TMC the metals Co Inc.
TMC Nasdaq Metal Mining Finanza ES2019–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$2,43
1,6%
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$2,8 Mln
1.486,9%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
−5.014,5%
41.171,3 p.p.
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$320 Mln
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
−$43,1 Mln
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$1,1 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
3,2x
Su un EPS di $0,76 (12 mesi)
Di cosa si occupa TMC the metals Co Inc.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- TMC the metals Co Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 31 mar 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001104659-26-037863
0001798562
Ricavi e margini
TMC the metals Co Inc. ha registrato $2,8 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 1.486,9% rispetto all'anno precedente.
ES19
Ricavi —
ES20
Ricavi $0,1 Mln
ES21
Ricavi −$1,0 Mln
ES22
Ricavi $1,1 Mln
ES23
Ricavi $1,3 Mln
ES24
Ricavi $0,2 Mln
ES25
Ricavi $2,8 Mln
T3 '23
Ricavi $0,3 Mln
T4 '23
Ricavi $0,2 Mln
T1 '24
Ricavi $0,1 Mln
T2 '24
Ricavi $0,4 Mln
T3 '24
Ricavi $0,0 Mln
T4 '24
Ricavi $0,1 Mln
T1 '25
Ricavi $0,0 Mln
T2 '25
Ricavi $0,1 Mln
T3 '25
Ricavi $1,3 Mln
T4 '25
Ricavi $1,3 Mln
T1 '26
Ricavi $1,1 Mln
T2 '26
Ricavi $1,0 Mln
ES19
Lordo —
Operativo —
Netto —
FCF —
ES20
Lordo —
Operativo −106.800,0%
Netto −106.850,9%
FCF —
ES21
Lordo —
Operativo 14.914,2%
Netto 14.087,6%
FCF —
ES22
Lordo —
Operativo −15.672,1%
Netto −15.388,3%
FCF —
ES23
Lordo —
Operativo −5.581,3%
Netto −5.688,6%
FCF −4.637,7%
ES24
Lordo —
Operativo −46.185,8%
Netto −46.558,5%
FCF −24.990,3%
ES25
Lordo —
Operativo −5.014,5%
Netto −11.451,6%
FCF −1.543,0%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T3 '23
Lordo —
Operativo −3.924,1%
Netto −3.908,2%
FCF −3.951,4%
T4 '23
Lordo —
Operativo −16.223,9%
Netto −16.321,5%
FCF −7.603,9%
T1 '24
Lordo —
Operativo −24.198,0%
Netto −24.700,0%
FCF −11.952,9%
T2 '24
Lordo —
Operativo −4.950,0%
Netto −4.919,0%
FCF −2.972,9%
T3 '24
Lordo —
Operativo −285.171,4%
Netto −293.142,9%
FCF −83.342,9%
T4 '24
Lordo —
Operativo −32.054,9%
Netto −31.492,2%
FCF −26.996,1%
T1 '25
Lordo —
Operativo −94.815,8%
Netto −108.357,9%
FCF −49.563,2%
T2 '25
Lordo —
Operativo −14.949,0%
Netto −50.572,1%
FCF −7.287,1%
T3 '25
Lordo —
Operativo −4.134,4%
Netto −13.780,2%
FCF −859,4%
T4 '25
Lordo —
Operativo −3.470,9%
Netto −3.136,5%
FCF −889,8%
T1 '26
Lordo —
Operativo −2.991,4%
Netto −1.813,3%
FCF −57,2%
T2 '26
Lordo —
Operativo −6.895,9%
Netto −5.781,1%
FCF −1.935,9%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
ES19
Utile netto −$0,0 Mln
ES20
Utile netto −$56,6 Mln
ES21
Utile netto −$141 Mln
ES22
Utile netto −$171 Mln
ES23
Utile netto −$73,8 Mln
ES24
Utile netto −$81,9 Mln
ES25
Utile netto −$320 Mln
T3 '23
Utile netto −$12,5 Mln
T4 '23
Utile netto −$33,5 Mln
T1 '24
Utile netto −$25,2 Mln
T2 '24
Utile netto −$20,2 Mln
T3 '24
Utile netto −$20,5 Mln
T4 '24
Utile netto −$16,1 Mln
T1 '25
Utile netto −$20,6 Mln
T2 '25
Utile netto −$74,3 Mln
T3 '25
Utile netto −$185 Mln
T4 '25
Utile netto −$40,4 Mln
T1 '26
Utile netto −$20,6 Mln
T2 '26
Utile netto −$60,1 Mln
ES19
EPS diluito —
