Carlyle Group vs TPG
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Carlyle Group è l'azienda più grande, con $4,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,7 Mrd di TPG.
- TPG ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (33,4%, contro −11,9%).
- TPG ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,2%, contro 13,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di TPG: un P/E di 66,6x contro 40,2x di Carlyle Group.
| Ultimo esercizio | CG · ES25 | TPG · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $14,2 Mrd | $17,2 Mrd |
| Ricavi | $4,8 Mrd | $4,7 Mrd |
| Free cash flow | −$3,4 Mrd | — |
| Utile netto | $809 Mln | $185 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −11,9% | 33,4% |
| Crescita a 5 anni | 10,3% | — |
| Variazione del numero di azioni | 0,8% | 2,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | — |
| Margine netto | 16,9% | 4,0% |
| Margine FCF | −70,6% | — |
| Rendimento del capitale | 13,7% | 15,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,1% | 4,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,0 Mrd | $896 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,7x | 1,0x |
| Dividendi e riacquisti | $1,2 Mrd | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 40,2x | 66,6x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
CG $2,3 Mrd
TPG —
FY17
CG $3,7 Mrd
TPG —
FY18
CG $2,4 Mrd
TPG —
FY19
CG $3,4 Mrd
TPG —
FY20
CG $2,9 Mrd
TPG —
FY21
CG $8,8 Mrd
TPG —
FY22
CG $4,4 Mrd
TPG $2,0 Mrd
FY23
CG $3,0 Mrd
TPG $2,4 Mrd
FY24
CG $5,4 Mrd
TPG $3,5 Mrd
FY25
CG $4,8 Mrd
TPG $4,7 Mrd
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG —
TPG —
FY21
CG —
TPG —
FY22
CG —
TPG —
FY23
CG —
TPG —
FY24
CG —
TPG —
FY25
CG —
TPG —
CG
TPG
FY16
CG −$326 Mln
TPG —
FY17
CG −$41,1 Mln
TPG —
FY18
CG −$375 Mln
TPG —
FY19
CG $331 Mln
TPG —
FY20
CG −$230 Mln
TPG —
FY21
CG $1,7 Mrd
TPG —
FY22
CG −$420 Mln
TPG —
FY23
CG $138 Mln
TPG —
FY24
CG −$837 Mln
TPG —
FY25
CG −$3,4 Mrd
TPG —
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG 11,0%
TPG —
FY21
CG 67,9%
TPG —
FY22
CG 21,1%
TPG —
FY23
CG −5,3%
TPG 1,9%
FY24
CG 17,1%
TPG 1,1%
FY25
CG 13,7%
TPG 15,2%
CG
TPG
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.