Carnival vs Disney
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In breve
- Disney è l'azienda più grande, con $94,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $26,6 Mrd di Carnival, circa 3,5 volte tanto.
- Carnival ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (6,4%, contro 3,4%).
- Disney ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,6%, contro 16,8%).
- Disney ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 10,7%, contro 9,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Disney: un P/E di 23,2x contro 11,4x di Carnival.
| Ultimo esercizio | CCL · ES25 | DIS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,7 Mrd | $196,1 Mrd |
| Ricavi | $26,6 Mrd | $94,4 Mrd |
| Free cash flow | $2,6 Mrd | $10,1 Mrd |
| Utile netto | $2,8 Mrd | $12,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,4% | 3,4% |
| Crescita a 5 anni | 36,6% | 7,6% |
| Variazione del numero di azioni | 0,3% | −1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 16,8% | 18,6% |
| Margine netto | 10,4% | 13,1% |
| Margine FCF | 9,8% | 10,7% |
| Rendimento del capitale | 12,1% | 11,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,6% | 11,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $25,5 Mrd | $36,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,5x | 1,6x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $5,3 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 11,4x | 23,2x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
CCL $16,4 Mrd
DIS —
FY17
CCL $17,5 Mrd
DIS $55,1 Mrd
FY18
CCL $18,9 Mrd
DIS $59,4 Mrd
FY19
CCL $20,8 Mrd
DIS $69,6 Mrd
FY20
CCL $5,6 Mrd
DIS $65,4 Mrd
FY21
CCL $1,9 Mrd
DIS $67,4 Mrd
FY22
CCL $12,2 Mrd
DIS $82,7 Mrd
FY23
CCL $21,6 Mrd
DIS $88,9 Mrd
FY24
CCL $25,0 Mrd
DIS $91,4 Mrd
FY25
CCL $26,6 Mrd
DIS $94,4 Mrd
CCL
DIS
FY16
CCL 18,7%
DIS —
FY17
CCL 16,0%
DIS 26,8%
FY18
CCL 17,6%
DIS 26,4%
FY19
CCL 15,7%
DIS 21,3%
FY20
CCL −158,5%
DIS 12,4%
FY21
CCL −371,5%
DIS 11,5%
FY22
CCL −36,0%
DIS 14,7%
FY23
CCL 9,1%
DIS 14,5%
FY24
CCL 14,3%
DIS 17,1%
FY25
CCL 16,8%
DIS 18,6%
CCL
DIS
FY16
CCL $2,1 Mrd
DIS —
FY17
CCL $2,4 Mrd
DIS $8,7 Mrd
FY18
CCL $1,8 Mrd
DIS $9,8 Mrd
FY19
CCL $46,0 Mln
DIS $1,1 Mrd
FY20
CCL −$9,9 Mrd
DIS $3,6 Mrd
FY21
CCL −$7,7 Mrd
DIS $2,0 Mrd
FY22
CCL −$6,6 Mrd
DIS $1,1 Mrd
FY23
CCL $997 Mln
DIS $4,9 Mrd
FY24
CCL $1,3 Mrd
DIS $8,6 Mrd
FY25
CCL $2,6 Mrd
DIS $10,1 Mrd
CCL
DIS
FY16
CCL 9,8%
DIS —
FY17
CCL 8,4%
DIS —
FY18
CCL 9,6%
DIS —
FY19
CCL 9,0%
DIS 11,3%
FY20
CCL −18,0%
DIS 4,8%
FY21
CCL −14,0%
DIS 5,9%
FY22
CCL −9,5%
DIS 6,1%
FY23
CCL 4,6%
DIS 6,7%
FY24
CCL 10,4%
DIS 8,4%
FY25
CCL 12,1%
DIS 11,8%
CCL
DIS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.