ES20
EPS diluito $0,32
ES21
EPS diluito $0,69
ES22
EPS diluito $0,71
ES23
EPS diluito $0,26
ES24
EPS diluito $0,25
ES25
EPS diluito $0,83
T3 '23
EPS diluito $0,04
T4 '23
EPS diluito $0,12
T1 '24
EPS diluito $0,08
T2 '24
EPS diluito $0,06
T3 '24
EPS diluito $0,06
T4 '24
EPS diluito $0,05
T1 '25
EPS diluito $0,06
T2 '25
EPS diluito $0,20
T3 '25
EPS diluito $0,46
T4 '25
EPS diluito $0,11
T1 '26
EPS diluito $0,05
T2 '26
EPS diluito $0,14
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES19
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −56,3%
Rendimento delle attività −7,5%
ES20
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −312,3%
Rendimento delle attività −206,7%
ES21
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −219,1%
Rendimento delle attività −150,5%
ES22
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −254,7%
Rendimento delle attività −150,0%
ES23
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −281,5%
Rendimento delle attività −90,2%
ES24
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività −124,3%
ES25
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività −261,5%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$43,1 Mln nell'esercizio 2025, il −1.543,0% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES19
Free cash flow —
ES20
Free cash flow —
ES21
Free cash flow —
ES22
Free cash flow —
ES23
Free cash flow −$60,2 Mln
ES24
Free cash flow −$44,0 Mln
ES25
Free cash flow −$43,1 Mln
T3 '23
Free cash flow −$12,6 Mln
T4 '23
Free cash flow −$15,6 Mln
T1 '24
Free cash flow −$12,2 Mln
T2 '24
Free cash flow −$12,2 Mln
T3 '24
Free cash flow −$5,8 Mln
T4 '24
Free cash flow −$13,8 Mln
T1 '25
Free cash flow −$9,4 Mln
T2 '25
Free cash flow −$10,7 Mln
T3 '25
Free cash flow −$11,5 Mln
T4 '25
Free cash flow −$11,5 Mln
T1 '26
Free cash flow −$0,7 Mln
T2 '26
Free cash flow −$20,1 Mln
ES19
Flusso di cassa operativo —
Investimenti —
ES20
Flusso di cassa operativo −$26,5 Mln
Investimenti —
ES21
Flusso di cassa operativo −$56,1 Mln
Investimenti —
ES22
Flusso di cassa operativo −$66,6 Mln
Investimenti —
ES23
Flusso di cassa operativo −$59,6 Mln
Investimenti $0,6 Mln
ES24
Flusso di cassa operativo −$43,5 Mln
Investimenti $0,5 Mln
ES25
Flusso di cassa operativo −$42,9 Mln
Investimenti $0,2 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T3 '23
Flusso di cassa operativo −$12,5 Mln
Investimenti $0,1 Mln
T4 '23
Flusso di cassa operativo −$15,2 Mln
Investimenti $0,4 Mln
T1 '24
Flusso di cassa operativo −$11,9 Mln
Investimenti $0,3 Mln
T2 '24
Flusso di cassa operativo −$12,1 Mln
Investimenti $0,1 Mln
T3 '24
Flusso di cassa operativo −$5,8 Mln
Investimenti $0,1 Mln
T4 '24
Flusso di cassa operativo −$13,7 Mln
Investimenti $0,1 Mln
T1 '25
Flusso di cassa operativo −$9,3 Mln
Investimenti $0,1 Mln
T2 '25
Flusso di cassa operativo −$10,7 Mln
Investimenti $0,1 Mln
T3 '25
Flusso di cassa operativo −$11,5 Mln
Investimenti $0,0 Mln
T4 '25
Flusso di cassa operativo −$11,4 Mln
Investimenti $0,1 Mln
T1 '26
Flusso di cassa operativo −$0,6 Mln
Investimenti $0,0 Mln
T2 '26
Flusso di cassa operativo −$20,1 Mln
Investimenti $0,0 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
TMC the metals Co Inc. ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 19,5%.
