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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

USA Compression Partners, LP

USAC TXSE Natural Gas Transmission Finanza ES2016–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$25,05

0,1%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$998 Mln
5,0% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
30,7%
0,3 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$111 Mln
11,8%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$277 Mln
102,9%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$3,6 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
29,5x
Su un EPS di $0,85 (12 mesi)

Di cosa si occupa USA Compression Partners, LP

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
USA Compression Partners, LP
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 17 feb 2026
N. di protocollo · CIK
0001522727-26-000015
0001522727

Ricavi e margini

USA Compression Partners, LP ha registrato $998 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 5,0% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $277 Mln nell'esercizio 2025, il 27,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

USA Compression Partners, LP ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 5,9%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente USA Compression Partners, LP può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $0,0 Mln$0,0 Mln$0,0 Mln$0,0 Mln$8,6 Mln
Debito incl. leasing finanziari $2,0 Mrd$2,1 Mrd$2,3 Mrd$2,5 Mrd$2,5 Mrd
Debito netto / EBITDA 5,2x5,2x4,9x4,5x4,3x
Copertura degli interessi 1,1x1,2x1,4x1,5x1,6x
Indice di liquidità corrente 1,1x1,1x1,2x1,2x1,3x
Indice di liquidità immediata 0,6x0,5x0,6x0,5x0,5x
Totale attività $2,8 Mrd$2,7 Mrd$2,7 Mrd$2,7 Mrd$2,6 Mrd
Totale passività $2,2 Mrd$2,3 Mrd$2,6 Mrd$2,7 Mrd$2,7 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) $2,0 Mrd$2,1 Mrd$2,3 Mrd$2,5 Mrd$2,5 Mrd

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
L'indice di liquidità è salito — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
Il numero di azioni non è aumentato — — — — — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il margine lordo è salito — — — — — — — — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 34 / 73 / 75 / 73 / 75 / 85 / 86 / 86 / 86 / 8
Rapporto dei ratei −10,7%−25,1%−8,6%−7,0%−26,6%−8,9%−8,5%−7,5%−8,8%−10,5%
Altman Z'' ——————————

