BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- BJ's Wholesale Club è l'azienda più grande, con $21,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $19,4 Mrd di Dollar Tree.
- Dollar Tree ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,4%, contro 4,7%).
- Dollar Tree ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 8,5%, contro 3,8%).
- Dollar Tree ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,4%, contro 1,5%).
- BJ's Wholesale Club ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (23,7%, contro 21,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di BJ's Wholesale Club: un P/E di 23,2x contro 15,4x di Dollar Tree.
| Ultimo esercizio | BJ · ES25 | DLTR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $13,5 Mrd | $23,9 Mrd |
| Ricavi | $21,5 Mrd | $19,4 Mrd |
| Free cash flow | $328 Mln | $1,1 Mrd |
| Utile netto | $578 Mln | $1,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,7% | 10,4% |
| Crescita a 5 anni | 6,8% | −5,3% |
| Variazione del numero di azioni | −1,2% | −4,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 18,6% | 36,3% |
| Margine operativo | 3,8% | 8,5% |
| Margine netto | 2,7% | 6,6% |
| Margine FCF | 1,5% | 5,4% |
| Rendimento del capitale | 23,7% | 21,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 28,6% | 33,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $523 Mln | $1,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,5x | 0,7x |
| Dividendi e riacquisti | $287 Mln | $1,5 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 23,2x | 15,4x |
| F-score di Piotroski | 8 | 9 |
FY16
BJ $12,4 Mrd
DLTR $20,7 Mrd
FY17
BJ $12,8 Mrd
DLTR $22,2 Mrd
FY18
BJ $13,0 Mrd
DLTR $22,8 Mrd
FY19
BJ $13,2 Mrd
DLTR $23,6 Mrd
FY20
BJ $15,4 Mrd
DLTR $25,5 Mrd
FY21
BJ $16,7 Mrd
DLTR $26,3 Mrd
FY22
BJ $19,3 Mrd
DLTR $15,4 Mrd
FY23
BJ $20,0 Mrd
DLTR $16,8 Mrd
FY24
BJ $20,5 Mrd
DLTR $17,6 Mrd
FY25
BJ $21,5 Mrd
DLTR $19,4 Mrd
BJ
DLTR
FY16
BJ 1,8%
DLTR 8,2%
FY17
BJ 1,7%
DLTR 9,0%
FY18
BJ 2,3%
DLTR −4,1%
FY19
BJ 2,7%
DLTR 5,4%
FY20
BJ 4,2%
DLTR 7,4%
FY21
BJ 3,7%
DLTR 6,9%
FY22
BJ 3,8%
DLTR 13,6%
FY23
BJ 4,0%
DLTR 10,6%
FY24
BJ 3,8%
DLTR 8,3%
FY25
BJ 3,8%
DLTR 8,5%
BJ
DLTR
FY16
BJ $183 Mln
DLTR $1,1 Mrd
FY17
BJ $72,6 Mln
DLTR $878 Mln
FY18
BJ $281 Mln
DLTR $949 Mln
FY19
BJ $158 Mln
DLTR $835 Mln
FY20
BJ $650 Mln
DLTR $1,8 Mrd
FY21
BJ $508 Mln
DLTR $410 Mln
FY22
BJ $390 Mln
DLTR $976 Mln
FY23
BJ $252 Mln
DLTR $1,5 Mrd
FY24
BJ $313 Mln
DLTR $893 Mln
FY25
BJ $328 Mln
DLTR $1,1 Mrd
BJ
DLTR
FY16
BJ —
DLTR 10,4%
FY17
BJ —
DLTR 17,6%
FY18
BJ 17,3%
DLTR −7,0%
FY19
BJ 17,0%
DLTR 10,0%
FY20
BJ 32,2%
DLTR 15,7%
FY21
BJ 34,2%
DLTR 15,3%
FY22
BJ 33,8%
DLTR 14,7%
FY23
BJ 28,1%
DLTR 12,4%
FY24
BJ 24,9%
DLTR 13,4%
FY25
BJ 23,7%
DLTR 21,4%
BJ
DLTR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.