Carnival vs MGM Resorts
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In breve
- Carnival è l'azienda più grande, con $26,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $17,5 Mrd di MGM Resorts, circa 1,5 volte tanto.
- Carnival ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (6,4%, contro 1,7%).
- Carnival ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 16,8%, contro 5,7%).
- Carnival ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,8%, contro 8,3%).
- MGM Resorts ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (12,8%, contro 12,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di MGM Resorts: un P/E di 17,3x contro 11,4x di Carnival.
| Ultimo esercizio | CCL · ES25 | MGM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,7 Mrd | $7,2 Mrd |
| Ricavi | $26,6 Mrd | $17,5 Mrd |
| Free cash flow | $2,6 Mrd | $1,5 Mrd |
| Utile netto | $2,8 Mrd | $206 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,4% | 1,7% |
| Crescita a 5 anni | 36,6% | 27,7% |
| Variazione del numero di azioni | 0,3% | −10,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 16,8% | 5,7% |
| Margine netto | 10,4% | 1,2% |
| Margine FCF | 9,8% | 8,3% |
| Rendimento del capitale | 12,1% | 12,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,6% | 7,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $25,5 Mrd | $4,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,5x | 2,2x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $1,2 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 11,4x | 17,3x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CCL $16,4 Mrd
MGM $9,5 Mrd
FY17
CCL $17,5 Mrd
MGM $10,8 Mrd
FY18
CCL $18,9 Mrd
MGM $11,8 Mrd
FY19
CCL $20,8 Mrd
MGM $12,9 Mrd
FY20
CCL $5,6 Mrd
MGM $5,2 Mrd
FY21
CCL $1,9 Mrd
MGM $9,7 Mrd
FY22
CCL $12,2 Mrd
MGM $13,1 Mrd
FY23
CCL $21,6 Mrd
MGM $16,2 Mrd
FY24
CCL $25,0 Mrd
MGM $17,2 Mrd
FY25
CCL $26,6 Mrd
MGM $17,5 Mrd
CCL
MGM
FY16
CCL 18,7%
MGM 21,9%
FY17
CCL 16,0%
MGM 15,9%
FY18
CCL 17,6%
MGM 12,5%
FY19
CCL 15,7%
MGM 30,6%
FY20
CCL −158,5%
MGM −12,5%
FY21
CCL −371,5%
MGM 23,5%
FY22
CCL −36,0%
MGM 11,0%
FY23
CCL 9,1%
MGM 11,7%
FY24
CCL 14,3%
MGM 8,7%
FY25
CCL 16,8%
MGM 5,7%
CCL
MGM
FY16
CCL $2,1 Mrd
MGM −$729 Mln
FY17
CCL $2,4 Mrd
MGM $342 Mln
FY18
CCL $1,8 Mrd
MGM $236 Mln
FY19
CCL $46,0 Mln
MGM $1,1 Mrd
FY20
CCL −$9,9 Mrd
MGM −$1,8 Mrd
FY21
CCL −$7,7 Mrd
MGM $883 Mln
FY22
CCL −$6,6 Mrd
MGM $991 Mln
FY23
CCL $997 Mln
MGM $1,8 Mrd
FY24
CCL $1,3 Mrd
MGM $1,2 Mrd
FY25
CCL $2,6 Mrd
MGM $1,5 Mrd
CCL
MGM
FY16
CCL 9,8%
MGM 10,2%
FY17
CCL 8,4%
MGM 7,7%
FY18
CCL 9,6%
MGM 5,8%
FY19
CCL 9,0%
MGM 13,4%
FY20
CCL −18,0%
MGM −2,5%
FY21
CCL −14,0%
MGM 10,0%
FY22
CCL −9,5%
MGM 5,3%
FY23
CCL 4,6%
MGM 21,1%
FY24
CCL 10,4%
MGM 18,0%
FY25
CCL 12,1%
MGM 12,8%
CCL
MGM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.