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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Varonis Systems Inc

VRNS Nasdaq Services-Prepackaged Software Finanza ES2016–ES2025

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$48,88

0,0%
Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$624 Mln
13,2% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
−23,5%
2,1 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$129 Mln
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$135 Mln
24,2%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$5,6 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$1,22 (12 mesi)

Di cosa si occupa Varonis Systems Inc

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
VARONIS SYSTEMS INC
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 4 feb 2026
N. di protocollo · CIK
0001628280-26-005450
0001361113

Ricavi e margini

Varonis Systems Inc ha registrato $624 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 13,2% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $135 Mln nell'esercizio 2025, il 21,6% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Varonis Systems Inc ha restituito $115 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 85% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 2,5%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Varonis Systems Inc può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $806 Mln$604 Mln$484 Mln$529 Mln$884 Mln
Copertura degli interessi −31,2x————
Indice di liquidità corrente 4,5x4,0x2,5x1,2x2,0x
Indice di liquidità immediata 4,5x4,0x2,5x1,2x2,0x
Totale attività $1,1 Mrd$1,0 Mrd$1,1 Mrd$1,7 Mrd$1,8 Mrd
Totale passività $512 Mln$542 Mln$614 Mln$1,2 Mrd$1,2 Mrd
Patrimonio netto $597 Mln$502 Mln$490 Mln$456 Mln$599 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) —————

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito — ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — — — — — — — — — —
L'indice di liquidità è salito — ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
Il numero di azioni non è aumentato — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕
Il margine lordo è salito — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
I ricavi sono saliti rispetto alle attività — ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓
F-score — / 34 / 83 / 81 / 83 / 84 / 84 / 85 / 83 / 84 / 8
Rapporto dei ratei −11,8%−14,1%−19,6%−22,6%−20,2%−14,9%−12,7%−14,9%−15,2%−16,0%
Altman Z'' 1,822,041,15−2,250,243,792,750,96−0,870,74

