Here Group Ltd
HERE Nasdaq Retail-Hobby, Toy & Game Shops Finanza ES2021–ES2025
Di cosa si occupa Here Group Ltd
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Here Group Ltd
- Chiusura dell'esercizio
- 30 giugno 2025
- Ultima relazione annuale
- 20-F · 31 ott 2025
- N. di protocollo · CIK
- 0001213900-25-104390
0001932770
Ricavi e margini
Here Group Ltd ha registrato $378 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 28,1% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $25,1 Mln nell'esercizio 2025, il 6,6% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Here Group Ltd ha restituito $10,8 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 43% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 2,9%.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Here Group Ltd può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $3,9 Mln | $59,5 Mln | $128 Mln | $141 Mln | $142 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | — | — | — | — | $1,5 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Debito / patrimonio netto | — | — | — | — | 0,0x |
| Indice di liquidità corrente | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Indice di liquidità immediata | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Totale attività | — | $90,0 Mln | $168 Mln | $196 Mln | $232 Mln |
| Totale passività | — | $109 Mln | $137 Mln | $125 Mln | $102 Mln |
| Patrimonio netto | −$43,3 Mln | −$118 Mln | $30,8 Mln | $71,1 Mln | $113 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — | — | −$141 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il margine lordo è salito | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Rapporto dei ratei | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
| Altman Z'' | — | −10,13 | −2,12 | 3,16 | 5,08 |
5 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | |||||
| Ricavi | $266 Mln | $444 Mln | $443 Mln | $525 Mln | $378 Mln |
| Utile lordo | $239 Mln | $381 Mln | $387 Mln | $449 Mln | $308 Mln |
| Ricerca e sviluppo | $17,6 Mln | $42,4 Mln | $31,6 Mln | $20,1 Mln | $13,7 Mln |
| Utile operativo | −$49,9 Mln | −$36,5 Mln | −$16,3 Mln | $52,2 Mln | $55,0 Mln |
| Utile ante imposte | −$47,6 Mln | −$33,3 Mln | −$12,5 Mln | $57,7 Mln | $65,1 Mln |
| Imposte sul reddito | $0,2 Mln | $2,8 Mln | $3,1 Mln | $4,3 Mln | $15,7 Mln |
| Utile netto | −$47,7 Mln | −$36,2 Mln | −$15,6 Mln | $53,4 Mln | $49,7 Mln |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | −$80,2 Mln | −$40,1 Mln | −$18,8 Mln | $53,4 Mln | $49,7 Mln |
| EPS diluito | −$5,84 | −$2,44 | −$0,54 | $0,94 | $0,90 |
| Azioni diluite | 0,01 Mrd | 0,02 Mrd | 0,03 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd |
| Flussi di cassa | |||||
| Flusso di cassa operativo | $12,0 Mln | $42,2 Mln | $33,9 Mln | $39,1 Mln | $25,5 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $0,9 Mln | $0,7 Mln | $0,8 Mln | $0,5 Mln | $0,4 Mln |
| Free cash flow | $11,1 Mln | $41,5 Mln | $33,0 Mln | $38,6 Mln | $25,1 Mln |
| Ammortamenti | $0,2 Mln | $0,6 Mln | $0,5 Mln | $0,6 Mln | $0,8 Mln |
| Compensi in azioni | $15,4 Mln | $45,1 Mln | $27,6 Mln | $3,8 Mln | $2,8 Mln |
| Acquisizioni | — | — | — | $0,3 Mln | $14,8 Mln |
| Dividendi pagati | — | — | — | — | $10,8 Mln |
| Dividendi e riacquisti | — | — | — | — | $10,8 Mln |
| Stato patrimoniale | |||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $3,9 Mln | $59,5 Mln | $128 Mln | $141 Mln | $142 Mln |
| Debito totale | — | — | — | — | $1,5 Mln |
| Attività correnti | — | $84,1 Mln | $153 Mln | $183 Mln | $183 Mln |
| Passività correnti | — | $106 Mln | $130 Mln | $120 Mln | $85,7 Mln |
| Rimanenze | — | — | — | $0,9 Mln | $3,0 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $0,8 Mln | $1,0 Mln | $0,9 Mln | $1,6 Mln |
| Avviamento | — | — | — | $1,0 Mln | $26,2 Mln |
| Attività immateriali | — | — | — | — | $9,2 Mln |
| Totale attività | — | $90,0 Mln | $168 Mln | $196 Mln | $232 Mln |
| Totale passività | — | $109 Mln | $137 Mln | $125 Mln | $102 Mln |
| Patrimonio netto | −$43,3 Mln | −$118 Mln | $30,8 Mln | $71,1 Mln | $113 Mln |
| Margini | |||||
| Margine lordo | 89,8% | 85,7% | 87,3% | 85,5% | 81,5% |
| Margine operativo | −18,8% | −8,2% | −3,7% | 9,9% | 14,6% |
| Margine EBITDA | −18,7% | −8,1% | −3,6% | 10,1% | 14,8% |
| Margine netto | −18,0% | −8,1% | −3,5% | 10,2% | 13,2% |
| Margine FCF | 4,2% | 9,3% | 7,5% | 7,4% | 6,6% |
| Rendimenti | |||||
| Rendimento del capitale impiegato | — | 222,7% | −42,6% | 68,2% | 37,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | — | — | 104,7% | 54,0% |
| Rendimento delle attività | — | −40,2% | −12,1% | 29,3% | 23,2% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | — | — | −61,2% | 76,1% | 64,1% |
| Crescita | |||||
| Crescita dei ricavi | — | 67,1% | −0,3% | 18,6% | −28,1% |
| Crescita dell'utile netto | — | — | — | — | −6,8% |
| Crescita dell'EPS | — | — | — | — | −4,3% |
| Crescita dell'FCF | — | 273,6% | −20,4% | 16,9% | −35,1% |
| Variazione del numero di azioni | — | 19,6% | 111,0% | 63,6% | −2,9% |
| Solidità finanziaria | |||||
| Debito netto / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Debito / patrimonio netto | — | — | — | — | 0,0x |
| Indice di liquidità corrente | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Indice di liquidità immediata | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Allocazione del capitale | |||||
| Capex / ricavi | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Compensi in azioni / ricavi | 5,8% | 10,2% | 6,2% | 0,7% | 0,8% |
| Distribuzioni / FCF | — | — | — | — | 43,2% |
| Punteggi di qualità | |||||
| F-score di Piotroski | — | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Z'' di Altman | — | −10,1 | −2,1 | 3,2 | 5,1 |
| Rapporto dei ratei | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001932770). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Depositato in CNY secondo US GAAP e convertito in US$: voci di conto economico e flussi di cassa al cambio medio di ciascun periodo, voci di bilancio al cambio di fine periodo. I dati per azione si riferiscono all'azione quotata negli USA (1 ADS = 3 azioni ordinarie). Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.