OFS Capital Corp
OFS Nasdaq Finanza ES2020–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$3,93
0,3%
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$40,7 Mln
15,2%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
—
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$33,1 Mln
216,4%
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
—
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$52,7 Mln
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$1,65 (12 mesi)
Di cosa si occupa OFS Capital Corp
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- OFS Capital Corp
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 3 mar 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001487918-26-000021
0001487918
Ricavi e margini
OFS Capital Corp ha registrato $40,7 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 15,2% rispetto all'anno precedente.
ES20
Ricavi $45,5 Mln
ES21
Ricavi $47,8 Mln
ES22
Ricavi $48,7 Mln
ES23
Ricavi $56,9 Mln
ES24
Ricavi $48,0 Mln
ES25
Ricavi $40,7 Mln
T3 '23
Ricavi $14,7 Mln
T4 '23
Ricavi $13,5 Mln
T1 '24
Ricavi $14,2 Mln
T2 '24
Ricavi $11,2 Mln
T3 '24
Ricavi $10,9 Mln
T4 '24
Ricavi $11,6 Mln
T1 '25
Ricavi $10,3 Mln
T2 '25
Ricavi $10,5 Mln
T3 '25
Ricavi $10,6 Mln
T4 '25
Ricavi $9,4 Mln
T1 '26
Ricavi $8,9 Mln
T2 '26
Ricavi $6,8 Mln
ES20
Lordo —
Operativo —
Netto 8,1%
FCF —
ES21
Lordo —
Operativo —
Netto 119,1%
FCF —
ES22
Lordo —
Operativo —
Netto −15,6%
FCF —
ES23
Lordo —
Operativo —
Netto −0,8%
FCF —
ES24
Lordo —
Operativo —
Netto 59,3%
FCF —
ES25
Lordo —
Operativo —
Netto −81,3%
FCF —
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T3 '23
Lordo —
Operativo —
Netto 12,3%
FCF —
T4 '23
Lordo —
Operativo —
Netto −30,5%
FCF —
T1 '24
Lordo —
Operativo —
Netto −63,6%
FCF —
T2 '24
Lordo —
Operativo —
Netto 92,5%
FCF —
T3 '24
Lordo —
Operativo —
Netto 15,5%
FCF —
T4 '24
Lordo —
Operativo —
Netto 218,7%
FCF —
T1 '25
Lordo —
Operativo —
Netto −70,8%
FCF —
T2 '25
Lordo —
Operativo —
Netto −91,9%
FCF —
T3 '25
Lordo —
Operativo —
Netto −50,5%
FCF —
T4 '25
Lordo —
Operativo —
Netto −115,8%
FCF —
T1 '26
Lordo —
Operativo —
Netto −130,1%
FCF —
T2 '26
Lordo —
Operativo —
Netto 81,4%
FCF —
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
ES20
Utile netto $3,7 Mln
ES21
Utile netto $56,9 Mln
ES22
Utile netto −$7,6 Mln
ES23
Utile netto −$0,5 Mln
ES24
Utile netto $28,4 Mln
ES25
Utile netto −$33,1 Mln
T3 '23
Utile netto $1,8 Mln
T4 '23
Utile netto −$4,1 Mln
T1 '24
Utile netto −$9,0 Mln
T2 '24
Utile netto $10,3 Mln
T3 '24
Utile netto $1,7 Mln
T4 '24
Utile netto $25,5 Mln
T1 '25
Utile netto −$7,3 Mln
T2 '25
Utile netto −$9,6 Mln
T3 '25
Utile netto −$5,3 Mln
T4 '25
Utile netto −$10,8 Mln
T1 '26
Utile netto −$11,6 Mln
T2 '26
Utile netto $5,6 Mln
ES20
EPS diluito —
ES21
EPS diluito $1,00
ES22
EPS diluito $1,37
ES23
EPS diluito −$0,04
ES24
EPS diluito $2,12
ES25
EPS diluito −$2,47
T3 '23
EPS diluito $0,40
T4 '23
EPS diluito −$1,19
T1 '24
EPS diluito $0,42
T2 '24
EPS diluito $0,26
T3 '24
EPS diluito $0,27
T4 '24
EPS diluito $1,17
T1 '25
EPS diluito −$0,54
T2 '25
EPS diluito −$0,72
T3 '25
EPS diluito $0,22
T4 '25
EPS diluito −$1,43
T1 '26
EPS diluito −$0,86
