Caterpillar vs Cummins
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In breve
- Caterpillar è l'azienda più grande, con $67,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $33,7 Mrd di Cummins, circa 2,0 volte tanto.
- Caterpillar ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (4,3%, contro −1,3%).
- Caterpillar ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 16,5%, contro 12,0%).
- Caterpillar ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,2%, contro 7,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Caterpillar: un P/E di 29,6x contro 26,4x di Cummins.
| Ultimo esercizio | CAT · ES25 | CMI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $317,7 Mrd | $71,7 Mrd |
| Ricavi | $67,6 Mrd | $33,7 Mrd |
| Free cash flow | $8,9 Mrd | $2,4 Mrd |
| Utile netto | $8,9 Mrd | $3,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,3% | −1,3% |
| Crescita a 5 anni | 10,1% | 11,2% |
| Variazione del numero di azioni | −3,5% | −0,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 33,8% | 25,3% |
| Margine operativo | 16,5% | 12,0% |
| Margine netto | 13,1% | 8,8% |
| Margine FCF | 13,2% | 7,1% |
| Rendimento del capitale | 18,5% | 18,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 43,5% | 26,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $26,2 Mrd | $3,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,0x | 0,7x |
| Dividendi e riacquisti | $7,9 Mrd | $1,1 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,6x | 26,4x |
| F-score di Piotroski | 6 | 7 |
FY16
CAT $38,5 Mrd
CMI $17,5 Mrd
FY17
CAT $45,5 Mrd
CMI $20,4 Mrd
FY18
CAT $54,7 Mrd
CMI $23,8 Mrd
FY19
CAT $53,8 Mrd
CMI $23,6 Mrd
FY20
CAT $41,7 Mrd
CMI $19,8 Mrd
FY21
CAT $51,0 Mrd
CMI $24,0 Mrd
FY22
CAT $59,4 Mrd
CMI $28,1 Mrd
FY23
CAT $67,1 Mrd
CMI $34,1 Mrd
FY24
CAT $64,8 Mrd
CMI $34,1 Mrd
FY25
CAT $67,6 Mrd
CMI $33,7 Mrd
CAT
CMI
FY16
CAT 3,0%
CMI 10,7%
FY17
CAT 9,8%
CMI 11,4%
FY18
CAT 15,2%
CMI 11,7%
FY19
CAT 15,4%
CMI 11,5%
FY20
CAT 10,9%
CMI 11,5%
FY21
CAT 13,5%
CMI 11,3%
FY22
CAT 13,3%
CMI 10,4%
FY23
CAT 19,3%
CMI 5,2%
FY24
CAT 20,2%
CMI 11,0%
FY25
CAT 16,5%
CMI 12,0%
CAT
CMI
FY16
CAT $4,5 Mrd
CMI $1,4 Mrd
FY17
CAT $4,8 Mrd
CMI $1,8 Mrd
FY18
CAT $5,3 Mrd
CMI $1,7 Mrd
FY19
CAT $5,9 Mrd
CMI $2,5 Mrd
FY20
CAT $5,3 Mrd
CMI $2,2 Mrd
FY21
CAT $6,1 Mrd
CMI $1,5 Mrd
FY22
CAT $6,5 Mrd
CMI $1,0 Mrd
FY23
CAT $11,3 Mrd
CMI $2,8 Mrd
FY24
CAT $10,0 Mrd
CMI $279 Mln
FY25
CAT $8,9 Mrd
CMI $2,4 Mrd
CAT
CMI
FY16
CAT 1,5%
CMI 18,7%
FY17
CAT 6,3%
CMI 14,5%
FY18
CAT 18,3%
CMI 25,0%
FY19
CAT 17,2%
CMI 23,5%
FY20
CAT 9,5%
CMI 19,5%
FY21
CAT 14,9%
CMI 22,8%
FY22
CAT 15,2%
CMI 18,3%
FY23
CAT 24,8%
CMI 6,4%
FY24
CAT 24,4%
CMI 21,2%
FY25
CAT 18,5%
CMI 18,3%
CAT
CMI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.