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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Target Hospitality Corp.

TH Nasdaq Hotels, Rooming Houses, Camps & Other Lodging Places Finanza ES2017–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$13,79

1,2%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$321 Mln
17,0% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
−10,8%
39,0 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$37,1 Mln
152,1%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
—
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
−7,1%
27,4 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$1,4 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$0,37 (12 mesi)

Di cosa si occupa Target Hospitality Corp.

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
Target Hospitality Corp.
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 11 mar 2026
N. di protocollo · CIK
0001104659-26-026351
0001712189

Ricavi e margini

Target Hospitality Corp. ha registrato $321 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 17,0% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di — nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Target Hospitality Corp. ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è sceso del 1,9%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Target Hospitality Corp. può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $23,4 Mln$182 Mln$104 Mln$191 Mln$8,3 Mln
Debito incl. leasing finanziari $343 Mln$333 Mln$182 Mln$185 Mln$7,6 Mln
Debito netto / EBITDA 3,0x0,6x0,2x−0,0x−0,0x
Debito / patrimonio netto 3,5x1,6x0,5x0,4x0,0x
Indice di liquidità corrente 0,8x1,2x2,6x1,1x0,9x
Indice di liquidità immediata 0,8x1,2x2,5x1,1x0,8x
Totale attività $513 Mln$772 Mln$694 Mln$726 Mln$530 Mln
Totale passività $416 Mln$571 Mln$317 Mln$305 Mln$141 Mln
Patrimonio netto $97,3 Mln$201 Mln$377 Mln$421 Mln$389 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) $319 Mln$152 Mln$77,9 Mln−$5,6 Mln−$0,8 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
L'indice di liquidità è salito — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
Il numero di azioni non è aumentato — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
Il margine lordo è salito — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
F-score — / 34 / 86 / 93 / 96 / 98 / 97 / 95 / 95 / 9
Rapporto dei ratei −16.436,6%−7,5%−8,8%−13,5%−20,8%−36,1%2,3%−11,3%−17,7%
Altman Z'' 705,132,481,130,380,662,645,854,104,14