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $166 Mln $215 Mln $270 Mln $254 Mln $293 Mln $390 Mln $474 Mln $499 Mln $551 Mln $624 Mln
Utile lordo $150 Mln $195 Mln $243 Mln $219 Mln $248 Mln $331 Mln $404 Mln $427 Mln $457 Mln $492 Mln
Ricerca e sviluppo $36,7 Mln $47,4 Mln $70,0 Mln $80,8 Mln $99,4 Mln $138 Mln $178 Mln $184 Mln $197 Mln $238 Mln
Utile operativo −$12,0 Mln −$13,4 Mln −$29,1 Mln −$76,0 Mln −$78,4 Mln −$98,7 Mln −$121 Mln −$117 Mln −$118 Mln −$147 Mln
Oneri finanziari — — $0,0 Mln $0,0 Mln $2,0 Mln $3,2 Mln — — — —
Utile ante imposte −$12,9 Mln −$11,1 Mln −$28,2 Mln −$76,4 Mln −$85,9 Mln −$111 Mln −$111 Mln −$86,9 Mln −$83,0 Mln −$116 Mln
Imposte sul reddito $1,3 Mln $2,8 Mln $0,4 Mln $2,4 Mln $8,1 Mln $6,0 Mln $13,7 Mln $14,0 Mln $12,8 Mln $13,0 Mln
Utile netto −$14,2 Mln −$13,8 Mln −$28,6 Mln −$78,8 Mln −$94,0 Mln −$117 Mln −$125 Mln −$101 Mln −$95,8 Mln −$129 Mln
EPS diluito −$0,54 −$0,50 −$0,98 −$2,60 −$1,00 −$1,11 −$1,14 −$0,92 −$0,86 −$1,13
Azioni diluite 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,09 Mrd 0,09 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $7,3 Mln $16,4 Mln $23,5 Mln −$10,7 Mln −$5,8 Mln $7,2 Mln $11,9 Mln $59,4 Mln $115 Mln $147 Mln
Investimenti in capitale (capex) $3,8 Mln $5,3 Mln $9,6 Mln $25,4 Mln $10,1 Mln $10,5 Mln $11,4 Mln $5,1 Mln $6,7 Mln $12,6 Mln
Free cash flow $3,5 Mln $11,0 Mln $14,0 Mln −$36,1 Mln −$16,0 Mln −$3,3 Mln $0,5 Mln $54,3 Mln $109 Mln $135 Mln
Ammortamenti $2,2 Mln $3,3 Mln $4,2 Mln $6,3 Mln $10,2 Mln $10,9 Mln $12,2 Mln $11,7 Mln $11,1 Mln $12,3 Mln
Compensi in azioni $12,9 Mln $19,8 Mln $35,0 Mln $46,1 Mln $68,6 Mln $110 Mln $143 Mln $140 Mln $127 Mln $130 Mln
Acquisizioni — — $0,0 Mln $0,0 Mln $29,4 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln — — —
Riacquisti di azioni — — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $56,4 Mln $43,5 Mln $0,0 Mln $115 Mln
Dividendi e riacquisti — — — — $0,0 Mln $0,0 Mln $56,4 Mln $43,5 Mln $0,0 Mln $115 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $114 Mln $96,8 Mln $119 Mln $110 Mln $268 Mln $806 Mln $604 Mln $484 Mln $529 Mln $884 Mln
Attività correnti $171 Mln $226 Mln $259 Mln $215 Mln $420 Mln $959 Mln $906 Mln $767 Mln $878 Mln $1,3 Mrd
Passività correnti $88,2 Mln $117 Mln $146 Mln $160 Mln $183 Mln $212 Mln $229 Mln $307 Mln $710 Mln $659 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $9,9 Mln $11,9 Mln $17,3 Mln $36,3 Mln $37,2 Mln $38,3 Mln $39,0 Mln $34,0 Mln $30,8 Mln $36,0 Mln
Avviamento — — — $0,0 Mln $23,1 Mln $23,1 Mln $23,1 Mln $23,1 Mln $23,1 Mln $135 Mln
Attività immateriali — — — $0,0 Mln $5,8 Mln $4,3 Mln $2,8 Mln $1,3 Mln $0,0 Mln $16,7 Mln
Totale attività $182 Mln $246 Mln $285 Mln $318 Mln $555 Mln $1,1 Mrd $1,0 Mrd $1,1 Mrd $1,7 Mrd $1,8 Mrd
Totale passività $85,9 Mln $131 Mln $160 Mln $225 Mln $461 Mln $512 Mln $542 Mln $614 Mln $1,2 Mrd $1,2 Mrd
Patrimonio netto $96,0 Mln $115 Mln $125 Mln $93,5 Mln $94,1 Mln $597 Mln $502 Mln $490 Mln $456 Mln $599 Mln
Margini
Margine lordo 90,5% 90,4% 89,8% 86,2% 84,9% 84,8% 85,3% 85,6% 83,0% 78,8%
Margine operativo −7,2% −6,2% −10,8% −29,9% −26,8% −25,3% −25,6% −23,5% −21,4% −23,5%
Margine EBITDA −5,9% −4,7% −9,2% −27,4% −23,3% −22,5% −23,0% −21,1% −19,3% −21,5%
Margine netto −8,6% −6,4% −10,6% −31,0% −32,1% −30,0% −26,3% −20,2% −17,4% −20,7%
Margine FCF 2,1% 5,1% 5,2% −14,2% −5,5% −0,8% 0,1% 10,9% 19,7% 21,6%
Rendimenti
Rendimento del capitale impiegato −12,8% −10,4% −21,0% −47,9% −21,0% −11,0% −14,9% −14,7% −12,3% −12,9%
Rendimento del patrimonio netto −14,8% −13,1% −23,8% −72,0% −100,2% −33,8% −22,7% −20,4% −20,3% −24,5%
Rendimento delle attività −7,8% −6,5% −10,8% −26,1% −21,5% −14,0% −11,6% −9,4% −6,9% −7,5%
Rendimento del patrimonio tangibile −14,8% −12,1% −22,8% −84,2% −144,4% −20,5% −26,1% −21,7% −22,1% −29,0%
Crescita
Crescita dei ricavi — 29,9% 25,5% −6,0% 15,1% 33,3% 21,4% 5,4% 10,4% 13,2%
Crescita dell'FCF — 213,4% 26,5% −358,4% — — — 11.335,2% 99,8% 24,2%
Variazione del numero di azioni — 4,0% 5,7% 212,8% 3,9% 11,6% 3,8% −0,1% 2,3% 2,5%
Solidità finanziaria
Copertura degli interessi — — — — −38,9x −31,2x — — — —
Indice di liquidità corrente 1,9x 1,9x 1,8x 1,3x 2,3x 4,5x 4,0x 2,5x 1,2x 2,0x
Indice di liquidità immediata 1,9x 1,9x 1,8x 1,3x 2,3x 4,5x 4,0x 2,5x 1,2x 2,0x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 2,3% 2,5% 3,5% 10,0% 3,5% 2,7% 2,4% 1,0% 1,2% 2,0%
Compensi in azioni / ricavi 7,8% 9,2% 12,9% 18,2% 23,4% 28,1% 30,2% 28,0% 23,0% 20,9%
Distribuzioni / FCF — — — — — — 11.882,9% 80,1% 0,0% 85,3%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — 4,0 3,0 1,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0
Z'' di Altman 1,8 2,0 1,2 −2,2 0,2 3,8 2,7 1,0 −0,9 0,7
Rapporto dei ratei −11,8% −14,1% −19,6% −22,6% −20,2% −14,9% −12,7% −14,9% −15,2% −16,0%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001361113). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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