Xponential Fitness, Inc.
XPOF NYSE Services-Miscellaneous Amusement & Recreation Finanza ES2019–ES2025
Ultima chiusura · 23 ott 2026
$4,19
0,2%
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$11,1 Mln
20,7%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
178,9%
562,3 p.p.
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$38,7 Mln
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$24,7 Mln
255,2%
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
7,5%
48,5 p.p.
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$176 Mln
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Su un EPS di −$1,48 (12 mesi)
Di cosa si occupa Xponential Fitness, Inc.
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Xponential Fitness, Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 4 mar 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001802156-26-000016
0001802156
Ricavi e margini
Xponential Fitness, Inc. ha registrato $11,1 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 20,7% rispetto all'anno precedente.
ES19
Ricavi $129 Mln
ES20
Ricavi $1,2 Mln
ES21
Ricavi $2,7 Mln
ES22
Ricavi $12,2 Mln
ES23
Ricavi $13,4 Mln
ES24
Ricavi $14,0 Mln
ES25
Ricavi $11,1 Mln
T3 '23
Ricavi $3,4 Mln
T4 '23
Ricavi $3,0 Mln
T1 '24
Ricavi $3,6 Mln
T2 '24
Ricavi $3,5 Mln
T3 '24
Ricavi $3,8 Mln
T4 '24
Ricavi $3,1 Mln
T1 '25
Ricavi $2,6 Mln
T2 '25
Ricavi $2,7 Mln
T3 '25
Ricavi $2,4 Mln
T4 '25
Ricavi $3,4 Mln
T1 '26
Ricavi $2,2 Mln
T2 '26
Ricavi $2,7 Mln
ES19
Lordo —
Operativo −16,3%
Netto −28,8%
FCF −4,4%
ES20
Lordo —
Operativo 642,5%
Netto −1.124,5%
FCF −215,0%
ES21
Lordo —
Operativo −1.124,4%
Netto −686,9%
FCF 394,5%
ES22
Lordo −279,2%
Operativo 108,8%
Netto 9,9%
FCF 351,9%
ES23
Lordo —
Operativo 261,3%
Netto −29,9%
FCF 189,2%
ES24
Lordo —
Operativo −383,3%
Netto −483,7%
FCF 49,8%
ES25
Lordo —
Operativo 178,9%
Netto −348,7%
FCF 223,0%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T3 '23
Lordo —
Operativo 223,2%
Netto −100,9%
FCF 174,1%
T4 '23
Lordo —
Operativo −60,1%
Netto −298,2%
FCF −223,5%
T1 '24
Lordo —
Operativo 222,8%
Netto −69,1%
FCF 50,9%
T2 '24
Lordo —
Operativo −88,2%
Netto −273,1%
FCF 24,9%
T3 '24
Lordo —
Operativo −173,5%
Netto −318,3%
FCF 89,0%
T4 '24
Lordo —
Operativo −1.680,6%
Netto −1.408,1%
FCF 28,4%
T1 '25
Lordo —
Operativo 369,9%
Netto −73,5%
FCF 204,5%
T2 '25
Lordo —
Operativo 542,8%
Netto 35,5%
FCF 36,5%
T3 '25
Lordo —
Operativo 149,6%
Netto −203,8%
FCF 344,8%
T4 '25
Lordo —
Operativo −244,6%
Netto −978,3%
FCF 302,6%
T1 '26
Lordo —
Operativo 603,3%
Netto −33,5%
FCF −1.024,7%
T2 '26
Lordo —
Operativo 352,0%
Netto −153,1%
FCF −159,5%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
ES19
Utile netto −$37,1 Mln
ES20
Utile netto −$13,6 Mln
ES21
Utile netto −$18,8 Mln
ES22
Utile netto $1,2 Mln
ES23
Utile netto −$4,0 Mln
ES24
Utile netto −$67,7 Mln
ES25
Utile netto −$38,7 Mln
T3 '23
Utile netto −$3,4 Mln
T4 '23
Utile netto −$9,0 Mln
T1 '24
Utile netto −$2,5 Mln
T2 '24
Utile netto −$9,6 Mln
T3 '24
Utile netto −$12,1 Mln
T4 '24
Utile netto −$43,5 Mln
T1 '25
Utile netto −$1,9 Mln
T2 '25
Utile netto $1,0 Mln
T3 '25
Utile netto −$4,9 Mln
T4 '25
Utile netto −$32,9 Mln
T1 '26
Utile netto −$0,7 Mln
T2 '26
Utile netto −$4,1 Mln
ES19
EPS diluito —
ES20
EPS diluito —
ES21
EPS diluito −$2,85
ES22
EPS diluito −$0,88
ES23
EPS diluito −$0,52
ES24
EPS diluito −$2,27
ES25
EPS diluito −$1,47
T3 '23
EPS diluito −$0,50
T4 '23
EPS diluito $1,27
T1 '24
EPS diluito −$0,29
T2 '24
EPS diluito −$0,30
T3 '24
EPS diluito −$0,29
T4 '24
EPS diluito −$1,39
T1 '25
EPS diluito −$0,10
T2 '25
EPS diluito −$0,01
T3 '25
EPS diluito −$0,18
T4 '25
EPS diluito −$1,18
T1 '26
EPS diluito −$0,02
T2 '26
EPS diluito −$0,10
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES19
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −139,2%
Rendimento delle attività —
ES20
