Vita Coco vs Monster Beverage
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In breve
- Monster Beverage è l'azienda più grande, con $8,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $610 Mln di Vita Coco, circa 14 volte tanto.
- Vita Coco ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (18,2%, contro 10,7%).
- Monster Beverage ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 29,2%, contro 13,5%).
- Monster Beverage ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 6,4%).
- Vita Coco ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (55,3%, contro 36,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Vita Coco: un P/E di 28,4x contro 21,4x di Monster Beverage.
| Ultimo esercizio | COCO · ES25 | MNST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,4 Mrd | $45,7 Mrd |
| Ricavi | $610 Mln | $8,3 Mrd |
| Free cash flow | $39,0 Mln | $2,0 Mrd |
| Utile netto | $71,3 Mln | $1,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 18,2% | 10,7% |
| Crescita a 5 anni | 14,5% | 12,5% |
| Variazione del numero di azioni | 1,2% | −2,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 36,5% | 55,9% |
| Margine operativo | 13,5% | 29,2% |
| Margine netto | 11,7% | 23,0% |
| Margine FCF | 6,4% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | 55,3% | 36,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 24,2% | 26,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$197 Mln | −$2,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −2,4x | −1,1x |
| Dividendi e riacquisti | $11,3 Mln | $104 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 28,4x | 21,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 9 |
FY16
COCO —
MNST $3,0 Mrd
FY17
COCO —
MNST $3,4 Mrd
FY18
COCO —
MNST $3,8 Mrd
FY19
COCO $284 Mln
MNST $4,2 Mrd
FY20
COCO $311 Mln
MNST $4,6 Mrd
FY21
COCO $380 Mln
MNST $5,5 Mrd
FY22
COCO $428 Mln
MNST $6,3 Mrd
FY23
COCO $494 Mln
MNST $7,1 Mrd
FY24
COCO $516 Mln
MNST $7,5 Mrd
FY25
COCO $610 Mln
MNST $8,3 Mrd
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 35,6%
FY17
COCO —
MNST 35,6%
FY18
COCO —
MNST 33,7%
FY19
COCO 4,7%
MNST 33,4%
FY20
COCO 15,1%
MNST 35,5%
FY21
COCO 6,5%
MNST 32,4%
FY22
COCO 0,7%
MNST 25,1%
FY23
COCO 11,4%
MNST 27,4%
FY24
COCO 14,3%
MNST 25,8%
FY25
COCO 13,5%
MNST 29,2%
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST $602 Mln
FY17
COCO —
MNST $904 Mln
FY18
COCO —
MNST $1,1 Mrd
FY19
COCO $20,8 Mln
MNST $1,0 Mrd
FY20
COCO $32,9 Mln
MNST $1,3 Mrd
FY21
COCO −$16,7 Mln
MNST $1,1 Mrd
FY22
COCO −$11,9 Mln
MNST $699 Mln
FY23
COCO $107 Mln
MNST $1,5 Mrd
FY24
COCO $41,9 Mln
MNST $1,7 Mrd
FY25
COCO $39,0 Mln
MNST $2,0 Mrd
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 31,0%
FY17
COCO —
MNST 30,2%
FY18
COCO —
MNST 36,9%
FY19
COCO —
MNST 40,0%
FY20
COCO —
MNST 47,7%
FY21
COCO 30,9%
MNST 41,7%
FY22
COCO 2,0%
MNST 30,6%
FY23
COCO 47,5%
MNST 33,0%
FY24
COCO 71,1%
MNST 29,9%
FY25
COCO 55,3%
MNST 36,1%
COCO
MNST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.