Carrier Global vs Lockheed Martin
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In breve
- Lockheed Martin è l'azienda più grande, con $75,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $21,7 Mrd di Carrier Global, circa 3,5 volte tanto.
- Lockheed Martin ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,6%, contro −3,3%).
- Carrier Global ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,8%, contro 9,2%).
- Lockheed Martin ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (27,1%, contro 8,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Carrier Global: un P/E di 36,8x contro 21,5x di Lockheed Martin.
| Ultimo esercizio | CARR · ES25 | LMT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $47,4 Mrd | $139,9 Mrd |
| Ricavi | $21,7 Mrd | $75,0 Mrd |
| Free cash flow | $2,1 Mrd | $6,9 Mrd |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $5,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −3,3% | 5,6% |
| Crescita a 5 anni | 4,5% | 2,8% |
| Variazione del numero di azioni | −5,4% | −2,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 10,2% |
| Margine operativo | 10,0% | 10,3% |
| Margine netto | 6,8% | 6,7% |
| Margine FCF | 9,8% | 9,2% |
| Rendimento del capitale | 8,0% | 27,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,4% | 76,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $10,2 Mrd | $17,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,0x | 1,9x |
| Dividendi e riacquisti | $3,7 Mrd | $6,1 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,8x | 21,5x |
| F-score di Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CARR —
LMT $47,3 Mrd
FY17
CARR —
LMT $50,0 Mrd
FY18
CARR $18,9 Mrd
LMT $53,8 Mrd
FY19
CARR $18,6 Mrd
LMT $59,8 Mrd
FY20
CARR $17,5 Mrd
LMT $65,4 Mrd
FY21
CARR $20,6 Mrd
LMT $67,0 Mrd
FY22
CARR $17,3 Mrd
LMT $66,0 Mrd
FY23
CARR $19,0 Mrd
LMT $67,6 Mrd
FY24
CARR $22,5 Mrd
LMT $71,0 Mrd
FY25
CARR $21,7 Mrd
LMT $75,0 Mrd
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 12,5%
FY17
CARR —
LMT 13,5%
FY18
CARR 19,2%
LMT 13,6%
FY19
CARR 13,4%
LMT 14,3%
FY20
CARR 17,7%
LMT 13,2%
FY21
CARR 12,8%
LMT 13,6%
FY22
CARR 23,0%
LMT 12,7%
FY23
CARR 11,4%
LMT 12,6%
FY24
CARR 11,8%
LMT 9,9%
FY25
CARR 10,0%
LMT 10,3%
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT $4,1 Mrd
FY17
CARR —
LMT $5,3 Mrd
FY18
CARR $1,8 Mrd
LMT $1,9 Mrd
FY19
CARR $1,8 Mrd
LMT $5,8 Mrd
FY20
CARR $1,4 Mrd
LMT $6,4 Mrd
FY21
CARR $1,9 Mrd
LMT $7,7 Mrd
FY22
CARR $1,4 Mrd
LMT $6,1 Mrd
FY23
CARR $2,2 Mrd
LMT $6,2 Mrd
FY24
CARR $44,0 Mln
LMT $5,3 Mrd
FY25
CARR $2,1 Mrd
LMT $6,9 Mrd
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 29,1%
FY17
CARR —
LMT 27,5%
FY18
CARR —
LMT 49,9%
FY19
CARR —
LMT 50,5%
FY20
CARR 15,8%
LMT 49,3%
FY21
CARR 13,6%
LMT 44,8%
FY22
CARR 24,4%
LMT 34,7%
FY23
CARR 11,8%
LMT 32,2%
FY24
CARR 7,8%
LMT 25,6%
FY25
CARR 8,0%
LMT 27,1%
CARR
LMT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.