Carlyle Group vs T. Rowe Price
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In breve
- T. Rowe Price è l'azienda più grande, con $7,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,8 Mrd di Carlyle Group, circa 1,5 volte tanto.
- T. Rowe Price ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,1%, contro −11,9%).
- T. Rowe Price ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 20,2%, contro −70,6%).
- T. Rowe Price ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (21,7%, contro 13,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Carlyle Group: un P/E di 40,2x contro 10,5x di T. Rowe Price.
| Ultimo esercizio | CG · ES25 | TROW · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $14,2 Mrd | $22,3 Mrd |
| Ricavi | $4,8 Mrd | $7,3 Mrd |
| Free cash flow | −$3,4 Mrd | $1,5 Mrd |
| Utile netto | $809 Mln | $2,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −11,9% | 3,1% |
| Crescita a 5 anni | 10,3% | 3,3% |
| Variazione del numero di azioni | 0,8% | −1,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | 29,9% |
| Margine netto | 16,9% | 28,5% |
| Margine FCF | −70,6% | 20,2% |
| Rendimento del capitale | 13,7% | 21,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,1% | 19,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,0 Mrd | −$3,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,7x | — |
| Dividendi e riacquisti | $1,2 Mrd | $1,8 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 40,2x | 10,5x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
CG $2,3 Mrd
TROW $4,3 Mrd
FY17
CG $3,7 Mrd
TROW $4,9 Mrd
FY18
CG $2,4 Mrd
TROW $5,4 Mrd
FY19
CG $3,4 Mrd
TROW $5,6 Mrd
FY20
CG $2,9 Mrd
TROW $6,2 Mrd
FY21
CG $8,8 Mrd
TROW $7,7 Mrd
FY22
CG $4,4 Mrd
TROW $6,5 Mrd
FY23
CG $3,0 Mrd
TROW $6,5 Mrd
FY24
CG $5,4 Mrd
TROW $7,1 Mrd
FY25
CG $4,8 Mrd
TROW $7,3 Mrd
CG
TROW
FY16
CG —
TROW 40,5%
FY17
CG —
TROW 43,4%
FY18
CG —
TROW 44,0%
FY19
CG —
TROW 42,5%
FY20
CG —
TROW 44,2%
FY21
CG —
TROW 48,4%
FY22
CG —
TROW 36,6%
FY23
CG —
TROW 30,7%
FY24
CG —
TROW 32,9%
FY25
CG —
TROW 29,9%
CG
TROW
FY16
CG −$326 Mln
TROW $22,2 Mln
FY17
CG −$41,1 Mln
TROW $43,4 Mln
FY18
CG −$375 Mln
TROW $1,5 Mrd
FY19
CG $331 Mln
TROW $1,3 Mrd
FY20
CG −$230 Mln
TROW $1,7 Mrd
FY21
CG $1,7 Mrd
TROW $3,2 Mrd
FY22
CG −$420 Mln
TROW $2,1 Mrd
FY23
CG $138 Mln
TROW $911 Mln
FY24
CG −$837 Mln
TROW $1,3 Mrd
FY25
CG −$3,4 Mrd
TROW $1,5 Mrd
CG
TROW
FY16
CG —
TROW 30,0%
FY17
CG —
TROW 34,5%
FY18
CG —
TROW 40,6%
FY19
CG —
TROW 36,6%
FY20
CG 11,0%
TROW 39,3%
FY21
CG 67,9%
TROW 43,3%
FY22
CG 21,1%
TROW 23,5%
FY23
CG −5,3%
TROW 19,7%
FY24
CG 17,1%
TROW 22,8%
FY25
CG 13,7%
TROW 21,7%
CG
TROW
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.