Pattern Group Inc.
PTRN Nasdaq Retail-Catalog & Mail-Order Houses Finanza ES2023–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$16,19
2,1%
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$2,5 Mrd
39,3%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
1,0%
3,8 p.p.
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$16,2 Mln
76,1%
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$78,9 Mln
58,2%
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$2,9 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$1,40 (12 mesi)
Di cosa si occupa Pattern Group Inc.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Pattern Group Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 6 mar 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001811935-26-000013
0001811935
Ricavi e margini
Pattern Group Inc. ha registrato $2,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 39,3% rispetto all'anno precedente.
ES23
Ricavi $1,4 Mrd
ES24
Ricavi $1,8 Mrd
ES25
Ricavi $2,5 Mrd
T1 '24
Ricavi —
T2 '24
Ricavi —
T3 '24
Ricavi $439 Mln
T4 '24
Ricavi $515 Mln
T1 '25
Ricavi $540 Mln
T2 '25
Ricavi $598 Mln
T3 '25
Ricavi $640 Mln
T4 '25
Ricavi $723 Mln
T1 '26
Ricavi $774 Mln
T2 '26
Ricavi $877 Mln
ES23
Lordo 44,0%
Operativo 3,9%
Netto 3,0%
FCF 2,0%
ES24
Lordo 43,5%
Operativo 4,9%
Netto 3,8%
FCF 2,8%
ES25
Lordo 43,6%
Operativo 1,0%
Netto 0,6%
FCF 3,2%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T1 '24
Lordo —
Operativo —
Netto —
FCF —
T2 '24
Lordo —
Operativo —
Netto —
FCF —
T3 '24
Lordo 43,3%
Operativo 4,0%
Netto 3,2%
FCF —
T4 '24
Lordo 42,8%
Operativo 4,5%
Netto 3,5%
FCF −1,0%
T1 '25
Lordo 43,6%
Operativo 5,4%
Netto 4,2%
FCF 8,0%
T2 '25
Lordo 42,9%
Operativo 5,0%
Netto 4,0%
FCF −0,6%
T3 '25
Lordo 44,3%
Operativo −9,4%
Netto −9,2%
FCF 5,6%
T4 '25
Lordo 43,5%
Operativo 3,6%
Netto 4,0%
FCF 0,4%
T1 '26
Lordo 44,0%
Operativo 5,1%
Netto 3,8%
FCF 8,2%
T2 '26
Lordo 43,8%
Operativo 4,1%
Netto 3,1%
FCF 0,4%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
ES23
Utile netto $41,3 Mln
ES24
Utile netto $67,9 Mln
ES25
Utile netto $16,2 Mln
T1 '24
Utile netto $17,7 Mln
T2 '24
Utile netto $17,8 Mln
T3 '24
Utile netto $14,2 Mln
T4 '24
Utile netto $18,2 Mln
T1 '25
Utile netto $22,8 Mln
T2 '25
Utile netto $23,8 Mln
T3 '25
Utile netto −$59,1 Mln
T4 '25
Utile netto $28,7 Mln
T1 '26
Utile netto $29,2 Mln
T2 '26
Utile netto $27,5 Mln
ES23
EPS diluito $0,22
ES24
EPS diluito $0,47
ES25
EPS diluito −$1,36
T1 '24
EPS diluito —
T2 '24
EPS diluito —
T3 '24
EPS diluito $0,09
T4 '24
EPS diluito —
T1 '25
EPS diluito $0,17
T2 '25
EPS diluito $0,18
T3 '25
EPS diluito −$2,19
T4 '25
EPS diluito $0,48
T1 '26
EPS diluito $0,16
T2 '26
EPS diluito $0,15
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES23
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 97,3%
Rendimento delle attività —
ES24
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 89,8%
Rendimento delle attività 10,2%
ES25
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 4,7%
Rendimento delle attività 2,0%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $78,9 Mln nell'esercizio 2025, il 3,2% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES23
Free cash flow $27,0 Mln
ES24
Free cash flow $49,9 Mln
ES25
Free cash flow $78,9 Mln
T1 '24
Free cash flow —
T2 '24
Free cash flow —
T3 '24
Free cash flow —
T4 '24
Free cash flow −$4,9 Mln
T1 '25
Free cash flow $43,2 Mln
T2 '25
Free cash flow −$3,3 Mln
T3 '25
Free cash flow $35,8 Mln
T4 '25
Free cash flow $3,2 Mln
T1 '26
Free cash flow $63,3 Mln
T2 '26
Free cash flow $3,8 Mln
ES23
Flusso di cassa operativo $41,5 Mln
Investimenti $14,5 Mln
ES24
Flusso di cassa operativo $70,3 Mln
Investimenti $20,5 Mln
ES25
Flusso di cassa operativo $99,4 Mln
Investimenti $20,5 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T1 '24
Flusso di cassa operativo —
Investimenti —
T2 '24
Flusso di cassa operativo —
Investimenti —
T3 '24
Flusso di cassa operativo —
Investimenti —
T4 '24
Flusso di cassa operativo $1,5 Mln
Investimenti $6,4 Mln
T1 '25
Flusso di cassa operativo $48,4 Mln
Investimenti $5,2 Mln
T2 '25
Flusso di cassa operativo $2,0 Mln
Investimenti $5,4 Mln
T3 '25
Flusso di cassa operativo $40,5 Mln
Investimenti $4,6 Mln
T4 '25
Flusso di cassa operativo $8,5 Mln
Investimenti $5,3 Mln
T1 '26
Flusso di cassa operativo $72,6 Mln
Investimenti $9,3 Mln
T2 '26
Flusso di cassa operativo $14,7 Mln
Investimenti $10,9 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Pattern Group Inc. ha restituito $0,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 0% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 26,7%.