9 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $134 Mln $241 Mln $321 Mln $225 Mln $291 Mln $502 Mln $564 Mln $386 Mln $321 Mln
Margine di interesse $5,1 Mln −$24,2 Mln −$33,4 Mln −$40,0 Mln −$38,7 Mln −$36,3 Mln −$22,6 Mln −$16,6 Mln −$6,1 Mln
Utile lordo $53,0 Mln $90,2 Mln $147 Mln $57,2 Mln $101 Mln $247 Mln $313 Mln $178 Mln $42,7 Mln
Utile operativo $21,5 Mln $40,9 Mln $48,0 Mln $4,1 Mln $37,1 Mln $174 Mln $241 Mln $109 Mln −$34,7 Mln
Oneri finanziari $2,7 Mln $2,4 Mln $28,6 Mln — — — — — —
Utile ante imposte $26,6 Mln $16,7 Mln $19,6 Mln −$33,6 Mln −$2,7 Mln $106 Mln $225 Mln $92,8 Mln −$43,2 Mln
Imposte sul reddito $25,6 Mln $11,8 Mln $7,6 Mln −$8,5 Mln $1,9 Mln $32,4 Mln $51,1 Mln $21,4 Mln −$6,1 Mln
Utile netto $1,0 Mln $5,0 Mln $12,0 Mln −$25,1 Mln −$4,6 Mln $73,9 Mln $174 Mln $71,3 Mln −$37,1 Mln
Utile netto per gli azionisti ordinari — — — −$25,1 Mln −$4,6 Mln $73,9 Mln $174 Mln $71,3 Mln −$37,1 Mln
EPS diluito $0,04 $0,12 $0,13 −$0,26 −$0,05 $0,74 $1,56 $0,70 −$0,37
Azioni diluite 0,03 Mrd 0,04 Mrd 0,09 Mrd 0,10 Mrd 0,10 Mrd 0,10 Mrd 0,11 Mrd 0,10 Mrd 0,10 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $40,8 Mln $26,2 Mln $60,5 Mln $46,8 Mln $105 Mln $306 Mln $157 Mln $152 Mln $74,1 Mln
Ammortamenti $30,1 Mln $39,1 Mln $58,9 Mln $65,6 Mln $70,5 Mln $67,7 Mln $84,0 Mln $72,8 Mln $73,4 Mln
Compensi in azioni — — $1,7 Mln $3,6 Mln $5,1 Mln $19,2 Mln $11,2 Mln $7,3 Mln $7,6 Mln
Acquisizioni $36,5 Mln $200 Mln $30,0 Mln — — — — — —
Riacquisti di azioni — — $18,2 Mln $5,3 Mln — — — $33,5 Mln —
Dividendi e riacquisti — — $18,2 Mln $5,3 Mln — — — $33,5 Mln —
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $12,5 Mln $12,2 Mln $6,8 Mln $7,0 Mln $23,4 Mln $182 Mln $104 Mln $191 Mln $8,3 Mln
Debito totale — $23,0 Mln $422 Mln $392 Mln $341 Mln $331 Mln $179 Mln $182 Mln $3,8 Mln
Passività per leasing finanziari — — — $0,9 Mln $1,4 Mln $2,2 Mln $2,4 Mln $3,3 Mln $3,8 Mln
Attività correnti $0,0 Mln $75,0 Mln $60,8 Mln $43,6 Mln $60,5 Mln $236 Mln $181 Mln $249 Mln $73,3 Mln
Passività correnti $0,2 Mln $65,1 Mln $60,9 Mln $45,5 Mln $72,8 Mln $191 Mln $70,3 Mln $233 Mln $84,0 Mln
Rimanenze — $0,9 Mln $1,1 Mln $0,9 Mln $1,6 Mln $2,0 Mln $2,1 Mln $1,9 Mln $2,1 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti — $294 Mln $354 Mln $311 Mln $292 Mln $357 Mln $349 Mln $321 Mln —
Avviamento — $34,2 Mln $41,0 Mln $41,0 Mln $41,0 Mln $41,0 Mln $41,0 Mln $41,0 Mln $41,0 Mln
Attività immateriali — $127 Mln $118 Mln $103 Mln $88,5 Mln $75,2 Mln $66,3 Mln $52,8 Mln $39,3 Mln
Totale attività $0,2 Mln $565 Mln $534 Mln $534 Mln $513 Mln $772 Mln $694 Mln $726 Mln $530 Mln
Totale passività $0,2 Mln $216 Mln $480 Mln $435 Mln $416 Mln $571 Mln $317 Mln $305 Mln $141 Mln
Azioni privilegiate $0,0 Mln $0,0 Mln — — — — — — —
Patrimonio netto $24,9 Mln $349 Mln $121 Mln $98,9 Mln $97,3 Mln $201 Mln $377 Mln $421 Mln $389 Mln
Margini
Margine lordo 39,5% 37,5% 45,8% 25,4% 34,8% 49,2% 55,6% 46,1% 13,3%
Margine operativo 16,0% 17,0% 14,9% 1,8% 12,7% 34,7% 42,7% 28,2% −10,8%
Margine EBITDA 38,4% 33,3% 33,3% 31,0% 36,9% 48,2% 57,6% 47,0% 12,1%
Margine netto 0,7% 2,1% 3,7% −11,2% −1,6% 14,7% 30,8% 18,4% −11,6%
Margine di interesse sui ricavi 3,8% −10,1% −10,4% −17,8% −13,3% −7,2% −4,0% −4,3% −1,9%
Rendimenti
Rendimento del capitale — 7,4% 5,8% 0,7% 7,1% 34,6% 41,1% 20,3% −7,1%
Rendimento del capitale impiegato 132.456,8% 8,2% 10,1% 0,8% 8,4% 30,0% 38,6% 22,1% −7,8%
Rendimento del patrimonio netto 3,9% 2,7% 5,1% −22,9% −4,7% 49,6% 60,1% 17,9% −9,2%
Rendimento delle attività 405,2% 1,8% 2,2% −4,7% −0,9% 11,5% 23,7% 10,0% −5,9%
Rendimento del patrimonio tangibile 3,9% 2,6% — — — 87,4% 64,3% 21,8% −12,0%
Crescita
Crescita dei ricavi — 79,2% 33,5% −29,9% 29,4% 72,3% 12,3% −31,5% −17,0%
Crescita dell'utile netto — 405,2% 141,6% −309,9% — — 134,9% −59,0% −152,1%
Crescita dell'EPS — 200,0% 8,3% −300,0% — — 110,8% −55,1% −152,9%
Variazione del numero di azioni — 60,7% 128,9% 1,6% 0,6% 3,6% 5,3% −3,7% −1,9%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA — 0,1x 3,9x 5,5x 3,0x 0,6x 0,2x −0,0x −0,0x
Debito / patrimonio netto — 0,1x 3,5x 4,0x 3,5x 1,6x 0,5x 0,4x 0,0x
Copertura degli interessi 8,0x 17,0x 1,7x — — — — — —
Indice di liquidità corrente 0,0x 1,2x 1,0x 1,0x 0,8x 1,2x 2,6x 1,1x 0,9x
Indice di liquidità immediata 0,0x 1,1x 1,0x 0,9x 0,8x 1,2x 2,5x 1,1x 0,8x
Allocazione del capitale
Compensi in azioni / ricavi — — 0,5% 1,6% 1,7% 3,8% 2,0% 1,9% 2,4%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — 4,0 6,0 3,0 6,0 8,0 7,0 5,0 5,0
Z'' di Altman 705,1 2,5 1,1 0,4 0,7 2,6 5,8 4,1 4,1
Rapporto dei ratei −16.436,6% −7,5% −8,8% −13,5% −20,8% −36,1% 2,3% −11,3% −17,7%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001712189). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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