Cheesecake Factory vs Texas Roadhouse
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Texas Roadhouse è l'azienda più grande, con $5,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,8 Mrd di Cheesecake Factory, circa 1,6 volte tanto.
- Texas Roadhouse ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,4%, contro 4,8%).
- Texas Roadhouse ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 8,1%, contro 5,0%).
- Texas Roadhouse ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,8%, contro 4,1%).
- Texas Roadhouse ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (33,0%, contro 20,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Cheesecake Factory: un P/E di 29,4x contro 26,5x di Texas Roadhouse.
| Ultimo esercizio | CAKE · ES25 | TXRH · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,3 Mrd | $10,9 Mrd |
| Ricavi | $3,8 Mrd | $5,9 Mrd |
| Free cash flow | $155 Mln | $342 Mln |
| Utile netto | $148 Mln | $414 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,8% | 9,4% |
| Crescita a 5 anni | 13,6% | 19,6% |
| Variazione del numero di azioni | −0,9% | −0,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 5,0% | 8,1% |
| Margine netto | 4,0% | 7,1% |
| Margine FCF | 4,1% | 5,8% |
| Rendimento del capitale | 20,5% | 33,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 33,7% | 29,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $414 Mln | −$132 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | −0,2x |
| Dividendi e riacquisti | $206 Mln | $331 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,4x | 26,5x |
| F-score di Piotroski | 5 | 4 |
FY16
CAKE $2,3 Mrd
TXRH $2,0 Mrd
FY17
CAKE $2,3 Mrd
TXRH $2,2 Mrd
FY18
CAKE $2,3 Mrd
TXRH $2,5 Mrd
FY19
CAKE $2,5 Mrd
TXRH $2,8 Mrd
FY20
CAKE $2,0 Mrd
TXRH $2,4 Mrd
FY21
CAKE $2,9 Mrd
TXRH $3,5 Mrd
FY22
CAKE $3,3 Mrd
TXRH $4,0 Mrd
FY23
CAKE $3,4 Mrd
TXRH $4,6 Mrd
FY24
CAKE $3,6 Mrd
TXRH $5,4 Mrd
FY25
CAKE $3,8 Mrd
TXRH $5,9 Mrd
CAKE
TXRH
FY16
CAKE 8,8%
TXRH 8,6%
FY17
CAKE 6,8%
TXRH 8,4%
FY18
CAKE 5,1%
TXRH 7,6%
FY19
CAKE 4,2%
TXRH 7,7%
FY20
CAKE −17,5%
TXRH 1,0%
FY21
CAKE 2,8%
TXRH 8,6%
FY22
CAKE 1,2%
TXRH 8,0%
FY23
CAKE 3,2%
TXRH 7,6%
FY24
CAKE 5,0%
TXRH 9,6%
FY25
CAKE 5,0%
TXRH 8,1%
CAKE
TXRH
FY16
CAKE $201 Mln
TXRH $92,3 Mln
FY17
CAKE $118 Mln
TXRH $125 Mln
FY18
CAKE $188 Mln
TXRH $197 Mln
FY19
CAKE $145 Mln
TXRH $160 Mln
FY20
CAKE −$47,4 Mln
TXRH $76,0 Mln
FY21
CAKE $146 Mln
TXRH $268 Mln
FY22
CAKE $49,5 Mln
TXRH $266 Mln
FY23
CAKE $66,8 Mln
TXRH $218 Mln
FY24
CAKE $108 Mln
TXRH $399 Mln
FY25
CAKE $155 Mln
TXRH $342 Mln
CAKE
TXRH
FY16
CAKE —
TXRH 18,0%
FY17
CAKE —
TXRH 19,0%
FY18
CAKE 18,7%
TXRH 21,7%
FY19
CAKE 13,8%
TXRH 22,8%
FY20
CAKE −45,1%
TXRH 2,9%
FY21
CAKE 16,1%
TXRH 30,9%
FY22
CAKE 6,2%
TXRH 31,7%
FY23
CAKE 15,8%
TXRH 31,6%
FY24
CAKE 21,2%
TXRH 40,0%
FY25
CAKE 20,5%
TXRH 33,0%
CAKE
TXRH
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.