ES23
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
ES24
Dividendi —
Riacquisti $2,9 Mln
ES25
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
Dividendi
Riacquisti
T1 '24
Dividendi —
Riacquisti —
T2 '24
Dividendi —
Riacquisti —
T3 '24
Dividendi —
Riacquisti —
T4 '24
Dividendi —
Riacquisti —
T1 '25
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T2 '25
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T3 '25
Dividendi —
Riacquisti —
T4 '25
Dividendi —
Riacquisti —
T1 '26
Dividendi —
Riacquisti $3,6 Mln
T2 '26
Dividendi —
Riacquisti $0,1 Mln
Dividendi
Riacquisti
ES23
Azioni diluite 0,09 Mrd
ES24
Azioni diluite 0,09 Mrd
ES25
Azioni diluite 0,11 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Pattern Group Inc. può sostenerlo.
ES23
Liquidità $127 Mln
Debito —
ES24
Liquidità $176 Mln
Debito —
ES25
Liquidità $289 Mln
Debito —
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $127 Mln | $176 Mln | $289 Mln |
| Copertura degli interessi | 1.599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Indice di liquidità corrente | — | 2,2x | 2,3x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 1,5x |
| Totale attività | — | $664 Mln | $948 Mln |
| Totale passività | — | $285 Mln | $367 Mln |
| Patrimonio netto | $42,4 Mln | $109 Mln | $581 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | ✕ | ✓ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 |
| Rapporto dei ratei | — | −0,4% | −10,3% |
| Altman Z'' | — | 4,77 | 5,09 |
3 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Conto economico | |||
| Ricavi | $1,4 Mrd | $1,8 Mrd | $2,5 Mrd |
| Utile lordo | $601 Mln | $781 Mln | $1,1 Mrd |
| Ricerca e sviluppo | $14,6 Mln | $18,0 Mln | $46,3 Mln |
| Utile operativo | $52,8 Mln | $87,2 Mln | $25,4 Mln |
| Oneri finanziari | $0,0 Mln | $0,1 Mln | $0,2 Mln |
| Utile ante imposte | $56,3 Mln | $91,2 Mln | −$0,8 Mln |
| Imposte sul reddito | $15,1 Mln | $23,4 Mln | −$17,0 Mln |
| Utile netto | $41,3 Mln | $67,9 Mln | $16,2 Mln |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | $19,8 Mln | $42,5 Mln | −$157 Mln |
| EPS diluito | $0,22 | $0,47 | −$1,36 |
| Azioni diluite | 0,09 Mrd | 0,09 Mrd | 0,11 Mrd |
| Flussi di cassa | |||
| Flusso di cassa operativo | $41,5 Mln | $70,3 Mln | $99,4 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $14,5 Mln | $20,5 Mln | $20,5 Mln |
| Free cash flow | $27,0 Mln | $49,9 Mln | $78,9 Mln |
| Ammortamenti | $12,1 Mln | $14,8 Mln | $16,8 Mln |
| Compensi in azioni | −$0,2 Mln | $0,0 Mln | $97,3 Mln |
| Acquisizioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $19,3 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $2,9 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $2,9 Mln | $0,0 Mln |
| Stato patrimoniale | |||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $127 Mln | $176 Mln | $289 Mln |
| Attività correnti | — | $558 Mln | $793 Mln |
| Passività correnti | — | $258 Mln | $339 Mln |
| Rimanenze | — | $264 Mln | $295 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $35,0 Mln | $41,1 Mln |
| Avviamento | $25,9 Mln | $25,9 Mln | $37,8 Mln |
| Attività immateriali | — | $6,9 Mln | $16,7 Mln |
| Totale attività | — | $664 Mln | $948 Mln |
| Totale passività | — | $285 Mln | $367 Mln |
| Azioni privilegiate | — | $0,1 Mln | $0,0 Mln |
| Patrimonio netto | $42,4 Mln | $109 Mln | $581 Mln |
| Margini | |||
| Margine lordo | 44,0% | 43,5% | 43,6% |
| Margine operativo | 3,9% | 4,9% | 1,0% |
| Margine EBITDA | 4,7% | 5,7% | 1,7% |
| Margine netto | 3,0% | 3,8% | 0,6% |
| Margine FCF | 2,0% | 2,8% | 3,2% |
| Rendimenti | |||
| Rendimento del capitale impiegato | — | 21,4% | 4,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 97,3% | 89,8% | 4,7% |
| Rendimento delle attività | — | 10,2% | 2,0% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | 120,5% | 56,0% | −29,7% |
| Crescita | |||
| Crescita dei ricavi | — | 31,5% | 39,3% |
| Crescita dell'utile netto | — | 64,4% | −76,1% |
| Crescita dell'EPS | — | 113,6% | −389,4% |
| Crescita dell'FCF | — | 85,0% | 58,2% |
| Variazione del numero di azioni | — | 0,0% | 26,7% |
| Solidità finanziaria | |||
| Copertura degli interessi | 1.599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Indice di liquidità corrente | — | 2,2x | 2,3x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 1,5x |
| Allocazione del capitale | |||
| Capex / ricavi | 1,1% | 1,1% | 0,8% |
| Compensi in azioni / ricavi | −0,0% | 0,0% | 3,9% |
| Distribuzioni / FCF | 0,0% | 5,8% | 0,0% |
| Punteggi di qualità | |||
| F-score di Piotroski | — | — | 5,0 |
| Z'' di Altman | — | 4,8 | 5,1 |
| Rapporto dei ratei | — | −0,4% | −10,3% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001811935). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.