ES19
Dividendi —
Riacquisti —
ES20
Dividendi —
Riacquisti —
ES21
Dividendi —
Riacquisti —
ES22
Dividendi —
Riacquisti —
ES23
Dividendi —
Riacquisti —
ES24
Dividendi —
Riacquisti —
ES25
Dividendi —
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
ES19
Azioni diluite —
ES20
Azioni diluite 0,18 Mrd
ES21
Azioni diluite 0,20 Mrd
ES22
Azioni diluite 0,24 Mrd
ES23
Azioni diluite 0,29 Mrd
ES24
Azioni diluite 0,32 Mrd
ES25
Azioni diluite 0,38 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente TMC the metals Co Inc. può sostenerlo.
ES19
Liquidità $16,0 Mln
Debito —
ES20
Liquidità $10,1 Mln
Debito —
ES21
Liquidità $84,9 Mln
Debito —
ES22
Liquidità $46,9 Mln
Debito —
ES23
Liquidità $6,8 Mln
Debito —
ES24
Liquidità $3,5 Mln
Debito $11,8 Mln
ES25
Liquidità $118 Mln
Debito —
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $84,9 Mln | $46,9 Mln | $6,8 Mln | $3,5 Mln | $118 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | — | — | — | $11,8 Mln | — |
| Copertura degli interessi | — | — | — | −195,4x | — |
| Indice di liquidità corrente | 3,3x | 1,2x | 0,3x | 0,1x | 2,0x |
| Indice di liquidità immediata | 3,3x | 1,2x | 0,3x | 0,1x | 2,0x |
| Totale attività | $133 Mln | $94,8 Mln | $68,9 Mln | $63,0 Mln | $182 Mln |
| Totale passività | $40,4 Mln | $53,3 Mln | $58,0 Mln | $80,1 Mln | $215 Mln |
| Patrimonio netto | $92,8 Mln | $41,5 Mln | $10,9 Mln | −$17,1 Mln | −$33,4 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — | $8,3 Mln | — |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — | — | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — | — | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 1 | — / 5 | 2 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 1 / 7 | 3 / 7 |
| Rapporto dei ratei | — | −109,8% | −90,7% | −91,6% | −17,4% | −58,3% | −226,5% |
| Altman Z'' | — | −14,30 | −9,53 | −27,32 | −34,98 | −46,69 | −20,21 |
7 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | |||||||
| Ricavi | — | $0,1 Mln | −$1,0 Mln | $1,1 Mln | $1,3 Mln | $0,2 Mln | $2,8 Mln |
| Margine di interesse | — | $0,1 Mln | −$1,0 Mln | $1,1 Mln | $1,3 Mln | $0,2 Mln | $2,8 Mln |
| Utile operativo | — | −$56,6 Mln | −$150 Mln | −$174 Mln | −$72,4 Mln | −$81,3 Mln | −$140 Mln |
| Oneri finanziari | — | — | — | — | — | $0,4 Mln | — |
| Utile ante imposte | — | — | −$141 Mln | −$171 Mln | −$73,7 Mln | −$81,9 Mln | −$320 Mln |
| Imposte sul reddito | — | — | — | $0,1 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,1 Mln |
| Utile netto | −$0,0 Mln | −$56,6 Mln | −$141 Mln | −$171 Mln | −$73,8 Mln | −$81,9 Mln | −$320 Mln |
| EPS diluito | — | $0,32 | $0,69 | $0,71 | $0,26 | $0,25 | $0,83 |
| Azioni diluite | — | 0,18 Mrd | 0,20 Mrd | 0,24 Mrd | 0,29 Mrd | 0,32 Mrd | 0,38 Mrd |
| Flussi di cassa | |||||||
| Flusso di cassa operativo | — | −$26,5 Mln | −$56,1 Mln | −$66,6 Mln | −$59,6 Mln | −$43,5 Mln | −$42,9 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | — | — | — | — | $0,6 Mln | $0,5 Mln | $0,2 Mln |
| Free cash flow | — | — | — | — | −$60,2 Mln | −$44,0 Mln | −$43,1 Mln |
