BJ's Restaurants vs Shake Shack
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In breve
- Shake Shack è l'azienda più grande, con $1,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,4 Mrd di BJ's Restaurants.
- Shake Shack ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (15,4%, contro 3,1%).
- Shake Shack ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 4,3%, contro 3,3%).
- Shake Shack ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,9%, contro 2,9%).
- BJ's Restaurants ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,1%, contro 9,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Shake Shack: un P/E di 68,6x contro 30,2x di BJ's Restaurants.
| Ultimo esercizio | BJRI · ES25 | SHAK · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $1,2 Mrd | $2,7 Mrd |
| Ricavi | $1,4 Mrd | $1,4 Mrd |
| Free cash flow | $40,9 Mln | $56,5 Mln |
| Utile netto | $48,8 Mln | $45,7 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,1% | 15,4% |
| Crescita a 5 anni | 12,4% | 22,6% |
| Variazione del numero di azioni | −4,8% | −5,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 74,8% | — |
| Margine operativo | 3,3% | 4,3% |
| Margine netto | 3,5% | 3,2% |
| Margine FCF | 2,9% | 3,9% |
| Rendimento del capitale | 11,1% | 9,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 13,3% | 9,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $61,2 Mln | −$96,7 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,5x | −0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $67,8 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 30,2x | 68,6x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
BJRI $993 Mln
SHAK $269 Mln
FY17
BJRI $1,0 Mrd
SHAK $359 Mln
FY18
BJRI $1,1 Mrd
SHAK $459 Mln
FY19
BJRI $1,2 Mrd
SHAK $595 Mln
FY20
BJRI $779 Mln
SHAK $523 Mln
FY21
BJRI $1,1 Mrd
SHAK $740 Mln
FY22
BJRI $1,3 Mrd
SHAK $901 Mln
FY23
BJRI $1,3 Mrd
SHAK $1,1 Mrd
FY24
BJRI $1,4 Mrd
SHAK $1,3 Mrd
FY25
BJRI $1,4 Mrd
SHAK $1,4 Mrd
BJRI
SHAK
FY16
BJRI 6,2%
SHAK 10,4%
FY17
BJRI 3,7%
SHAK 9,4%
FY18
BJRI 5,2%
SHAK 6,9%
FY19
BJRI 4,2%
SHAK 4,3%
FY20
BJRI −11,1%
SHAK −8,4%
FY21
BJRI −1,5%
SHAK −2,1%
FY22
BJRI −0,4%
SHAK −3,0%
FY23
BJRI 1,0%
SHAK 0,5%
FY24
BJRI 1,0%
SHAK 0,2%
FY25
BJRI 3,3%
SHAK 4,3%
BJRI
SHAK
FY16
BJRI $29,0 Mln
SHAK −$0,2 Mln
FY17
BJRI $36,3 Mln
SHAK $9,4 Mln
FY18
BJRI $72,0 Mln
SHAK −$2,1 Mln
FY19
BJRI $33,8 Mln
SHAK −$16,7 Mln
FY20
BJRI −$2,8 Mln
SHAK −$31,7 Mln
FY21
BJRI $22,1 Mln
SHAK −$43,1 Mln
FY22
BJRI −$27,5 Mln
SHAK −$65,8 Mln
FY23
BJRI $6,9 Mln
SHAK −$14,0 Mln
FY24
BJRI $24,6 Mln
SHAK $35,7 Mln
FY25
BJRI $40,9 Mln
SHAK $56,5 Mln
BJRI
SHAK
FY16
BJRI 11,8%
SHAK 20,2%
FY17
BJRI 9,5%
SHAK 12,6%
FY18
BJRI 14,6%
SHAK 13,8%
FY19
BJRI 12,2%
SHAK 10,2%
FY20
BJRI −17,7%
SHAK −13,3%
FY21
BJRI −3,7%
SHAK −4,3%
FY22
BJRI −1,2%
SHAK −6,1%
FY23
BJRI 3,5%
SHAK 1,5%
FY24
BJRI 3,5%
SHAK 0,5%
FY25
BJRI 11,1%
SHAK 9,6%
BJRI
SHAK
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.