T2 '26
EPS diluito $0,42
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES20
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 2,3%
Rendimento delle attività —
ES21
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 31,4%
Rendimento delle attività 10,0%
ES22
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −3,9%
Rendimento delle attività −1,4%
ES23
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −0,3%
Rendimento delle attività −0,1%
ES24
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 17,0%
Rendimento delle attività 6,3%
ES25
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −22,4%
Rendimento delle attività −8,5%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di — nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES20
Free cash flow —
ES21
Free cash flow —
ES22
Free cash flow —
ES23
Free cash flow —
ES24
Free cash flow —
ES25
Free cash flow —
ES20
Flusso di cassa operativo $80,6 Mln
Investimenti —
ES21
Flusso di cassa operativo −$12,0 Mln
Investimenti —
ES22
Flusso di cassa operativo $2,9 Mln
Investimenti —
ES23
Flusso di cassa operativo $81,6 Mln
Investimenti —
ES24
Flusso di cassa operativo $33,0 Mln
Investimenti —
ES25
Flusso di cassa operativo $43,6 Mln
Investimenti —
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T3 '23
Flusso di cassa operativo $38,2 Mln
Investimenti —
T4 '23
Flusso di cassa operativo $34,6 Mln
Investimenti —
T1 '24
Flusso di cassa operativo $9,2 Mln
Investimenti —
T2 '24
Flusso di cassa operativo $13,4 Mln
Investimenti —
T3 '24
Flusso di cassa operativo $19,3 Mln
Investimenti —
T4 '24
Flusso di cassa operativo −$8,9 Mln
Investimenti —
T1 '25
Flusso di cassa operativo $2,8 Mln
Investimenti —
T2 '25
Flusso di cassa operativo $15,4 Mln
Investimenti —
T3 '25
Flusso di cassa operativo $6,0 Mln
Investimenti —
T4 '25
Flusso di cassa operativo $19,4 Mln
Investimenti —
T1 '26
Flusso di cassa operativo $21,8 Mln
Investimenti —
T2 '26
Flusso di cassa operativo $17,4 Mln
Investimenti —
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
OFS Capital Corp ha restituito $15,9 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 0,0%.
ES20
Dividendi $11,4 Mln
Riacquisti —
ES21
Dividendi $12,1 Mln
Riacquisti —
ES22
Dividendi $15,4 Mln
Riacquisti —
ES23
Dividendi $18,0 Mln
Riacquisti —
ES24
Dividendi $18,2 Mln
Riacquisti —
ES25
Dividendi $15,9 Mln
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
T3 '23
Dividendi $4,6 Mln
Riacquisti —
T4 '23
Dividendi $4,6 Mln
Riacquisti —
T1 '24
Dividendi $4,6 Mln
Riacquisti —
T2 '24
Dividendi $4,6 Mln
Riacquisti —
T3 '24
Dividendi $4,6 Mln
Riacquisti —
T4 '24
Dividendi $4,6 Mln
Riacquisti —
T1 '25
Dividendi $4,6 Mln
Riacquisti —
T2 '25
Dividendi $4,6 Mln
Riacquisti —
T3 '25
Dividendi $4,6 Mln
Riacquisti —
T4 '25
Dividendi $2,3 Mln
Riacquisti —
T1 '26
Dividendi $2,3 Mln
Riacquisti —
T2 '26
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
ES20
Azioni diluite 0,01 Mrd
ES21
Azioni diluite 0,01 Mrd
ES22
Azioni diluite 0,01 Mrd
ES23
Azioni diluite 0,01 Mrd
ES24
Azioni diluite 0,01 Mrd
ES25
Azioni diluite 0,01 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente OFS Capital Corp può sostenerlo.