Rendimento del capitale 3,5%
Rendimento del patrimonio netto −86,8%
Rendimento delle attività −4,2%
ES21
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività −5,1%
ES22
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività 0,3%
ES23
Rendimento del capitale 17,1%
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività −0,8%
ES24
Rendimento del capitale −41,1%
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività −14,5%
ES25
Rendimento del capitale 7,5%
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività −10,3%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $24,7 Mln nell'esercizio 2025, il 223,0% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES19
Free cash flow −$5,7 Mln
ES20
Free cash flow −$2,6 Mln
ES21
Free cash flow $10,8 Mln
ES22
Free cash flow $43,1 Mln
ES23
Free cash flow $25,3 Mln
ES24
Free cash flow $7,0 Mln
ES25
Free cash flow $24,7 Mln
T3 '23
Free cash flow $5,8 Mln
T4 '23
Free cash flow −$6,8 Mln
T1 '24
Free cash flow $1,8 Mln
T2 '24
Free cash flow $0,9 Mln
T3 '24
Free cash flow $3,4 Mln
T4 '24
Free cash flow $0,9 Mln
T1 '25
Free cash flow $5,4 Mln
T2 '25
Free cash flow $1,0 Mln
T3 '25
Free cash flow $8,2 Mln
T4 '25
Free cash flow $10,2 Mln
T1 '26
Free cash flow −$22,2 Mln
T2 '26
Free cash flow −$4,3 Mln
ES19
Flusso di cassa operativo $1,5 Mln
Investimenti $7,2 Mln
ES20
Flusso di cassa operativo −$0,7 Mln
Investimenti $1,9 Mln
ES21
Flusso di cassa operativo $14,5 Mln
Investimenti $3,6 Mln
ES22
Flusso di cassa operativo $52,1 Mln
Investimenti $9,0 Mln
ES23
Flusso di cassa operativo $32,7 Mln
Investimenti $7,4 Mln
ES24
Flusso di cassa operativo $11,7 Mln
Investimenti $4,7 Mln
ES25
Flusso di cassa operativo $28,3 Mln
Investimenti $3,6 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T3 '23
Flusso di cassa operativo $7,6 Mln
Investimenti $1,8 Mln
T4 '23
Flusso di cassa operativo −$5,5 Mln
Investimenti $1,3 Mln
T1 '24
Flusso di cassa operativo $2,7 Mln
Investimenti $0,9 Mln
T2 '24
Flusso di cassa operativo $3,0 Mln
Investimenti $2,1 Mln
T3 '24
Flusso di cassa operativo $5,2 Mln
Investimenti $1,8 Mln
T4 '24
Flusso di cassa operativo $0,8 Mln
Investimenti −$0,1 Mln
T1 '25
Flusso di cassa operativo $5,8 Mln
Investimenti $0,5 Mln
T2 '25
Flusso di cassa operativo $2,5 Mln
Investimenti $1,5 Mln
T3 '25
Flusso di cassa operativo $9,3 Mln
Investimenti $1,1 Mln
T4 '25
Flusso di cassa operativo $10,7 Mln
Investimenti $0,5 Mln
T1 '26
Flusso di cassa operativo −$21,7 Mln
Investimenti $0,5 Mln
T2 '26
Flusso di cassa operativo −$4,0 Mln
Investimenti $0,3 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Xponential Fitness, Inc. ha restituito $0,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 0% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 8,8%.
ES19
Dividendi —
Riacquisti —
ES20
Dividendi —
Riacquisti —
ES21
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
ES22
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
ES23
Dividendi —
Riacquisti $50,4 Mln
ES24
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
ES25
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
Dividendi
Riacquisti
T3 '23
Dividendi —
Riacquisti —
T4 '23
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T1 '24
Dividendi —
Riacquisti —
T2 '24
Dividendi —
Riacquisti —
T3 '24
Dividendi —
Riacquisti —
T4 '24
Dividendi —
Riacquisti $0,0 Mln
T1 '25
Dividendi —
Riacquisti —
T2 '25
Dividendi —
Riacquisti —
T3 '25
Dividendi —
Riacquisti —
T4 '25
Dividendi —
Riacquisti —
T1 '26
Dividendi —
Riacquisti —
T2 '26
Dividendi —
Riacquisti —
Dividendi
Riacquisti
ES19
Azioni diluite —
ES20
Azioni diluite —
ES21
Azioni diluite 0,02 Mrd
ES22
Azioni diluite 0,03 Mrd
ES23
Azioni diluite 0,04 Mrd
ES24
Azioni diluite 0,03 Mrd
ES25
Azioni diluite 0,03 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Xponential Fitness, Inc. può sostenerlo.
