Dutch Bros vs Cava Group
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In breve
- Dutch Bros è l'azienda più grande, con $1,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,2 Mrd di Cava Group.
- Dutch Bros ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,9%, contro 22,4%).
- Dutch Bros ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,8%, contro 4,7%).
- Dutch Bros ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,3%, contro 2,2%).
- Cava Group ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (13,9%, contro 11,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Cava Group: un P/E di 97,2x contro 57,6x di Dutch Bros.
| Ultimo esercizio | BROS · ES25 | CAVA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,6 Mrd | $6,3 Mrd |
| Ricavi | $1,6 Mrd | $1,2 Mrd |
| Free cash flow | $54,4 Mln | $26,1 Mln |
| Utile netto | $79,8 Mln | $63,7 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 27,9% | 22,4% |
| Crescita a 5 anni | 38,0% | — |
| Variazione del numero di azioni | 20,8% | 0,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 25,9% | — |
| Margine operativo | 9,8% | 4,7% |
| Margine netto | 4,9% | 5,4% |
| Margine FCF | 3,3% | 2,2% |
| Rendimento del capitale | 11,9% | 13,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 13,1% | 8,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $353 Mln | −$393 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,3x | −3,1x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 57,6x | 97,2x |
| F-score di Piotroski | 5 | 4 |
FY19
BROS $238 Mln
CAVA —
FY20
BROS $327 Mln
CAVA —
FY21
BROS $498 Mln
CAVA $500 Mln
FY22
BROS $739 Mln
CAVA $564 Mln
FY23
BROS $966 Mln
CAVA $729 Mln
FY24
BROS $1,3 Mrd
CAVA $964 Mln
FY25
BROS $1,6 Mrd
CAVA $1,2 Mrd
BROS
CAVA
FY19
BROS 12,7%
CAVA —
FY20
BROS 3,4%
CAVA —
FY21
BROS −22,3%
CAVA −10,6%
FY22
BROS −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BROS 4,8%
CAVA 0,7%
FY24
BROS 8,3%
CAVA 4,5%
FY25
BROS 9,8%
CAVA 4,7%
BROS
CAVA
FY19
BROS $17,2 Mln
CAVA —
FY20
BROS $13,0 Mln
CAVA —
FY21
BROS −$38,1 Mln
CAVA −$52,9 Mln
FY22
BROS −$128 Mln
CAVA −$98,1 Mln
FY23
BROS −$88,5 Mln
CAVA −$41,7 Mln
FY24
BROS $24,7 Mln
CAVA $52,9 Mln
FY25
BROS $54,4 Mln
CAVA $26,1 Mln
BROS
CAVA
FY19
BROS —
CAVA —
FY20
BROS —
CAVA —
FY21
BROS −64,4%
CAVA —
FY22
BROS −0,5%
CAVA —
FY23
BROS 3,4%
CAVA —
FY24
BROS 7,9%
CAVA 15,2%
FY25
BROS 11,9%
CAVA 13,9%
BROS
CAVA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.