Premium Catering (Holdings) Ltd
PC Nasdaq Retail-Eating Places Finanza ES2022–ES2025
Di cosa si occupa Premium Catering (Holdings) Ltd
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Premium Catering (Holdings) Ltd
- Chiusura dell'esercizio
- 30 giugno 2025
- Ultima relazione annuale
- 20-F · 31 ott 2025
- N. di protocollo · CIK
- 0001493152-25-020330
0001998056
Ricavi e margini
Premium Catering (Holdings) Ltd ha registrato $3,2 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 15,5% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$11,0 Mln nell'esercizio 2025, il −340,5% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Premium Catering (Holdings) Ltd ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 46,0%.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Premium Catering (Holdings) Ltd può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $0,1 Mln | $0,0 Mln | $1,5 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | — | $1,9 Mln | $1,4 Mln | $0,5 Mln |
| Debito / patrimonio netto | — | 203,4x | — | 0,1x |
| Copertura degli interessi | 2,6x | −3,0x | −9,0x | −63,3x |
| Indice di liquidità corrente | — | 0,9x | 0,3x | 8,1x |
| Indice di liquidità immediata | — | 0,9x | 0,3x | 8,0x |
| Totale attività | — | $5,7 Mln | $4,9 Mln | $9,6 Mln |
| Totale passività | — | $5,7 Mln | $6,0 Mln | $1,5 Mln |
| Patrimonio netto | $0,9 Mln | $0,0 Mln | −$1,1 Mln | $8,2 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | $1,8 Mln | $1,3 Mln | −$1,0 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✓ |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | ✕ | ✕ | ✓ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 3 / 9 |
| Rapporto dei ratei | — | −22,9% | −29,0% | 95,2% |
| Altman Z'' | — | −0,89 | −6,35 | 6,04 |
4 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||
| Ricavi | $3,9 Mln | $3,8 Mln | $3,8 Mln | $3,2 Mln |
| Utile lordo | $0,9 Mln | $0,8 Mln | $0,6 Mln | $0,8 Mln |
| Utile operativo | $0,1 Mln | −$0,3 Mln | −$1,1 Mln | −$4,7 Mln |
| Oneri finanziari | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln |
| Utile ante imposte | $0,4 Mln | −$0,3 Mln | −$1,1 Mln | −$4,1 Mln |
| Imposte sul reddito | $0,0 Mln | — | $0,0 Mln | — |
| Utile netto | $0,4 Mln | −$0,3 Mln | −$1,1 Mln | −$4,1 Mln |
| EPS diluito | $0,02 | −$0,01 | −$0,05 | −$0,14 |
| Azioni diluite | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd | 0,03 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||
| Flusso di cassa operativo | −$0,2 Mln | $1,0 Mln | $0,4 Mln | −$11,0 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $0,9 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Free cash flow | −$1,1 Mln | $0,9 Mln | $0,4 Mln | −$11,0 Mln |
| Ammortamenti | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $0,1 Mln | $0,0 Mln | $1,5 Mln |
| Debito totale | — | $1,9 Mln | $1,4 Mln | $0,5 Mln |
| Depositi | — | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Attività correnti | — | $1,9 Mln | $1,0 Mln | $9,0 Mln |
| Passività correnti | — | $2,2 Mln | $3,8 Mln | $1,1 Mln |
| Rimanenze | — | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $0,2 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln |
| Totale attività | — | $5,7 Mln | $4,9 Mln | $9,6 Mln |
| Totale passività | — | $5,7 Mln | $6,0 Mln | $1,5 Mln |
| Patrimonio netto | $0,9 Mln | $0,0 Mln | −$1,1 Mln | $8,2 Mln |
| Margini | ||||
| Margine lordo | 24,1% | 22,0% | 16,1% | 24,8% |
| Margine operativo | 3,7% | −7,6% | −28,8% | −143,9% |
| Margine EBITDA | 5,5% | −5,4% | −26,9% | −141,9% |
| Margine netto | 9,7% | −8,5% | −28,4% | −126,6% |
| Margine FCF | −28,1% | 24,7% | 11,5% | −340,5% |
| Rendimenti | ||||
| Rendimento del capitale | — | −12,7% | −340,0% | −51,4% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | −8,3% | −95,9% | −54,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 39,7% | −67,5% | — | −115,4% |
| Rendimento delle attività | — | −5,7% | −20,6% | −56,4% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | 39,7% | −3.480,6% | — | −50,1% |
| Crescita | ||||
| Crescita dei ricavi | — | −1,4% | 0,3% | −15,5% |
| Crescita dell'utile netto | — | −185,7% | — | — |
| Crescita dell'EPS | — | −166,5% | — | — |
| Crescita dell'FCF | — | — | −53,4% | −2.600,3% |
| Variazione del numero di azioni | — | 0,0% | 0,0% | 46,0% |
| Solidità finanziaria | ||||
| Debito / patrimonio netto | — | 203,4x | — | 0,1x |
| Copertura degli interessi | 2,6x | −3,0x | −9,0x | −63,3x |
| Indice di liquidità corrente | — | 0,9x | 0,3x | 8,1x |
| Indice di liquidità immediata | — | 0,9x | 0,3x | 8,0x |
| Allocazione del capitale | ||||
| Capex / ricavi | 22,5% | 0,9% | 0,2% | 0,2% |
| Punteggi di qualità | ||||
| F-score di Piotroski | — | — | 5,0 | 3,0 |
| Z'' di Altman | — | −0,9 | −6,3 | 6,0 |
| Rapporto dei ratei | — | −22,9% | −29,0% | 95,2% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001998056). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Depositato in SGD secondo US GAAP e convertito in US$: voci di conto economico e flussi di cassa al cambio medio di ciascun periodo, voci di bilancio al cambio di fine periodo. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.