Celsius vs Monster Beverage
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In breve
- Monster Beverage è l'azienda più grande, con $8,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,5 Mrd di Celsius, circa 3,3 volte tanto.
- Celsius ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (85,5%, contro 10,7%).
- Monster Beverage ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 29,2%, contro 5,6%).
- Monster Beverage ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 12,9%).
- Monster Beverage ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (36,1%, contro 25,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Celsius: un P/E di 123,8x contro 21,4x di Monster Beverage.
| Ultimo esercizio | CELH · ES25 | MNST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,3 Mrd | $45,7 Mrd |
| Ricavi | $2,5 Mrd | $8,3 Mrd |
| Free cash flow | $323 Mln | $2,0 Mrd |
| Utile netto | $108 Mln | $1,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 85,5% | 10,7% |
| Crescita a 5 anni | 80,7% | 12,5% |
| Variazione del numero di azioni | 7,4% | −2,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 50,4% | 55,9% |
| Margine operativo | 5,6% | 29,2% |
| Margine netto | 4,3% | 23,0% |
| Margine FCF | 12,9% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | 25,1% | 36,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 13,7% | 26,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $278 Mln | −$2,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,6x | −1,1x |
| Dividendi e riacquisti | $5,7 Mln | $104 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 123,8x | 21,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 9 |
FY16
CELH $22,8 Mln
MNST $3,0 Mrd
FY17
CELH $36,2 Mln
MNST $3,4 Mrd
FY18
CELH $52,6 Mln
MNST $3,8 Mrd
FY19
CELH $75,1 Mln
MNST $4,2 Mrd
FY20
CELH $131 Mln
MNST $4,6 Mrd
FY21
CELH $314 Mln
MNST $5,5 Mrd
FY22
CELH $654 Mln
MNST $6,3 Mrd
FY23
CELH $1,3 Mrd
MNST $7,1 Mrd
FY24
CELH $1,4 Mrd
MNST $7,5 Mrd
FY25
CELH $2,5 Mrd
MNST $8,3 Mrd
CELH
MNST
FY16
CELH −12,5%
MNST 35,6%
FY17
CELH −22,3%
MNST 35,6%
FY18
CELH −20,2%
MNST 33,7%
FY19
CELH −1,9%
MNST 33,4%
FY20
CELH 6,1%
MNST 35,5%
FY21
CELH −1,3%
MNST 32,4%
FY22
CELH −24,1%
MNST 25,1%
FY23
CELH 20,2%
MNST 27,4%
FY24
CELH 11,5%
MNST 25,8%
FY25
CELH 5,6%
MNST 29,2%
CELH
MNST
FY16
CELH −$2,4 Mln
MNST $602 Mln
FY17
CELH −$8,5 Mln
MNST $904 Mln
FY18
CELH −$11,8 Mln
MNST $1,1 Mrd
FY19
CELH $1,0 Mln
MNST $1,0 Mrd
FY20
CELH $2,8 Mln
MNST $1,3 Mrd
FY21
CELH −$99,7 Mln
MNST $1,1 Mrd
FY22
CELH $99,9 Mln
MNST $699 Mln
FY23
CELH $124 Mln
MNST $1,5 Mrd
FY24
CELH $240 Mln
MNST $1,7 Mrd
FY25
CELH $323 Mln
MNST $2,0 Mrd
CELH
MNST
FY16
CELH —
MNST 31,0%
FY17
CELH —
MNST 30,2%
FY18
CELH —
MNST 36,9%
FY19
CELH —
MNST 40,0%
FY20
CELH —
MNST 47,7%
FY21
CELH —
MNST 41,7%
FY22
CELH —
MNST 30,6%
FY23
CELH —
MNST 33,0%
FY24
CELH —
MNST 29,9%
FY25
CELH 25,1%
MNST 36,1%
CELH
MNST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.