Cheesecake Factory vs Brinker International
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In breve
- Brinker International è l'azienda più grande, con $5,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $3,8 Mrd di Cheesecake Factory, circa 1,5 volte tanto.
- Brinker International ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,9%, contro 4,8%).
- Brinker International ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 10,7%, contro 5,0%).
- Brinker International ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,6%, contro 4,1%).
- Brinker International ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (66,0%, contro 20,5%).
| Ultimo esercizio | CAKE · ES25 | EAT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,3 Mrd | $8,2 Mrd |
| Ricavi | $3,8 Mrd | $5,8 Mrd |
| Free cash flow | $155 Mln | $558 Mln |
| Utile netto | $148 Mln | $487 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,8% | 7,9% |
| Crescita a 5 anni | 13,6% | 11,7% |
| Variazione del numero di azioni | −0,9% | −2,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 5,0% | 10,7% |
| Margine netto | 4,0% | 8,4% |
| Margine FCF | 4,1% | 9,6% |
| Rendimento del capitale | 20,5% | 66,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 33,7% | 119,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $414 Mln | $335 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | 0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $206 Mln | $444 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,4x | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 8 |
FY17
CAKE $2,3 Mrd
EAT $3,2 Mrd
FY18
CAKE $2,3 Mrd
EAT $3,1 Mrd
FY19
CAKE $2,5 Mrd
EAT $3,2 Mrd
FY20
CAKE $2,0 Mrd
EAT $3,1 Mrd
FY21
CAKE $2,9 Mrd
EAT $3,3 Mrd
FY22
CAKE $3,3 Mrd
EAT $3,8 Mrd
FY23
CAKE $3,4 Mrd
EAT $4,1 Mrd
FY24
CAKE $3,6 Mrd
EAT $4,4 Mrd
FY25
CAKE $3,8 Mrd
EAT $5,4 Mrd
FY26
CAKE —
EAT $5,8 Mrd
CAKE
EAT
FY17
CAKE 6,8%
EAT 8,1%
FY18
CAKE 5,1%
EAT 7,2%
FY19
CAKE 4,2%
EAT 7,2%
FY20
CAKE −17,5%
EAT 2,0%
FY21
CAKE 2,8%
EAT 6,0%
FY22
CAKE 1,2%
EAT 4,2%
FY23
CAKE 3,2%
EAT 3,5%
FY24
CAKE 5,0%
EAT 5,2%
FY25
CAKE 5,0%
EAT 9,5%
FY26
CAKE —
EAT 10,7%
CAKE
EAT
FY17
CAKE $118 Mln
EAT $213 Mln
FY18
CAKE $188 Mln
EAT $183 Mln
FY19
CAKE $145 Mln
EAT $45,1 Mln
FY20
CAKE −$47,4 Mln
EAT $141 Mln
FY21
CAKE $146 Mln
EAT $276 Mln
FY22
CAKE $49,5 Mln
EAT $102 Mln
FY23
CAKE $66,8 Mln
EAT $71,4 Mln
FY24
CAKE $108 Mln
EAT $223 Mln
FY25
CAKE $155 Mln
EAT $414 Mln
FY26
CAKE —
EAT $558 Mln
CAKE
EAT
FY17
CAKE —
EAT 23,0%
FY18
CAKE 18,7%
EAT 21,3%
FY19
CAKE 13,8%
EAT 34,6%
FY20
CAKE −45,1%
EAT 11,2%
FY21
CAKE 16,1%
EAT 27,6%
FY22
CAKE 6,2%
EAT 23,8%
FY23
CAKE 15,8%
EAT 19,4%
FY24
CAKE 21,2%
EAT 28,1%
FY25
CAKE 20,5%
EAT 54,3%
FY26
CAKE —
EAT 66,0%
CAKE
EAT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.