| Compensi in azioni | — | $27,1 Mln | $74,6 Mln | $20,1 Mln | $12,4 Mln | $25,3 Mln | $96,7 Mln |
| Stato patrimoniale | |||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $16,0 Mln | $10,1 Mln | $84,9 Mln | $46,9 Mln | $6,8 Mln | $3,5 Mln | $118 Mln |
| Debito totale | — | — | — | — | — | $11,8 Mln | — |
| Attività correnti | $0,0 Mln | $10,2 Mln | $88,6 Mln | $49,6 Mln | $8,8 Mln | $5,3 Mln | $121 Mln |
| Passività correnti | $0,1 Mln | $7,8 Mln | $26,6 Mln | $41,6 Mln | $31,3 Mln | $54,5 Mln | $59,4 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $1,3 Mln | $1,4 Mln | $2,0 Mln | $1,1 Mln | $0,8 Mln | $0,5 Mln |
| Attività immateriali | — | — | — | — | $1,6 Mln | $1,9 Mln | $2,1 Mln |
| Totale attività | $0,1 Mln | $54,7 Mln | $133 Mln | $94,8 Mln | $68,9 Mln | $63,0 Mln | $182 Mln |
| Totale passività | $0,1 Mln | $18,4 Mln | $40,4 Mln | $53,3 Mln | $58,0 Mln | $80,1 Mln | $215 Mln |
| Azioni privilegiate | — | $0,6 Mln | — | — | — | — | — |
| Patrimonio netto | $0,0 Mln | $36,3 Mln | $92,8 Mln | $41,5 Mln | $10,9 Mln | −$17,1 Mln | −$33,4 Mln |
| Margini | |||||||
| Margine operativo | — | −106.800,0% | 14.914,2% | −15.672,1% | −5.581,3% | −46.185,8% | −5.014,5% |
| Margine netto | — | −106.850,9% | 14.087,6% | −15.388,3% | −5.688,6% | −46.558,5% | −11.451,6% |
| Margine FCF | — | — | — | — | −4.637,7% | −24.990,3% | −1.543,0% |
| Margine di interesse sui ricavi | — | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rendimenti | |||||||
| Rendimento del capitale impiegato | — | −120,6% | −140,4% | −327,5% | −192,7% | −959,8% | −114,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | −56,3% | −312,3% | −219,1% | −254,7% | −281,5% | — | — |
| Rendimento delle attività | −7,5% | −206,7% | −150,5% | −150,0% | −90,2% | −124,3% | −261,5% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | −56,3% | −156,2% | −152,3% | −411,9% | −795,5% | — | — |
| Crescita | |||||||
| Crescita dei ricavi | — | — | −1.992,5% | — | 16,7% | −86,4% | 1.486,9% |
| Crescita dell'EPS | — | — | 115,6% | 2,9% | −63,4% | −3,8% | 232,0% |
| Variazione del numero di azioni | — | — | 14,8% | 17,1% | 20,3% | 11,5% | 19,5% |
| Solidità finanziaria | |||||||
| Copertura degli interessi | — | — | — | — | — | −195,4x | — |
| Indice di liquidità corrente | 0,2x | 1,3x | 3,3x | 1,2x | 0,3x | 0,1x | 2,0x |
| Indice di liquidità immediata | 0,2x | 1,3x | 3,3x | 1,2x | 0,3x | 0,1x | 2,0x |
| Allocazione del capitale | |||||||
| Capex / ricavi | — | — | — | — | 44,6% | 292,6% | 8,8% |
| Compensi in azioni / ricavi | — | 51.128,3% | −7.434,8% | 1.807,1% | 953,0% | 14.382,4% | 3.461,2% |
| Punteggi di qualità | |||||||
| F-score di Piotroski | — | — | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| Z'' di Altman | — | −14,3 | −9,5 | −27,3 | −35,0 | −46,7 | −20,2 |
| Rapporto dei ratei | — | −109,8% | −90,7% | −91,6% | −17,4% | −58,3% | −226,5% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001798562). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.