Celsius vs Vita Coco
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In breve
- Celsius è l'azienda più grande, con $2,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $610 Mln di Vita Coco, circa 4,1 volte tanto.
- Celsius ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (85,5%, contro 18,2%).
- Vita Coco ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,5%, contro 5,6%).
- Celsius ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,9%, contro 6,4%).
- Vita Coco ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (55,3%, contro 25,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Celsius: un P/E di 123,8x contro 28,4x di Vita Coco.
| Ultimo esercizio | CELH · ES25 | COCO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,3 Mrd | $3,4 Mrd |
| Ricavi | $2,5 Mrd | $610 Mln |
| Free cash flow | $323 Mln | $39,0 Mln |
| Utile netto | $108 Mln | $71,3 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 85,5% | 18,2% |
| Crescita a 5 anni | 80,7% | 14,5% |
| Variazione del numero di azioni | 7,4% | 1,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 50,4% | 36,5% |
| Margine operativo | 5,6% | 13,5% |
| Margine netto | 4,3% | 11,7% |
| Margine FCF | 12,9% | 6,4% |
| Rendimento del capitale | 25,1% | 55,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 13,7% | 24,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $278 Mln | −$197 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,6x | −2,4x |
| Dividendi e riacquisti | $5,7 Mln | $11,3 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 123,8x | 28,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CELH $22,8 Mln
COCO —
FY17
CELH $36,2 Mln
COCO —
FY18
CELH $52,6 Mln
COCO —
FY19
CELH $75,1 Mln
COCO $284 Mln
FY20
CELH $131 Mln
COCO $311 Mln
FY21
CELH $314 Mln
COCO $380 Mln
FY22
CELH $654 Mln
COCO $428 Mln
FY23
CELH $1,3 Mrd
COCO $494 Mln
FY24
CELH $1,4 Mrd
COCO $516 Mln
FY25
CELH $2,5 Mrd
COCO $610 Mln
CELH
COCO
FY16
CELH −12,5%
COCO —
FY17
CELH −22,3%
COCO —
FY18
CELH −20,2%
COCO —
FY19
CELH −1,9%
COCO 4,7%
FY20
CELH 6,1%
COCO 15,1%
FY21
CELH −1,3%
COCO 6,5%
FY22
CELH −24,1%
COCO 0,7%
FY23
CELH 20,2%
COCO 11,4%
FY24
CELH 11,5%
COCO 14,3%
FY25
CELH 5,6%
COCO 13,5%
CELH
COCO
FY16
CELH −$2,4 Mln
COCO —
FY17
CELH −$8,5 Mln
COCO —
FY18
CELH −$11,8 Mln
COCO —
FY19
CELH $1,0 Mln
COCO $20,8 Mln
FY20
CELH $2,8 Mln
COCO $32,9 Mln
FY21
CELH −$99,7 Mln
COCO −$16,7 Mln
FY22
CELH $99,9 Mln
COCO −$11,9 Mln
FY23
CELH $124 Mln
COCO $107 Mln
FY24
CELH $240 Mln
COCO $41,9 Mln
FY25
CELH $323 Mln
COCO $39,0 Mln
CELH
COCO
FY16
CELH —
COCO —
FY17
CELH —
COCO —
FY18
CELH —
COCO —
FY19
CELH —
COCO —
FY20
CELH —
COCO —
FY21
CELH —
COCO 30,9%
FY22
CELH —
COCO 2,0%
FY23
CELH —
COCO 47,5%
FY24
CELH —
COCO 71,1%
FY25
CELH 25,1%
COCO 55,3%
CELH
COCO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.