PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
PFLT NYSE Finanza ES2020–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$6,38
0,6%
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$261 Mln
40,3%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
—
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$66,4 Mln
27,7%
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
—
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$633 Mln
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Di cosa si occupa PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
- Chiusura dell'esercizio
- 30 settembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 24 nov 2025
- N. di protocollo · CIK
- 0001193125-25-293672
0001504619
Ricavi e margini
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ha registrato $261 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 40,3% rispetto all'anno precedente.
ES20
Ricavi —
ES21
Ricavi $82,7 Mln
ES22
Ricavi $105 Mln
ES23
Ricavi $139 Mln
ES24
Ricavi $186 Mln
ES25
Ricavi $261 Mln
T4 '23
Ricavi $35,7 Mln
T1 '24
Ricavi $38,0 Mln
T2 '24
Ricavi $44,4 Mln
T3 '24
Ricavi $48,5 Mln
T4 '24
Ricavi $55,5 Mln
T1 '25
Ricavi $67,0 Mln
T2 '25
Ricavi $61,9 Mln
T3 '25
Ricavi $63,5 Mln
T4 '25
Ricavi $69,0 Mln
T1 '26
Ricavi $70,1 Mln
T2 '26
Ricavi $66,0 Mln
T3 '26
Ricavi $66,1 Mln
ES20
Lordo —
Operativo —
Netto —
FCF —
ES21
Lordo —
Operativo —
Netto 68,3%
FCF —
ES22
Lordo —
Operativo —
Netto 3,3%
FCF —
ES23
Lordo —
Operativo —
Netto 28,2%
FCF —
ES24
Lordo —
Operativo —
Netto 49,3%
FCF —
ES25
Lordo —
Operativo —
Netto 25,4%
FCF —
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T4 '23
Lordo —
Operativo —
Netto 78,5%
FCF —
T1 '24
Lordo —
Operativo —
Netto 59,2%
FCF —
T2 '24
Lordo —
Operativo —
Netto 70,1%
FCF —
T3 '24
Lordo —
Operativo —
Netto 34,9%
FCF —
T4 '24
Lordo —
Operativo —
Netto 38,4%
FCF —
T1 '25
Lordo —
Operativo —
Netto 42,3%
FCF —
T2 '25
Lordo —
Operativo —
Netto 2,0%
FCF —
T3 '25
Lordo —
Operativo —
Netto 30,4%
FCF —
T4 '25
Lordo —
Operativo —
Netto 25,4%
FCF —
T1 '26
Lordo —
Operativo —
Netto −5,1%
FCF —
T2 '26
Lordo —
Operativo —
Netto 43,6%
FCF —
T3 '26
Lordo —
Operativo —
Netto 11,5%
FCF —
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
ES20
Utile netto $18,4 Mln
ES21
Utile netto $56,5 Mln
ES22
Utile netto $3,5 Mln
ES23
Utile netto $39,3 Mln
ES24
Utile netto $91,8 Mln
ES25
Utile netto $66,4 Mln
T4 '23
Utile netto $28,0 Mln
T1 '24
Utile netto $22,5 Mln
T2 '24
Utile netto $31,1 Mln
T3 '24
Utile netto $16,9 Mln
T4 '24
Utile netto $21,3 Mln
T1 '25
Utile netto $28,3 Mln
T2 '25
Utile netto $1,2 Mln
T3 '25
Utile netto $19,3 Mln
T4 '25
Utile netto $17,5 Mln
T1 '26
Utile netto −$3,6 Mln
T2 '26
Utile netto $28,7 Mln
T3 '26
Utile netto $7,6 Mln
ES20
EPS diluito —
ES21
EPS diluito —
ES22
EPS diluito —
ES23
EPS diluito —
ES24
EPS diluito —
ES25
EPS diluito —
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES20
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività —
ES21
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 11,5%
Rendimento delle attività 4,8%
ES22
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 0,7%
Rendimento delle attività 0,3%
ES23
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 6,7%
Rendimento delle attività 3,3%
ES24
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 12,0%
Rendimento delle attività 5,6%
ES25
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 6,8%
Rendimento delle attività 2,6%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di — nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES20
Free cash flow —
ES21
Free cash flow —
ES22
Free cash flow —
ES23
Free cash flow —
ES24
Free cash flow —
ES25
Free cash flow —
ES20
Flusso di cassa operativo −$4,9 Mln
Investimenti —
ES21
Flusso di cassa operativo $49,8 Mln
Investimenti —
ES22
Flusso di cassa operativo −$46,6 Mln
Investimenti —
ES23
Flusso di cassa operativo $141 Mln
Investimenti —
ES24
Flusso di cassa operativo −$801 Mln
Investimenti —
ES25
Flusso di cassa operativo −$721 Mln
Investimenti —
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T4 '23
Flusso di cassa operativo $78,2 Mln
Investimenti —
T1 '24
Flusso di cassa operativo −$182 Mln
Investimenti —
T2 '24
Flusso di cassa operativo −$173 Mln
Investimenti —
T3 '24
Flusso di cassa operativo −$155 Mln
Investimenti —
T4 '24
Flusso di cassa operativo −$292 Mln
Investimenti —
T1 '25
Flusso di cassa operativo −$233 Mln
Investimenti —
T2 '25
Flusso di cassa operativo −$118 Mln
Investimenti —
T3 '25
Flusso di cassa operativo −$35,3 Mln
Investimenti —
T4 '25
Flusso di cassa operativo −$335 Mln
Investimenti —
T1 '26
Flusso di cassa operativo $149 Mln
Investimenti —
T2 '26
Flusso di cassa operativo $24,3 Mln
Investimenti —
T3 '26
Flusso di cassa operativo $103 Mln
Investimenti —
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ha restituito $112 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 0,0%.