ES19
Liquidità —
Debito —
ES20
Liquidità $11,3 Mln
Debito $182 Mln
ES21
Liquidità $21,3 Mln
Debito $133 Mln
ES22
Liquidità $37,4 Mln
Debito $138 Mln
ES23
Liquidità $37,1 Mln
Debito $329 Mln
ES24
Liquidità $32,7 Mln
Debito $352 Mln
ES25
Liquidità $45,9 Mln
Debito $525 Mln
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $21,3 Mln | $37,4 Mln | $37,1 Mln | $32,7 Mln | $45,9 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $133 Mln | $138 Mln | $329 Mln | $352 Mln | $525 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | 3,5x | 5,6x | — | 15,0x |
| Copertura degli interessi | −1,2x | 1,0x | 0,9x | −1,2x | 0,4x |
| Indice di liquidità corrente | 0,8x | 1,2x | 0,9x | 0,8x | 0,8x |
| Indice di liquidità immediata | 0,7x | 1,0x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Totale attività | $416 Mln | $483 Mln | $530 Mln | $403 Mln | $346 Mln |
| Totale passività | $349 Mln | $383 Mln | $624 Mln | $597 Mln | $718 Mln |
| Patrimonio netto | −$654 Mln | −$155 Mln | −$130 Mln | −$217 Mln | −$269 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $112 Mln | $100 Mln | $291 Mln | $320 Mln | $479 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — | — | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | 5 / 7 | 7 / 8 | 2 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Rapporto dei ratei | — | −4,0% | −9,0% | −11,3% | −7,3% | −17,0% | −17,9% |
| Altman Z'' | — | −1,36 | −7,75 | −4,40 | −3,75 | −7,33 | −7,40 |
7 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | |||||||
| Ricavi | $129 Mln | $1,2 Mln | $2,7 Mln | $12,2 Mln | $13,4 Mln | $14,0 Mln | $11,1 Mln |
| Utile lordo | — | — | — | −$34,2 Mln | — | — | — |
| Utile operativo | −$21,1 Mln | $7,8 Mln | −$30,8 Mln | $13,3 Mln | $34,9 Mln | −$53,6 Mln | $19,8 Mln |
| Oneri finanziari | $16,1 Mln | $21,4 Mln | $24,7 Mln | $13,0 Mln | $38,7 Mln | $46,3 Mln | $49,2 Mln |
| Utile ante imposte | −$37,0 Mln | −$13,3 Mln | −$50,7 Mln | $1,6 Mln | −$5,4 Mln | −$99,0 Mln | −$52,3 Mln |
| Imposte sul reddito | $0,2 Mln | $0,4 Mln | $0,8 Mln | $0,5 Mln | $1,0 Mln | −$0,3 Mln | $1,3 Mln |
| Utile netto | −$37,1 Mln | −$13,6 Mln | −$18,8 Mln | $1,2 Mln | −$4,0 Mln | −$67,7 Mln | −$38,7 Mln |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | — | — | −$63,8 Mln | −$22,3 Mln | $34,4 Mln | −$72,8 Mln | −$51,1 Mln |
| EPS diluito | — | — | −$2,85 | −$0,88 | −$0,52 | −$2,27 | −$1,47 |
| Azioni diluite | — | — | 0,02 Mrd | 0,03 Mrd | 0,04 Mrd | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd |
| Flussi di cassa | |||||||
| Flusso di cassa operativo | $1,5 Mln | −$0,7 Mln | $14,5 Mln | $52,1 Mln | $32,7 Mln | $11,7 Mln | $28,3 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $7,2 Mln | $1,9 Mln | $3,6 Mln | $9,0 Mln | $7,4 Mln | $4,7 Mln | $3,6 Mln |
| Free cash flow | −$5,7 Mln | −$2,6 Mln | $10,8 Mln | $43,1 Mln | $25,3 Mln | $7,0 Mln | $24,7 Mln |
| Ammortamenti | $6,4 Mln | $7,7 Mln | $10,2 Mln | $15,3 Mln | $16,9 Mln | $17,7 Mln | $12,0 Mln |
| Compensi in azioni | $2,1 Mln | $1,8 Mln | $9,7 Mln | $29,0 Mln | $18,0 Mln | $15,5 Mln | $12,9 Mln |
| Riacquisti di azioni | — | — | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $50,4 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi e riacquisti | — | — | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $50,4 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Stato patrimoniale | |||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $11,3 Mln | $21,3 Mln | $37,4 Mln | $37,1 Mln | $32,7 Mln | $45,9 Mln |