ES20
Liquidità $37,7 Mln
Debito —
ES21
Liquidità $43,0 Mln
Debito —
ES22
Liquidità $14,9 Mln
Debito —
ES23
Liquidità $45,3 Mln
Debito —
ES24
Liquidità $6,1 Mln
Debito —
ES25
Liquidità $3,4 Mln
Debito —
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $43,0 Mln | $14,9 Mln | $45,3 Mln | $6,1 Mln | $3,4 Mln |
| Totale attività | $569 Mln | $521 Mln | $470 Mln | $428 Mln | $347 Mln |
| Totale passività | $365 Mln | $340 Mln | $308 Mln | $256 Mln | $224 Mln |
| Patrimonio netto | $204 Mln | $180 Mln | $162 Mln | $172 Mln | $123 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — | — | — |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | — | — | — | — |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 |
| Rapporto dei ratei | — | 12,1% | −1,9% | −16,6% | −1,0% | −19,8% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||
| Ricavi | $45,5 Mln | $47,8 Mln | $48,7 Mln | $56,9 Mln | $48,0 Mln | $40,7 Mln |
| Oneri finanziari | $18,8 Mln | $17,5 Mln | $17,0 Mln | $19,5 Mln | $16,6 Mln | $16,5 Mln |
| Utile netto | $3,7 Mln | $56,9 Mln | −$7,6 Mln | −$0,5 Mln | $28,4 Mln | −$33,1 Mln |
| EPS diluito | — | $1,00 | $1,37 | −$0,04 | $2,12 | −$2,47 |
| Azioni diluite | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd | 0,01 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||
| Flusso di cassa operativo | $80,6 Mln | −$12,0 Mln | $2,9 Mln | $81,6 Mln | $33,0 Mln | $43,6 Mln |
| Dividendi pagati | $11,4 Mln | $12,1 Mln | $15,4 Mln | $18,0 Mln | $18,2 Mln | $15,9 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $11,4 Mln | $12,1 Mln | $15,4 Mln | $18,0 Mln | $18,2 Mln | $15,9 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $37,7 Mln | $43,0 Mln | $14,9 Mln | $45,3 Mln | $6,1 Mln | $3,4 Mln |
| Attività immateriali | — | $0,9 Mln | $0,5 Mln | $0,1 Mln | — | — |
| Totale attività | — | $569 Mln | $521 Mln | $470 Mln | $428 Mln | $347 Mln |
| Totale passività | — | $365 Mln | $340 Mln | $308 Mln | $256 Mln | $224 Mln |
| Azioni privilegiate | — | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Patrimonio netto | $159 Mln | $204 Mln | $180 Mln | $162 Mln | $172 Mln | $123 Mln |
| Margini | ||||||
| Margine netto | 8,1% | 119,1% | −15,6% | −0,8% | 59,3% | −81,3% |
| Rendimenti | ||||||
| Rendimento del patrimonio netto | 2,3% | 31,4% | −3,9% | −0,3% | 17,0% | −22,4% |
| Rendimento delle attività | — | 10,0% | −1,4% | −0,1% | 6,3% | −8,5% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | 2,3% | 28,0% | −4,2% | −0,3% | 16,5% | −26,9% |
| Crescita | ||||||
| Crescita dei ricavi | — | 5,0% | 2,1% | 16,8% | −15,8% | −15,2% |
| Crescita dell'utile netto | — | 1.439,4% | −113,3% | — | — | −216,4% |
| Crescita dell'EPS | — | — | 37,0% | −102,9% | — | −216,5% |
| Variazione del numero di azioni | — | 0,1% | 0,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Punteggi di qualità | ||||||
| Rapporto dei ratei | — | 12,1% | −1,9% | −16,6% | −1,0% | −19,8% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001487918). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.