ES20
Dividendi $44,2 Mln
Riacquisti —
ES21
Dividendi $44,2 Mln
Riacquisti —
ES22
Dividendi $46,1 Mln
Riacquisti —
ES23
Dividendi $58,7 Mln
Riacquisti —
ES24
Dividendi $78,8 Mln
Riacquisti —
ES25
Dividendi $112 Mln
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
T4 '23
Dividendi $17,5 Mln
Riacquisti —
T1 '24
Dividendi $18,1 Mln
Riacquisti —
T2 '24
Dividendi $18,4 Mln
Riacquisti —
T3 '24
Dividendi $20,1 Mln
Riacquisti —
T4 '24
Dividendi $22,3 Mln
Riacquisti —
T1 '25
Dividendi $24,3 Mln
Riacquisti —
T2 '25
Dividendi $26,8 Mln
Riacquisti —
T3 '25
Dividendi $30,0 Mln
Riacquisti —
T4 '25
Dividendi $30,5 Mln
Riacquisti —
T1 '26
Dividendi $30,5 Mln
Riacquisti —
T2 '26
Dividendi $30,5 Mln
Riacquisti —
T3 '26
Dividendi $30,5 Mln
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
ES20
Azioni diluite —
ES21
Azioni diluite —
ES22
Azioni diluite —
ES23
Azioni diluite —
ES24
Azioni diluite —
ES25
Azioni diluite —
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente PennantPark Floating Rate Capital Ltd. può sostenerlo.
ES20
Liquidità —
Debito —
ES21
Liquidità $49,8 Mln
Debito —
ES22
Liquidità $51,5 Mln
Debito —
ES23
Liquidità $101 Mln
Debito —
ES24
Liquidità $112 Mln
Debito —
ES25
Liquidità $123 Mln
Debito —
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $49,8 Mln | $51,5 Mln | $101 Mln | $112 Mln | $123 Mln |
| Totale attività | $1,2 Mrd | $1,2 Mrd | $1,2 Mrd | $2,1 Mrd | $2,9 Mrd |
| Totale passività | $680 Mln | $700 Mln | $526 Mln | $1,2 Mrd | $1,8 Mrd |
| Patrimonio netto | $491 Mln | $527 Mln | $654 Mln | $877 Mln | $1,1 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — | — | — |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | — | — | — | — |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | — | — | — | — | — |
| Il margine lordo è salito | — | — | — | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | — / 5 | — / 5 | — / 5 | — / 5 |
| Rapporto dei ratei | — | 0,6% | 4,2% | −8,4% | 54,3% | 31,3% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||
| Ricavi | — | $82,7 Mln | $105 Mln | $139 Mln | $186 Mln | $261 Mln |
| Utile netto | $18,4 Mln | $56,5 Mln | $3,5 Mln | $39,3 Mln | $91,8 Mln | $66,4 Mln |
| Flussi di cassa | ||||||
| Flusso di cassa operativo | −$4,9 Mln | $49,8 Mln | −$46,6 Mln | $141 Mln | −$801 Mln | −$721 Mln |
| Dividendi pagati | $44,2 Mln | $44,2 Mln | $46,1 Mln | $58,7 Mln | $78,8 Mln | $112 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $44,2 Mln | $44,2 Mln | $46,1 Mln | $58,7 Mln | $78,8 Mln | $112 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $49,8 Mln | $51,5 Mln | $101 Mln | $112 Mln | $123 Mln |
| Totale attività | — | $1,2 Mrd | $1,2 Mrd | $1,2 Mrd | $2,1 Mrd | $2,9 Mrd |
| Totale passività | — | $680 Mln | $700 Mln | $526 Mln | $1,2 Mrd | $1,8 Mrd |
| Patrimonio netto | — | $491 Mln | $527 Mln | $654 Mln | $877 Mln | $1,1 Mrd |
| Margini | ||||||
| Margine netto | — | 68,3% | 3,3% | 28,2% | 49,3% | 25,4% |
| Rendimenti | ||||||
| Rendimento del patrimonio netto | — | 11,5% | 0,7% | 6,7% | 12,0% | 6,8% |
| Rendimento delle attività | — | 4,8% | 0,3% | 3,3% | 5,6% | 2,6% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | — | 11,5% | 0,7% | 6,0% | 10,5% | 6,2% |
| Crescita | ||||||
| Crescita dei ricavi | — | — | 27,6% | 32,1% | 33,7% | 40,3% |
| Crescita dell'utile netto | — | 206,9% | −93,9% | 1.037,0% | 133,9% | −27,7% |
| Punteggi di qualità | ||||||
| Rapporto dei ratei | — | 0,6% | 4,2% | −8,4% | 54,3% | 31,3% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001504619). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.