Chord Energy vs Matador Resources
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In breve
- Chord Energy è l'azienda più grande, con $4,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,7 Mrd di Matador Resources.
- Matador Resources ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,5%, contro −7,1%).
- Matador Resources ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 33,2%, contro 4,1%).
- Chord Energy ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,2%, contro 7,3%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Chord Energy: un P/E di 10,6x contro 10,3x di Matador Resources.
| Ultimo esercizio | CHRD · ES25 | MTDR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $9,0 Mrd | $7,4 Mrd |
| Ricavi | $4,9 Mrd | $3,7 Mrd |
| Free cash flow | $693 Mln | $270 Mln |
| Utile netto | $44,5 Mln | $759 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −7,1% | 5,5% |
| Crescita a 5 anni | 20,4% | 33,8% |
| Variazione del numero di azioni | 9,7% | 0,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 4,1% | 33,2% |
| Margine netto | 0,9% | 20,5% |
| Margine FCF | 14,2% | 7,3% |
| Rendimento del capitale | 1,1% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 0,5% | 14,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,3 Mrd | — |
| Debito netto / EBITDA | 0,8x | — |
| Dividendi e riacquisti | $683 Mln | $219 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 10,6x | 10,3x |
| F-score di Piotroski | 4 | — |
FY16
CHRD $705 Mln
MTDR $264 Mln
FY17
CHRD $1,3 Mrd
MTDR $544 Mln
FY18
CHRD $2,3 Mrd
MTDR $900 Mln
FY19
CHRD $1,9 Mrd
MTDR $984 Mln
FY20
CHRD —
MTDR $862 Mln
FY21
CHRD $1,6 Mrd
MTDR $1,7 Mrd
FY22
CHRD $3,6 Mrd
MTDR $3,1 Mrd
FY23
CHRD $3,9 Mrd
MTDR $2,8 Mrd
FY24
CHRD $5,3 Mrd
MTDR $3,5 Mrd
FY25
CHRD $4,9 Mrd
MTDR $3,7 Mrd
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −18,6%
MTDR −67,0%
FY17
CHRD 11,1%
MTDR 29,6%
FY18
CHRD 5,1%
MTDR 40,4%
FY19
CHRD −4,7%
MTDR 23,9%
FY20
CHRD —
MTDR −60,5%
FY21
CHRD 51,2%
MTDR 47,7%
FY22
CHRD 43,4%
MTDR 57,5%
FY23
CHRD 32,7%
MTDR 43,1%
FY24
CHRD 21,0%
MTDR 40,9%
FY25
CHRD 4,1%
MTDR 33,2%
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −$198 Mln
MTDR −$320 Mln
FY17
CHRD −$139 Mln
MTDR −$574 Mln
FY18
CHRD −$153 Mln
MTDR −$896 Mln
FY19
CHRD $23,6 Mln
MTDR −$394 Mln
FY20
CHRD —
MTDR −$244 Mln
FY21
CHRD $701 Mln
MTDR $215 Mln
FY22
CHRD $1,4 Mrd
MTDR $915 Mln
FY23
CHRD $914 Mln
MTDR −$1,4 Mrd
FY24
CHRD $918 Mln
MTDR −$1,7 Mrd
FY25
CHRD $693 Mln
MTDR $270 Mln
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −2,1%
MTDR —
FY17
CHRD 2,1%
MTDR —
FY18
CHRD 1,5%
MTDR —
FY19
CHRD −1,1%
MTDR —
FY20
CHRD —
MTDR —
FY21
CHRD —
MTDR —
FY22
CHRD 53,5%
MTDR —
FY23
CHRD 20,2%
MTDR —
FY24
CHRD 11,4%
MTDR —
FY25
CHRD 1,1%
MTDR —
CHRD
MTDR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.