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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Onterris, Inc.

ONT NYSE Services-Management Consulting Services Finanza ES2018–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$14,83

1,3%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$831 Mln
19,3% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
1,4%
6,7 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$0,8 Mln
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$91,2 Mln
10.006,3%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
1,0%
5,5 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$574 Mln
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$0,23 (12 mesi)

Di cosa si occupa Onterris, Inc.

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
Onterris, Inc.
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 26 feb 2026
N. di protocollo · CIK
0001193125-26-076511
0001643615

Ricavi e margini

Onterris, Inc. ha registrato $831 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 19,3% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $91,2 Mln nell'esercizio 2025, il 11,0% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Onterris, Inc. ha restituito $4,2 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 5% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 6,2%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Onterris, Inc. può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $146 Mln$89,8 Mln$23,2 Mln$12,9 Mln$11,2 Mln
Debito incl. leasing finanziari $184 Mln$177 Mln$177 Mln$240 Mln$320 Mln
Debito netto / EBITDA 1,1x4,5x8,8x14,1x4,9x
Debito / patrimonio netto 0,6x0,5x0,5x0,5x0,6x
Indice di liquidità corrente 2,0x2,2x1,6x1,5x1,4x
Indice di liquidità immediata 2,0x2,2x1,6x1,5x1,4x
Totale attività $833 Mln$792 Mln$817 Mln$990 Mln$981 Mln
Totale passività $364 Mln$326 Mln$343 Mln$451 Mln$530 Mln
Patrimonio netto $317 Mln$313 Mln$321 Mln$446 Mln$451 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) $38,0 Mln$86,7 Mln$153 Mln$227 Mln$309 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo è positivo ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito — — ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — — ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
L'indice di liquidità è salito — — ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
Il numero di azioni non è aumentato — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il margine lordo è salito — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — — ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
F-score — / 3— / 55 / 96 / 96 / 96 / 93 / 95 / 9
Rapporto dei ratei —−12,2%−12,8%−8,8%−6,5%−10,8%−9,4%−11,0%
Altman Z'' —−0,93−0,211,411,160,510,420,55

