PicoCELA Inc.
PCLA Nasdaq Electric Lighting & Wiring Equipment Finanza ES2022–ES2025
Di cosa si occupa PicoCELA Inc.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- PicoCELA Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 30 settembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 20-F · 13 feb 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001493152-26-006698
0002018462
Ricavi e margini
PicoCELA Inc. ha registrato $3,7 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 30,0% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$3,8 Mln nell'esercizio 2025, il −105,1% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
PicoCELA Inc. ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 154,9%.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente PicoCELA Inc. può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $2,9 Mln | $3,2 Mln | $3,6 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | — | $3,1 Mln | $3,3 Mln | $3,6 Mln |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,7x | 1,3x | 1,1x |
| Indice di liquidità corrente | — | 2,8x | 2,2x | 2,1x |
| Indice di liquidità immediata | — | 2,3x | 1,7x | 1,6x |
| Totale attività | — | $7,7 Mln | $8,6 Mln | $7,3 Mln |
| Totale passività | — | $3,0 Mln | $6,2 Mln | $4,2 Mln |
| Patrimonio netto | $3,2 Mln | $4,7 Mln | $2,5 Mln | $3,2 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | $0,2 Mln | $0,1 Mln | −$0,0 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | ✕ | ✕ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 4 / 8 | 1 / 8 |
| Rapporto dei ratei | — | 9,9% | −19,3% | −6,9% |
| Altman Z'' | — | −3,55 | −4,98 | −8,19 |
4 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||
| Ricavi | $5,5 Mln | $4,0 Mln | $5,2 Mln | $3,7 Mln |
| Ricerca e sviluppo | $0,3 Mln | $0,5 Mln | $0,3 Mln | $0,2 Mln |
| Utile operativo | −$0,1 Mln | −$4,5 Mln | −$3,0 Mln | −$4,0 Mln |
| Utile ante imposte | −$0,0 Mln | −$4,6 Mln | −$3,2 Mln | −$4,2 Mln |
| Utile netto | −$0,0 Mln | −$4,6 Mln | −$3,2 Mln | −$4,2 Mln |
| EPS diluito | −$0,01 | −$19,33 | −$8,88 | −$4,58 |
| Azioni diluite | 0,01 Mrd | 0,00 Mrd | 0,00 Mrd | 0,00 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||
| Flusso di cassa operativo | −$0,9 Mln | −$5,3 Mln | −$1,6 Mln | −$3,6 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $0,0 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,2 Mln |
| Free cash flow | −$1,0 Mln | −$5,5 Mln | −$1,7 Mln | −$3,8 Mln |
| Ammortamenti | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,2 Mln |
| Compensi in azioni | — | — | — | $0,0 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $2,9 Mln | $3,2 Mln | $3,6 Mln |
| Debito totale | — | $3,1 Mln | $3,3 Mln | $3,6 Mln |
| Attività correnti | — | $6,8 Mln | $6,6 Mln | $6,7 Mln |
| Passività correnti | — | $2,5 Mln | $3,0 Mln | $3,1 Mln |
| Rimanenze | — | $1,2 Mln | $1,4 Mln | $1,8 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $0,1 Mln | $0,2 Mln | $0,2 Mln |
| Attività immateriali | — | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,0 Mln |
| Totale attività | — | $7,7 Mln | $8,6 Mln | $7,3 Mln |
| Totale passività | — | $3,0 Mln | $6,2 Mln | $4,2 Mln |
| Patrimonio netto | $3,2 Mln | $4,7 Mln | $2,5 Mln | $3,2 Mln |
| Margini | ||||
| Margine operativo | −2,4% | −112,3% | −57,0% | −110,4% |
| Margine EBITDA | −1,2% | −110,2% | −54,4% | −105,5% |
| Margine netto | −0,8% | −113,3% | −61,2% | −115,0% |
| Margine FCF | −17,4% | −135,9% | −33,4% | −105,1% |
| Rendimenti | ||||
| Rendimento del capitale | — | −73,6% | −92,6% | −100,4% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | −86,3% | −53,1% | −95,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | −1,3% | −115,5% | −89,3% | −148,3% |
| Rendimento delle attività | — | −59,3% | −39,1% | −52,5% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | −1,3% | −99,5% | −131,5% | −133,7% |
| Crescita | ||||
| Crescita dei ricavi | — | −26,5% | 29,6% | −30,0% |
| Variazione del numero di azioni | — | −96,7% | 52,3% | 154,9% |
| Solidità finanziaria | ||||
| Debito / patrimonio netto | — | 0,7x | 1,3x | 1,1x |
| Indice di liquidità corrente | — | 2,8x | 2,2x | 2,1x |
| Indice di liquidità immediata | — | 2,3x | 1,7x | 1,6x |
| Allocazione del capitale | ||||
| Capex / ricavi | 0,5% | 3,7% | 2,4% | 5,2% |
| Compensi in azioni / ricavi | — | — | — | 1,0% |
| Punteggi di qualità | ||||
| F-score di Piotroski | — | — | 4,0 | 1,0 |
| Z'' di Altman | — | −3,5 | −5,0 | −8,2 |
| Rapporto dei ratei | — | 9,9% | −19,3% | −6,9% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0002018462). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Depositato in JPY secondo US GAAP e convertito in US$: voci di conto economico e flussi di cassa al cambio medio di ciascun periodo, voci di bilancio al cambio di fine periodo. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.