ZenaTech, Inc.
ZENA Nasdaq Services-Prepackaged Software Finanza ES2023–ES2025
Di cosa si occupa ZenaTech, Inc.
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- Ragione sociale
- ZenaTech, Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 20-F · 29 apr 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001376474-26-000319
0001997403
Ricavi e margini
ZenaTech, Inc. ha registrato — di ricavi nell'esercizio 2025.
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$31,1 Mln nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
ZenaTech, Inc. ha restituito — agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 85,5%.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente ZenaTech, Inc. può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $0,0 Mln | $2,6 Mln | $4,4 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $2,4 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 6,8x | — | — |
| Debito / patrimonio netto | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Indice di liquidità corrente | 2,4x | 2,2x | 2,2x |
| Indice di liquidità immediata | 2,4x | 2,2x | 2,0x |
| Totale passività | $6,9 Mln | $8,9 Mln | $23,2 Mln |
| Patrimonio netto | $5,5 Mln | $15,2 Mln | $49,6 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $0,1 Mln | −$2,5 Mln | −$2,0 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | — |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | — | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | — |
| F-score | — / 3 | — / 4 | — / 5 |
| Rapporto dei ratei | — | — | — |
| Altman Z'' | — | — | — |
3 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Conto economico | |||
| Ricavi | $1,4 Mln | $1,4 Mln | — |
| Accantonamenti per perdite su crediti | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,3 Mln |
| Utile operativo | −$0,2 Mln | −$2,2 Mln | −$18,1 Mln |
| Imposte sul reddito | −$0,0 Mln | $0,0 Mln | — |
| Utile netto | −$0,2 Mln | −$3,3 Mln | −$32,3 Mln |
| Azioni diluite | — | 0,02 Mrd | 0,03 Mrd |
| Flussi di cassa | |||
| Flusso di cassa operativo | −$1,5 Mln | −$7,2 Mln | −$25,4 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $0,0 Mln | $0,3 Mln | $5,7 Mln |
| Free cash flow | −$1,5 Mln | −$7,5 Mln | −$31,1 Mln |
| Ammortamenti | $0,2 Mln | $0,2 Mln | $1,6 Mln |
| Stato patrimoniale | |||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $0,0 Mln | $2,6 Mln | $4,4 Mln |
| Debito totale | $0,1 Mln | $0,1 Mln | $2,4 Mln |
| Attività correnti | $1,9 Mln | $4,4 Mln | $24,3 Mln |
| Passività correnti | $0,8 Mln | $2,0 Mln | $10,9 Mln |
| Rimanenze | — | $0,0 Mln | $2,1 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $0,0 Mln | $0,3 Mln | $8,5 Mln |
| Attività immateriali | $1,9 Mln | $1,6 Mln | $7,6 Mln |
| Totale passività | $6,9 Mln | $8,9 Mln | $23,2 Mln |
| Azioni privilegiate | $0,0 Mln | $35,8 Mln | $37,8 Mln |
| Patrimonio netto | $5,5 Mln | $15,2 Mln | $49,6 Mln |
| Margini | |||
| Margine operativo | −12,8% | −153,5% | — |
| Margine EBITDA | 1,6% | −139,2% | — |
| Margine netto | −13,2% | −228,2% | — |
| Margine FCF | −108,5% | −521,1% | — |
| Rendimenti | |||
| Rendimento del capitale | −2,4% | −13,7% | −30,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | −3,2% | −31,6% | −99,8% |
| Rendimento del patrimonio tangibile | −4,9% | −24,1% | −76,9% |
| Crescita | |||
| Crescita dei ricavi | — | 5,8% | — |
| Variazione del numero di azioni | — | — | 85,5% |
| Solidità finanziaria | |||
| Debito netto / EBITDA | 6,8x | — | — |
| Debito / patrimonio netto | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Indice di liquidità corrente | 2,4x | 2,2x | 2,2x |
| Indice di liquidità immediata | 2,4x | 2,2x | 2,0x |
| Allocazione del capitale | |||
| Capex / ricavi | 0,1% | 20,3% | — |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001997403). Dati aggiornati il 24 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Depositato in CAD secondo US GAAP e convertito in US$: voci di conto economico e flussi di cassa al cambio medio di ciascun periodo, voci di bilancio al cambio di fine periodo. Non è stato possibile leggere il rapporto dell'ADS nel documento, quindi capitalizzazione e valutazione non sono mostrate. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.