| Debito totale | — | $182 Mln | $133 Mln | $138 Mln | $329 Mln | $352 Mln | $525 Mln |
| Attività correnti | — | $32,7 Mln | $51,2 Mln | $85,7 Mln | $97,0 Mln | $84,1 Mln | $94,6 Mln |
| Passività correnti | — | $54,9 Mln | $65,9 Mln | $72,8 Mln | $102 Mln | $108 Mln | $116 Mln |
| Rimanenze | — | $6,2 Mln | $6,9 Mln | $10,9 Mln | $15,6 Mln | $10,0 Mln | $2,2 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $13,7 Mln | $12,8 Mln | $18,5 Mln | $19,5 Mln | $14,7 Mln | $10,9 Mln |
| Avviamento | — | $140 Mln | $169 Mln | $166 Mln | $171 Mln | $135 Mln | $128 Mln |
| Attività immateriali | — | $98,1 Mln | $137 Mln | $137 Mln | $120 Mln | $101 Mln | $66,5 Mln |
| Totale attività | — | $323 Mln | $416 Mln | $483 Mln | $530 Mln | $403 Mln | $346 Mln |
| Totale passività | — | $318 Mln | $349 Mln | $383 Mln | $624 Mln | $597 Mln | $718 Mln |
| Patrimonio netto | $26,7 Mln | $4,7 Mln | −$654 Mln | −$155 Mln | −$130 Mln | −$217 Mln | −$269 Mln |
| Margini | |||||||
| Margine lordo | — | — | — | −279,2% | — | — | — |
| Margine operativo | −16,3% | 642,5% | −1.124,4% | 108,8% | 261,3% | −383,3% | 178,9% |
| Margine EBITDA | −11,4% | 1.273,3% | −753,3% | 233,8% | 387,6% | −256,7% | 287,4% |
| Margine netto | −28,8% | −1.124,5% | −686,9% | 9,9% | −29,9% | −483,7% | −348,7% |
| Margine FCF | −4,4% | −215,0% | 394,5% | 351,9% | 189,2% | 49,8% | 223,0% |
| Rendimenti | |||||||
| Rendimento del capitale | — | 3,5% | — | — | 17,1% | −41,1% | 7,5% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | 2,9% | −8,8% | 3,3% | 8,2% | −18,1% | 8,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | −139,2% | −86,8% | — | — | — | — | — |
| Rendimento delle attività | — | −4,2% | −5,1% | 0,3% | −0,8% | −14,5% | −10,3% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | −139,2% | — | — | — | — | — | — |
| Crescita | |||||||
| Crescita dei ricavi | — | −99,1% | 126,0% | 346,9% | 9,1% | 4,7% | −20,7% |
| Crescita dell'utile netto | — | — | — | — | −429,3% | — | — |
| Crescita dell'FCF | — | — | — | 298,7% | −41,4% | −72,5% | 255,2% |
| Variazione del numero di azioni | — | — | — | 12,9% | 57,0% | −19,4% | 8,8% |
| Solidità finanziaria | |||||||
| Debito netto / EBITDA | — | 11,0x | — | 3,5x | 5,6x | — | 15,0x |
| Debito / patrimonio netto | — | 38,3x | — | — | — | — | — |
| Copertura degli interessi | −1,3x | 0,4x | −1,2x | 1,0x | 0,9x | −1,2x | 0,4x |
| Indice di liquidità corrente | — | 0,6x | 0,8x | 1,2x | 0,9x | 0,8x | 0,8x |
| Indice di liquidità immediata | — | 0,5x | 0,7x | 1,0x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Allocazione del capitale | |||||||
| Capex / ricavi | 5,6% | 155,0% | 132,7% | 73,1% | 55,6% | 33,7% | 32,3% |
| Compensi in azioni / ricavi | 1,6% | 144,4% | 353,8% | 237,1% | 134,7% | 110,6% | 116,4% |
| Distribuzioni / FCF | — | — | 0,0% | 0,0% | 199,3% | 0,0% | 0,0% |
| Punteggi di qualità | |||||||
| F-score di Piotroski | — | — | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Z'' di Altman | — | −1,4 | −7,7 | −4,4 | −3,7 | −7,3 | −7,4 |
| Rapporto dei ratei | — | −4,0% | −9,0% | −11,3% | −7,3% | −17,0% | −17,9% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001802156). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.