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $264 Mln $277 Mln $584 Mln $698 Mln $668 Mln $633 Mln $705 Mln $846 Mln $950 Mln $998 Mln
Utile operativo −$27,0 Mln −$263 Mln $65,3 Mln $168 Mln −$465 Mln $141 Mln $169 Mln $232 Mln $294 Mln $307 Mln
Oneri finanziari $21,1 Mln $0,0 Mln $78,4 Mln $127 Mln $129 Mln $130 Mln $138 Mln $170 Mln $193 Mln $187 Mln
Utile ante imposte −$27,1 Mln −$263 Mln −$13,0 Mln $41,3 Mln −$593 Mln $11,2 Mln $31,3 Mln $69,6 Mln $102 Mln $116 Mln
Imposte sul reddito −$0,2 Mln $1,8 Mln −$2,5 Mln $2,2 Mln $1,3 Mln $0,9 Mln $1,0 Mln $1,4 Mln $2,2 Mln $4,9 Mln
Utile netto −$26,9 Mln −$265 Mln −$10,6 Mln $39,1 Mln −$595 Mln $10,3 Mln $30,3 Mln $68,3 Mln $99,6 Mln $111 Mln
EPS diluito — — — — −$6,65 −$0,40 −$0,19 $0,20 $0,72 $0,85
Azioni diluite — — — — 0,10 Mrd 0,10 Mrd 0,10 Mrd 0,10 Mrd 0,11 Mrd 0,12 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $130 Mln $136 Mln $226 Mln $301 Mln $293 Mln $265 Mln $261 Mln $272 Mln $341 Mln $394 Mln
Investimenti in capitale (capex) $61,6 Mln $157 Mln $267 Mln $171 Mln $109 Mln $45,2 Mln $134 Mln $239 Mln $205 Mln $117 Mln
Free cash flow $68,5 Mln −$21,3 Mln −$40,2 Mln $129 Mln $184 Mln $220 Mln $126 Mln $33,4 Mln $136 Mln $277 Mln
Ammortamenti $155 Mln $167 Mln $214 Mln $231 Mln $239 Mln $239 Mln $237 Mln $246 Mln $265 Mln $285 Mln
Compensi in azioni $3,5 Mln $4,0 Mln $11,7 Mln $10,8 Mln $8,4 Mln $15,5 Mln $15,9 Mln $22,2 Mln $16,6 Mln $4,3 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $14,2 Mln $4,0 Mln $0,1 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $8,6 Mln
Debito totale $685 Mln $783 Mln $1,8 Mrd $1,9 Mrd $1,9 Mrd $2,0 Mrd $2,1 Mrd $2,3 Mrd $2,5 Mrd $2,5 Mrd
Passività per leasing finanziari — — — $2,3 Mln $1,6 Mln $1,4 Mln $1,7 Mln $1,2 Mln $1,5 Mln $1,1 Mln
Attività correnti $73,0 Mln $74,2 Mln $218 Mln $231 Mln $200 Mln $205 Mln $186 Mln $226 Mln $235 Mln $237 Mln
Passività correnti $56,4 Mln $47,1 Mln $150 Mln $189 Mln $170 Mln $188 Mln $174 Mln $188 Mln $191 Mln $187 Mln
Rimanenze $29,6 Mln $33,2 Mln $89,0 Mln $91,9 Mln $84,6 Mln $85,8 Mln $93,8 Mln $115 Mln $134 Mln $134 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $1,3 Mrd $1,2 Mrd $2,5 Mrd $2,5 Mrd — — — — — —
Avviamento $35,9 Mln $253 Mln $619 Mln $619 Mln $0,0 Mln — — — — $0,0 Mln
Attività immateriali $75,2 Mln $198 Mln $393 Mln $363 Mln $334 Mln $304 Mln $275 Mln $246 Mln $216 Mln $187 Mln
Totale attività $1,5 Mrd $1,7 Mrd $3,8 Mrd $3,7 Mrd $2,9 Mrd $2,8 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd $2,6 Mrd
Totale passività — $54,1 Mln $1,9 Mrd $2,1 Mrd $2,1 Mrd $2,2 Mrd $2,3 Mrd $2,6 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd
Margini
Margine operativo −10,2% −94,9% 11,2% 24,1% −69,6% 22,3% 24,0% 27,4% 31,0% 30,7%
Margine EBITDA 48,6% −34,7% 47,7% 57,3% −33,8% 60,0% 57,6% 56,5% 58,8% 59,2%
Margine netto −10,2% −95,7% −1,8% 5,6% −89,1% 1,6% 4,3% 8,1% 10,5% 11,2%
Margine FCF 25,9% −7,7% −6,9% 18,5% 27,6% 34,8% 17,9% 3,9% 14,4% 27,8%
Rendimenti
Rendimento del capitale impiegato −1,9% −15,7% 1,8% 4,8% −16,7% 5,5% 6,8% 9,1% 11,5% 12,6%
Rendimento delle attività −1,8% −16,6% −0,4% 1,0% −17,8% 0,4% 1,1% 2,5% 3,6% 4,1%
Crescita
Crescita dei ricavi — 4,8% 111,2% 19,5% −4,4% −5,2% 11,4% 20,1% 12,3% 5,0%
Crescita dell'utile netto — — — — −1.619,8% — 195,0% 125,2% 45,9% 11,8%
Crescita dell'EPS — — — — — — — — 260,0% 18,1%
Crescita dell'FCF — −131,2% — — 42,3% 19,6% −42,6% −73,6% 309,1% 102,9%
Variazione del numero di azioni — — — — — 0,3% 0,7% 3,0% 13,7% 5,9%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA 5,2x — 6,3x 4,6x — 5,2x 5,2x 4,9x 4,5x 4,3x
Copertura degli interessi −1,3x — 0,8x 1,3x −3,6x 1,1x 1,2x 1,4x 1,5x 1,6x
Indice di liquidità corrente 1,3x 1,6x 1,5x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,2x 1,2x 1,3x
Indice di liquidità immediata 0,8x 0,9x 0,9x 0,7x 0,7x 0,6x 0,5x 0,6x 0,5x 0,5x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 23,3% 56,9% 45,6% 24,5% 16,3% 7,1% 19,0% 28,2% 21,6% 11,8%
Compensi in azioni / ricavi 1,3% 1,5% 2,0% 1,5% 1,3% 2,5% 2,3% 2,6% 1,7% 0,4%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — 4,0 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
Rapporto dei ratei −10,7% −25,1% −8,6% −7,0% −26,6% −8,9% −8,5% −7,5% −8,8% −10,5%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001522727). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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