Cleveland-Cliffs vs Reliance
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In breve
- Cleveland-Cliffs è l'azienda più grande, con $18,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $14,3 Mrd di Reliance.
- Reliance ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,3%, contro −3,0%).
- Reliance ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 7,1%, contro −8,5%).
- Reliance ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,5%, contro −5,5%).
- Reliance ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (9,4%, contro −8,9%).
| Ultimo esercizio | CLF · ES25 | RS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $8,0 Mrd | $21,6 Mrd |
| Ricavi | $18,6 Mrd | $14,3 Mrd |
| Free cash flow | −$1,0 Mrd | $503 Mln |
| Utile netto | −$1,5 Mrd | $739 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −3,0% | 3,3% |
| Crescita a 5 anni | 28,3% | 10,2% |
| Variazione del numero di azioni | 5,8% | −6,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | −4,6% | — |
| Margine operativo | −8,5% | 7,1% |
| Margine netto | −7,9% | 5,2% |
| Margine FCF | −5,5% | 3,5% |
| Rendimento del capitale | −8,9% | 9,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | −23,2% | 10,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $7,6 Mrd | $1,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | 0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $594 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 27,1x |
| F-score di Piotroski | 2 | 6 |
FY16
CLF $1,6 Mrd
RS $8,6 Mrd
FY17
CLF $1,9 Mrd
RS $9,7 Mrd
FY18
CLF $2,3 Mrd
RS $11,5 Mrd
FY19
CLF $2,0 Mrd
RS $11,0 Mrd
FY20
CLF $5,4 Mrd
RS $8,8 Mrd
FY21
CLF $20,4 Mrd
RS $14,1 Mrd
FY22
CLF $23,0 Mrd
RS $17,0 Mrd
FY23
CLF $22,0 Mrd
RS $14,8 Mrd
FY24
CLF $19,2 Mrd
RS $13,8 Mrd
FY25
CLF $18,6 Mrd
RS $14,3 Mrd
CLF
RS
FY16
CLF 8,4%
RS 6,0%
FY17
CLF 20,9%
RS 6,8%
FY18
CLF 28,9%
RS 8,1%
FY19
CLF 21,6%
RS 9,2%
FY20
CLF −2,7%
RS 6,4%
FY21
CLF 19,6%
RS 13,8%
FY22
CLF 8,4%
RS 14,7%
FY23
CLF 3,0%
RS 11,8%
FY24
CLF −4,0%
RS 8,4%
FY25
CLF −8,5%
RS 7,1%
CLF
RS
FY16
CLF $296 Mln
RS $472 Mln
FY17
CLF $203 Mln
RS $237 Mln
FY18
CLF $183 Mln
RS $425 Mln
FY19
CLF −$88,0 Mln
RS $1,1 Mrd
FY20
CLF −$783 Mln
RS $1,0 Mrd
FY21
CLF $2,1 Mrd
RS $563 Mln
FY22
CLF $1,5 Mrd
RS $1,8 Mrd
FY23
CLF $1,6 Mrd
RS $1,2 Mrd
FY24
CLF −$590 Mln
RS $999 Mln
FY25
CLF −$1,0 Mrd
RS $503 Mln
CLF
RS
FY16
CLF 22,7%
RS 6,4%
FY17
CLF 54,6%
RS 10,8%
FY18
CLF 52,3%
RS 10,9%
FY19
CLF 21,2%
RS 11,6%
FY20
CLF −2,2%
RS 7,0%
FY21
CLF 33,2%
RS 21,7%
FY22
CLF 12,5%
RS 26,2%
FY23
CLF 4,2%
RS 18,0%
FY24
CLF −4,7%
RS 11,3%
FY25
CLF −8,9%
RS 9,4%
CLF
RS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.