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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Telos Corp

TLS Nasdaq Services-Computer Integrated Systems Design Finanza ES2016–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$4,87

6,6%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$165 Mln
52,2% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
−24,2%
27,4 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$36,5 Mln
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$29,4 Mln
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$378 Mln
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$0,21 (12 mesi)

Di cosa si occupa Telos Corp

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
TELOS CORP
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 16 mar 2026
N. di protocollo · CIK
0000320121-26-000010
0000320121

Ricavi e margini

Telos Corp ha registrato $165 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 52,2% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $29,4 Mln nell'esercizio 2025, il 17,9% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Telos Corp ha restituito $13,6 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 46% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 1,4%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Telos Corp può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $127 Mln$119 Mln$99,3 Mln$54,6 Mln$53,2 Mln
Copertura degli interessi −53,4x−61,6x−51,3x−86,8x−72,1x
Indice di liquidità corrente 3,8x3,7x3,6x4,1x2,6x
Indice di liquidità immediata 3,7x3,6x3,5x4,0x2,5x
Totale attività $246 Mln$237 Mln$209 Mln$158 Mln$140 Mln
Totale passività $65,8 Mln$65,0 Mln$49,7 Mln$31,1 Mln$43,9 Mln
Patrimonio netto $180 Mln$172 Mln$159 Mln$127 Mln$96,0 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) —————

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
Il rendimento delle attività è salito — ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — ✕ ✕ — — — — — — —
L'indice di liquidità è salito — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
Il numero di azioni non è aumentato — — — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il margine lordo è salito — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
F-score — / 34 / 86 / 84 / 84 / 85 / 83 / 83 / 82 / 85 / 8
Rapporto dei ratei −37,0%−8,0%−10,6%−23,9%2,9%−23,4%−28,9%−16,1%−14,5%−44,8%
Altman Z'' −9,27−7,20−5,77−6,113,573,021,340,94−1,95−5,40