8 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $189 Mln $234 Mln $328 Mln $546 Mln $544 Mln $624 Mln $696 Mln $831 Mln
Margine di interesse −$11,1 Mln −$6,8 Mln −$13,8 Mln −$11,6 Mln −$5,2 Mln −$7,8 Mln −$15,9 Mln −$19,6 Mln
Accantonamenti per perdite su crediti — — — — — $3,1 Mln −$0,1 Mln $6,7 Mln
Utile lordo $54,1 Mln $69,9 Mln $113 Mln $177 Mln $193 Mln $240 Mln $278 Mln $334 Mln
Utile operativo −$10,6 Mln −$8,9 Mln −$23,0 Mln −$9,5 Mln −$28,0 Mln −$28,4 Mln −$36,7 Mln $11,7 Mln
Utile ante imposte −$21,5 Mln −$26,7 Mln −$57,1 Mln −$23,6 Mln −$29,6 Mln −$31,8 Mln −$54,3 Mln $11,2 Mln
Imposte sul reddito −$5,0 Mln −$3,1 Mln $0,9 Mln $1,7 Mln $2,3 Mln −$1,0 Mln $8,0 Mln $12,1 Mln
Utile netto −$16,5 Mln −$23,6 Mln −$57,9 Mln −$25,3 Mln −$31,8 Mln −$30,9 Mln −$62,3 Mln −$0,8 Mln
Utile netto per gli azionisti ordinari — — — −$41,7 Mln −$48,2 Mln −$47,3 Mln −$73,4 Mln −$5,0 Mln
EPS diluito −$2,79 −$4,91 −$6,48 −$1,56 −$1,62 −$1,57 −$2,22 −$0,14
Azioni diluite 0,01 Mrd 0,01 Mrd 0,02 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,04 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo −$2,8 Mln $17,0 Mln $1,9 Mln $37,6 Mln $20,6 Mln $56,0 Mln $22,2 Mln $107 Mln
Investimenti in capitale (capex) $3,8 Mln $4,7 Mln $7,8 Mln $6,9 Mln $9,6 Mln $29,6 Mln $21,3 Mln $16,3 Mln
Free cash flow −$6,6 Mln $12,4 Mln −$5,9 Mln $30,7 Mln $11,1 Mln $26,4 Mln $0,9 Mln $91,2 Mln
Ammortamenti $23,9 Mln $27,7 Mln $37,3 Mln $44,8 Mln $47,5 Mln $45,8 Mln $52,8 Mln $50,9 Mln
Compensi in azioni $5,8 Mln $4,3 Mln $4,8 Mln $10,3 Mln $43,3 Mln $47,3 Mln $64,7 Mln $42,7 Mln
Acquisizioni $45,8 Mln $81,4 Mln $174 Mln $55,7 Mln $28,6 Mln $66,2 Mln $113 Mln —
Riacquisti di azioni $2,7 Mln — — — — — — —
Dividendi pagati — — $7,0 Mln $16,4 Mln $16,4 Mln $16,4 Mln $11,1 Mln $4,2 Mln
Dividendi e riacquisti $2,7 Mln — $7,0 Mln $16,4 Mln $16,4 Mln $16,4 Mln $11,1 Mln $4,2 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine — $6,4 Mln $34,4 Mln $146 Mln $89,8 Mln $23,2 Mln $12,9 Mln $11,2 Mln
Debito totale — $152 Mln $180 Mln $175 Mln $166 Mln $165 Mln $224 Mln $288 Mln
Passività per leasing finanziari — $3,8 Mln $3,1 Mln $9,3 Mln $10,3 Mln $12,1 Mln $16,1 Mln $31,8 Mln
Attività correnti — $73,2 Mln $134 Mln $294 Mln $248 Mln $201 Mln $238 Mln $240 Mln
Passività correnti — $73,3 Mln $112 Mln $148 Mln $111 Mln $126 Mln $159 Mln $168 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti — $27,0 Mln $34,4 Mln $31,5 Mln $36,0 Mln $56,8 Mln $63,8 Mln $63,9 Mln
Avviamento — $127 Mln $275 Mln $312 Mln $324 Mln $364 Mln $468 Mln $467 Mln
Attività immateriali — $103 Mln $155 Mln $161 Mln $142 Mln $141 Mln $153 Mln $126 Mln
Totale attività — $332 Mln $603 Mln $833 Mln $792 Mln $817 Mln $990 Mln $981 Mln
Totale passività — $229 Mln $313 Mln $364 Mln $326 Mln $343 Mln $451 Mln $530 Mln
Patrimonio netto $6,9 Mln −$26,3 Mln $137 Mln $317 Mln $313 Mln $321 Mln $446 Mln $451 Mln
Margini
Margine lordo 28,6% 29,9% 34,3% 32,5% 35,4% 38,5% 39,9% 40,3%
Margine operativo −5,6% −3,8% −7,0% −1,7% −5,1% −4,6% −5,3% 1,4%
Margine EBITDA 7,0% 8,0% 4,3% 6,5% 3,6% 2,8% 2,3% 7,5%
Margine netto −8,7% −10,1% −17,7% −4,6% −5,8% −4,9% −8,9% −0,1%
Margine FCF −3,5% 5,3% −1,8% 5,6% 2,0% 4,2% 0,1% 11,0%
Margine di interesse sui ricavi −5,9% −2,9% −4,2% −2,1% −1,0% −1,2% −2,3% −2,4%
Rendimenti
Rendimento del capitale — −5,9% −6,4% −2,2% −5,7% −4,9% −4,4% 1,0%
Rendimento del capitale impiegato — −3,5% −4,7% −1,4% −4,1% −4,1% −4,4% 1,4%
Rendimento del patrimonio netto −239,0% — −104,6% −11,2% −10,1% −9,7% −16,2% −0,2%
Rendimento delle attività — −7,1% −12,4% −3,5% −3,9% −3,8% −6,9% −0,1%
Rendimento del patrimonio tangibile −239,0% — — — — — — —
Crescita
Crescita dei ricavi — 23,9% 40,4% 66,5% −0,4% 14,7% 11,6% 19,3%
Crescita dell'FCF — — −147,8% — −63,9% 139,0% −96,6% 10.006,3%
Variazione del numero di azioni — 16,7% 87,5% 62,2% 11,1% 1,2% 10,0% 6,2%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA — 8,0x 10,4x 1,1x 4,5x 8,8x 14,1x 4,9x
Debito / patrimonio netto — — 1,3x 0,6x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x
Indice di liquidità corrente — 1,0x 1,2x 2,0x 2,2x 1,6x 1,5x 1,4x
Indice di liquidità immediata — 1,0x 1,2x 2,0x 2,2x 1,6x 1,5x 1,4x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 2,0% 2,0% 2,4% 1,3% 1,8% 4,7% 3,1% 2,0%
Compensi in azioni / ricavi 3,1% 1,9% 1,5% 1,9% 8,0% 7,6% 9,3% 5,1%
Distribuzioni / FCF — — — 53,4% 148,2% 62,0% 1.226,6% 4,6%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — — 5,0 6,0 6,0 6,0 3,0 5,0
Z'' di Altman — −0,9 −0,2 1,4 1,2 0,5 0,4 0,5
Rapporto dei ratei — −12,2% −12,8% −8,8% −6,5% −10,8% −9,4% −11,0%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001643615). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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