Ashland Global vs Cabot
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Cabot è l'azienda più grande, con $3,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,8 Mrd di Ashland Global, circa 2,0 volte tanto.
- Cabot ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−7,0%, contro −13,7%).
- Cabot ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 16,7%, contro −42,5%).
- Cabot ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 10,5%, contro 2,0%).
- Cabot ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,9%, contro −17,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Ashland Global: un P/E di 69,5x contro 12,9x di Cabot.
| Ultimo esercizio | ASH · ES25 | CBT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,4 Mrd | $3,9 Mrd |
| Ricavi | $1,8 Mrd | $3,7 Mrd |
| Free cash flow | $36,0 Mln | $391 Mln |
| Utile netto | −$845 Mln | $331 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −13,7% | −7,0% |
| Crescita a 5 anni | −2,0% | 7,3% |
| Variazione del numero di azioni | −8,0% | −2,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 30,1% | 25,3% |
| Margine operativo | −42,5% | 16,7% |
| Margine netto | −46,3% | 8,9% |
| Margine FCF | 2,0% | 10,5% |
| Rendimento del capitale | −17,5% | 15,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | −35,4% | 22,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,2 Mrd | $878 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | 1,1x |
| Dividendi e riacquisti | $176 Mln | $264 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 69,5x | 12,9x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
ASH $3,0 Mrd
CBT $2,4 Mrd
FY17
ASH $2,3 Mrd
CBT $2,7 Mrd
FY18
ASH $2,6 Mrd
CBT $3,2 Mrd
FY19
ASH $2,1 Mrd
CBT $3,3 Mrd
FY20
ASH $2,0 Mrd
CBT $2,6 Mrd
FY21
ASH $2,1 Mrd
CBT $3,4 Mrd
FY22
ASH $2,4 Mrd
CBT $4,3 Mrd
FY23
ASH $2,2 Mrd
CBT $3,9 Mrd
FY24
ASH $2,1 Mrd
CBT $4,0 Mrd
FY25
ASH $1,8 Mrd
CBT $3,7 Mrd
ASH
CBT
FY16
ASH −1,7%
CBT 10,2%
FY17
ASH 2,1%
CBT 12,4%
FY18
ASH 3,9%
CBT 4,4%
FY19
ASH 4,0%
CBT 9,2%
FY20
ASH −22,9%
CBT 0,8%
FY21
ASH 9,1%
CBT 13,3%
FY22
ASH 13,9%
CBT 9,0%
FY23
ASH 7,9%
CBT 13,4%
FY24
ASH −1,2%
CBT 15,4%
FY25
ASH −42,5%
CBT 16,7%
ASH
CBT
FY16
ASH $154 Mln
CBT $280 Mln
FY17
ASH $6,0 Mln
CBT $201 Mln
FY18
ASH $84,0 Mln
CBT $69,0 Mln
FY19
ASH −$7,0 Mln
CBT $139 Mln
FY20
ASH $94,0 Mln
CBT $177 Mln
FY21
ASH $361 Mln
CBT $62,0 Mln
FY22
ASH $80,0 Mln
CBT −$111 Mln
FY23
ASH $124 Mln
CBT $351 Mln
FY24
ASH $325 Mln
CBT $451 Mln
FY25
ASH $36,0 Mln
CBT $391 Mln
ASH
CBT
FY16
ASH −0,8%
CBT 9,4%
FY17
ASH 0,8%
CBT 13,8%
FY18
ASH 1,8%
CBT 3,3%
FY19
ASH 1,3%
CBT 10,7%
FY20
ASH −7,7%
CBT 0,9%
FY21
ASH 4,3%
CBT 16,4%
FY22
ASH 7,0%
CBT 12,4%
FY23
ASH 4,4%
CBT 22,2%
FY24
ASH −0,5%
CBT 19,5%
FY25
ASH −17,5%
CBT 15,9%
ASH
CBT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.