 9,2% | 7,2% | 8,4% | 6,8% | 8,0% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | 6,5% | 8,2% | 5,1% | 3,2% | 7,3% | 6,0% | 7,1% | 7,8% | 7,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 5,4% | 14,5% | 16,6% | 30,0% | 2,9% | 10,1% | 7,1% | 7,4% | 6,2% | 7,9% |
| Rendimento delle attività | — | 2,2% | 3,6% | 9,8% | 1,1% | 4,0% | 3,0% | 3,2% | 2,8% | 3,6% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 236,3% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | — | 10,7% | 10,1% | −7,8% | −9,5% | 24,4% | 2,3% | 0,5% | −4,5% | 1,0% |
| Crescita dell'utile netto | — | 162,2% | 62,1% | 181,3% | −88,5% | 274,2% | −25,7% | 5,5% | −16,3% | 29,0% |
| Crescita dell'EPS | — | 160,9% | 40,0% | 182,1% | −88,6% | 270,4% | −23,0% | 9,1% | −11,9% | 29,7% |
| Crescita dell'FCF | — | −31,1% | −32,6% | 87,8% | −9,4% | 21,5% | −38,2% | 123,1% | −29,4% | 36,6% |
| Variazione del numero di azioni | — | 0,9% | 16,5% | −0,0% | 0,2% | 1,8% | −3,3% | −4,2% | −4,0% | −1,6% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | — | 5,5x | 3,6x | 4,1x | 5,1x | 2,7x | 3,1x | 2,6x | 2,4x | 2,1x |
| Debito / patrimonio netto | — | 3,9x | 1,5x | 1,1x | 1,0x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x |
| Copertura degli interessi | 1,4x | 1,7x | 2,8x | 2,2x | 1,4x | 3,6x | 2,8x | 2,8x | 3,0x | 3,7x |
| Indice di liquidità corrente | — | 2,6x | 2,7x | 3,0x | 2,6x | 2,7x | 3,0x | 3,1x | 3,2x | 3,4x |
| Indice di liquidità immediata | — | 2,0x | 1,9x | 2,3x | 1,9x | 1,9x | 2,2x | 2,3x | 2,3x | 2,4x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Capex / ricavi | 2,1% | 3,3% | 5,0% | 2,3% | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 1,7% | 2,4% | 2,1% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Distribuzioni / FCF | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,5% | 93,5% | 60,0% | 59,4% | 29,5% |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| F-score di Piotroski | — | — | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 |
| Z'' di Altman | — | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
| Rapporto dei ratei | — | −2,5% | −1,0% | 4,8% | −3,1% | −1,1% | −0,6% | −3,4% | −2,6% | −3,3% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001718512). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.