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $135 Mln $108 Mln $138 Mln $159 Mln $180 Mln $242 Mln $217 Mln $145 Mln $108 Mln $165 Mln
Utile lordo $43,4 Mln $40,6 Mln $53,1 Mln $52,3 Mln $62,4 Mln $86,0 Mln $79,0 Mln $52,9 Mln $34,4 Mln $61,0 Mln
Ricerca e sviluppo $3,2 Mln $3,5 Mln $8,8 Mln $10,6 Mln $14,2 Mln $19,1 Mln $16,9 Mln $11,8 Mln $8,4 Mln $7,1 Mln
Utile operativo $2,1 Mln $0,4 Mln $9,0 Mln $5,0 Mln $0,3 Mln −$41,5 Mln −$53,9 Mln −$40,3 Mln −$55,9 Mln −$39,9 Mln
Oneri finanziari $5,5 Mln $6,7 Mln $7,3 Mln $7,5 Mln $7,3 Mln $0,8 Mln $0,9 Mln $0,8 Mln $0,6 Mln $0,6 Mln
Utile ante imposte −$3,3 Mln −$6,3 Mln $1,8 Mln −$2,2 Mln $6,8 Mln −$43,2 Mln −$53,4 Mln −$34,4 Mln −$52,5 Mln −$37,2 Mln
Imposte sul reddito $0,3 Mln −$2,8 Mln $0,0 Mln −$0,1 Mln −$0,0 Mln −$0,0 Mln $0,1 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln −$0,7 Mln
Utile netto −$7,2 Mln −$5,8 Mln −$1,6 Mln −$6,4 Mln $1,7 Mln −$43,1 Mln −$53,4 Mln −$34,4 Mln −$52,5 Mln −$36,5 Mln
EPS diluito — — −$0,04 −$0,17 $0,04 −$0,65 −$0,79 −$0,50 −$0,73 −$0,50
Azioni diluite — — 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,07 Mrd 0,07 Mrd 0,07 Mrd 0,07 Mrd 0,07 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $13,9 Mln −$0,6 Mln $6,3 Mln $11,8 Mln −$2,1 Mln $7,3 Mln $16,5 Mln $1,6 Mln −$25,9 Mln $30,2 Mln
Investimenti in capitale (capex) $0,6 Mln $0,7 Mln $2,5 Mln $4,1 Mln $0,8 Mln $3,2 Mln $1,0 Mln $0,9 Mln $2,3 Mln $0,7 Mln
Free cash flow $13,2 Mln −$1,3 Mln $3,8 Mln $7,7 Mln −$2,9 Mln $4,1 Mln $15,5 Mln $0,7 Mln −$28,2 Mln $29,4 Mln
Ammortamenti $2,9 Mln $2,0 Mln $3,0 Mln $5,0 Mln $5,4 Mln $5,6 Mln $5,9 Mln $8,9 Mln $11,9 Mln $11,5 Mln
Compensi in azioni $0,0 Mln $0,1 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $60,2 Mln $64,7 Mln $24,4 Mln $21,4 Mln $30,2 Mln
Riacquisti di azioni — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $1,3 Mln $11,1 Mln $0,1 Mln $0,0 Mln $13,6 Mln
Dividendi e riacquisti — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $1,3 Mln $11,1 Mln $0,1 Mln $0,0 Mln $13,6 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $0,7 Mln $0,6 Mln $0,1 Mln $6,8 Mln $106 Mln $127 Mln $119 Mln $99,3 Mln $54,6 Mln $53,2 Mln
Debito totale $0,0 Mln $10,8 Mln $11,0 Mln — — — — — — —
Passività per leasing finanziari — — — $16,9 Mln $15,6 Mln $14,3 Mln $12,8 Mln $11,2 Mln $9,5 Mln $7,6 Mln
Attività correnti $25,0 Mln $42,2 Mln $41,2 Mln $40,2 Mln $144 Mln $192 Mln $168 Mln $140 Mln $91,4 Mln $94,4 Mln
Passività correnti $33,6 Mln $46,2 Mln $39,1 Mln $37,3 Mln $38,9 Mln $50,9 Mln $45,5 Mln $39,2 Mln $22,1 Mln $36,8 Mln
Rimanenze $3,6 Mln $13,5 Mln $4,4 Mln $2,0 Mln $3,3 Mln $1,2 Mln $2,9 Mln $1,4 Mln $1,8 Mln $1,0 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $16,1 Mln $16,3 Mln $17,4 Mln $19,6 Mln $15,0 Mln $6,1 Mln $4,8 Mln $3,5 Mln $4,3 Mln $3,1 Mln
Avviamento $14,9 Mln $14,9 Mln $14,9 Mln $14,9 Mln $14,9 Mln $17,9 Mln $17,9 Mln $17,9 Mln $17,9 Mln $3,0 Mln
Attività immateriali $0,0 Mln — — — $7,4 Mln $19,2 Mln $37,4 Mln $39,6 Mln $30,4 Mln $30,3 Mln
Totale attività $56,8 Mln $74,4 Mln $74,5 Mln $77,7 Mln $184 Mln $246 Mln $237 Mln $209 Mln $158 Mln $140 Mln
Totale passività $187 Mln $210 Mln $207 Mln $214 Mln $56,7 Mln $65,8 Mln $65,0 Mln $49,7 Mln $31,1 Mln $43,9 Mln
Patrimonio netto −$132 Mln −$137 Mln −$135 Mln −$141 Mln $127 Mln $180 Mln $172 Mln $159 Mln $127 Mln $96,0 Mln
Margini
Margine lordo 32,2% 37,7% 38,4% 32,9% 34,7% 35,5% 36,4% 36,4% 31,8% 37,0%
Margine operativo 1,6% 0,4% 6,5% 3,2% 0,2% −17,1% −24,8% −27,7% −51,6% −24,2%
Margine EBITDA 3,7% 2,2% 8,7% 6,3% 3,1% −14,8% −22,1% −21,6% −40,6% −17,3%
Margine netto −5,3% −5,4% −1,2% −4,0% 0,9% −17,8% −24,6% −23,7% −48,5% −22,2%
Margine FCF 9,8% −1,2% 2,8% 4,9% −1,6% 1,7% 7,1% 0,5% −26,0% 17,9%
Rendimenti
Rendimento del capitale impiegato 9,1% 1,5% 25,5% 12,4% 0,2% −21,2% −28,1% −23,8% −41,1% −38,7%
Rendimento del patrimonio netto — — — — — −28,1% −30,3% −20,8% −36,7% −32,8%
Rendimento delle attività −12,6% −8,9% −2,2% −8,4% 1,3% −20,1% −22,1% −15,4% −28,6% −24,5%
Rendimento del patrimonio tangibile — — — — 1,6% −30,1% −45,7% −33,9% −66,6% −58,3%
Crescita
Crescita dei ricavi — −20,1% 28,1% 15,4% 13,0% 34,7% −10,5% −33,0% −25,5% 52,2%
Crescita dell'utile netto — — — — — −2.656,8% — — — —
Crescita dell'EPS — — — — — −1.725,0% — — — —
Crescita dell'FCF — −110,1% — 103,2% −137,3% — 281,7% −95,7% −4.364,8% —
Variazione del numero di azioni — — — 2,6% 13,6% 54,8% 1,8% 2,5% 3,7% 1,4%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA −0,1x 4,2x 0,9x — — — — — — —
Copertura degli interessi 0,4x 0,1x 1,2x 0,7x 0,0x −53,4x −61,6x −51,3x −86,8x −72,1x
Indice di liquidità corrente 0,7x 0,9x 1,1x 1,1x 3,7x 3,8x 3,7x 3,6x 4,1x 2,6x
Indice di liquidità immediata 0,6x 0,6x 0,9x 1,0x 3,6x 3,7x 3,6x 3,5x 4,0x 2,5x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 0,5% 0,7% 1,8% 2,6% 0,4% 1,3% 0,5% 0,6% 2,1% 0,4%
Compensi in azioni / ricavi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,8% 29,8% 16,8% 19,8% 18,3%
Distribuzioni / FCF — — — 0,0% — 30,8% 71,9% 21,0% — 46,3%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — 4,0 6,0 4,0 4,0 5,0 3,0 3,0 2,0 5,0
Z'' di Altman −9,3 −7,2 −5,8 −6,1 3,6 3,0 1,3 0,9 −2,0 −5,4
Rapporto dei ratei −37,0% −8,0% −10,6% −23,9% 2,9% −23,4% −28,9% −16,1% −14,5% −44,8%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000320121). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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